目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概括

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针政策、法律法规,拟定全区交通运输行业发展战略并贯彻实施。

2、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责拟定全区公路交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全区交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作。

3、负责全区交通基础设施建设市场监督管理；负责交通基础设施工程质量监督和工程招投标工作的行业管理;负责全区公路建设项目的设计论证、施工技术指导、质量管理。

4、负责全区农村公路建设、养护和管理工作；负责全区重点交通基础设施建设项目的前期工作、项目实施和竣工验收；负责组织对公路水毁、地震灾害等阻断交通紧急抢修方案的制订和监督实施;参与以工代赈交通建设项目的实施及交通扶贫工作。

5、负责全区交通运输行业行政管理相关工作。

6、负责全区交通运输行业国防交通保障和民用运力动员科技管理、节能减排、信息化建设与管理、治理公路“三乱”工作。

7、负责道路运输安全生产监督管理；指导和组织实施公路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查；负责农村公路建设工程质量安全监督管理工作。

8、负责编制全区水路发展规划及中长期计划,并组织实施；负责渔船检验和监督管理;负责全区水路运输、水上交通安全的行业管理和监察职能。

9、承办区委、区政府和市交通运输主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

天水市麦积区交通运输局是正科级建制的区政府工作部门，内设办公室、财务股、建管股、政务服务股、法规安全股、质量监管股等“一办五股”；下设天水市麦积区交通运输事务服务中心，为公益一类财政全额拨款正科级事业单位。麦积区交通运输事务服务中心主要职责：配合区交通运输局起草年度规划、工作计划、业务性文件、汇报材料等工作；负责机关会议筹备、档案管理、机关后勤保障服务等工作；负责全区交通运输信息数据统计汇总工作；承担全区农村工作养护工作；负责全区交通战备工作；负责全区交通运输宣传教育工作；负责全区交通工程施工、监督、交竣工验收、场站建设监管工作；指导各镇的农村公路管理工作；承担全区农村公路的抢险救灾工作；完成区交通局交办的其他工作。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件1）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计17,505.31万元。收、支较上年决算数减少13,455.72万元,下降43.46%,主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计14,918.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10,998.57万元，占73.73%；政府性基金预算财政拨款收入3,919.73万元，占26.27%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计17,363.07万元，其中：基本支出845.63万元，占4.87%；项目支出16,517.44万元，占95.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计17,505.31万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少12,755.72万元，下降42.15%。主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出13,443.34万元，较上年决算数减少10,183.34万元，下降43.1%。主要原因是项目资金减少。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为78.73万元，支出决算为78.73万元，完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为31.59万元，支出决算为31.59万元，完成年初预算的100%。

4．农林水支出年初预算数为7921.4万元，支出决算为7,921.4万元，完成年初预算的100%。

5．交通运输支出年初预算数为5,326.65万元，支出决算为5,326.65万元，完成年初预算的100%。

6．住房保障支出年初预算数为58.32万元，支出决算为58.32万元，完成年初预算的100%。

7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为26.5万元，支出决算为26.5万元，完成年初预算的100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出845.63万元。其中：人员经费794.94万元，较上年决算数减少94.39万元，下降10.61%，主要原因是工作人员较上年减少，工资福利支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。公用经费50.69万元，较上年决算数减少11.76万元，下降18.83%，主要原因是办公费及差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出50.69万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。机关运行经费较上年决算数减少11.76万元，下降18.83%，主要原因是办公费及差旅费减少。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元。本年度培训费支出4.67万元，较上年决算数增加3.9万元，增长506.49%，主要原因是培训人次增加。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计1.32万元，其中：政府采购货物支出1.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.32万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3,919.73万元，本年支出3,919.73万元，年末结转和结余0,支出具体情况如下：城市建设支出469.96万元、农村基础设施建设支出3000万元、补助被征地农民支出449.77万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体绩效进行了评估，并对2个项目开展了绩效自评，涉及资金2132.577万元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

2个项目绩效目标自评综述：中央第一批衔接资金1453.9万元全部用于支付麦积区石佛镇自来水厂至万林梓源合作社等道路建设项目，区级衔接资金678.67万元全部用于支付麦积区麦积镇示范道路项目、麦积区2021年危桥改造工程利桥镇吴河桥。2个项目全年预算数2132.54万元，执行数2132.54万元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是项目按计划实施完成及时；二是项目资金全部用于2021年新建扶贫项目；三是按照“资金分配规范、使用范围明晰、管理监督严格、职责效能统一”的要求，严格实行资金财政报账制、项目审计制、资金公示制、绩效评价制、责任追究制，所有财政专项扶贫资金一律实行封闭运行、专账核算、专人管理，确保扶贫资金安全高效运行。

（三）重点绩效评价结果

我部门没有委托第三方开展绩效自评，未形成重点绩效评价报告。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附件

 附件1：天水市麦积区交通运输局2021年度部门决算公开表.xls

 附件2：天水市麦积区交通运输局2021年项目绩效评价自评报告.zip 

 附件3：天水市麦积区交通局整体绩效评估报告.docx