2022年度

天水市中西医结合医院部门决算

目录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、单位职责

天水市中西医结合医院（天水市第二人民医院）是一所集医疗急救、公共卫生、科研教学、康复理疗、健康检查、职业病防治为一体的全国重点三级甲等中西医结合医院。是甘肃中医药大学附属天水中西医结合医院、甘肃医学院附属医院，也是甘肃省普外专业委员会腹腔镜外科学组天水培训基地、甘肃省天水腔镜诊疗培训中心、甘肃省肝胆胰外科研究所天水分所、兰州大学临床医学院肿瘤防治中心天水分中心、甘肃省消化系统疾病临床医学研究中心天水分中心。是西交大口腔医院协作医院、西交大一附院协作医院、中国—巴基斯坦友好医院、中国武警脑科医院协作医院。甘肃省中西医结合学会围手术期、急救、中医养生与康复、眩晕专业委员会主委单位、甘肃省中医药学会李可中医药学术流派专业委员会天水传承工作站、甘肃省中医药学会脉管病专业委员会主委单位和甘肃省中医药学会针刀医学临床示范基地。

二、机构设置

医院现有院本部、南院区和东院区三个院区。院本部占地30多亩，在职职工1384人，其中正高职称52人，副高职称105人，中级职称234人，硕士研究生98人，享受国务院特殊津贴专家1人、甘肃省正高级专业技术人才津贴专家4人。设置临床科室37个，医技科室11个，职能科室18个。现有国家中医药重点专科2个、省级中医药重点专科6个、市级医疗卫生重点学科13个，包括针灸科、康复科、老年病科、神经内科、消化内科、普外科、儿科、眼科、口腔科、妇科、泌尿外科、功能科、放射科等科室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

   以上内容详见附表1

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为44347.43万元。与上年度相比,收、支总计各增加5589.32万元,增长14.42%,主要原因是就诊人次增加使医疗收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计43699.72万元,其中：财政拨款收入5285.35万元,占12.09%；事业收入34900.46万元,占79.86%；经营收入0.00万元,占0.00%；其他收入3513.92万元,占8.04%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计43626.38万元,其中：基本支出38341.04万元,占87.88%；项目支出5285.35万元,占12.12%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5285.35万元。与上年相比,各增加1354.3万元,增长34.45%。主要原因是因开展基建项目增加政府性基金项目收入5000万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出285.35万元,较上年决算数减少3645.7万元,下降92.74%。原因是本年财政承担拨款减少，支出缩减。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为53.10万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是项目拨款收入增加。

2．卫生健康支出年初预算数为2000.00万元,支出决算为226.65万元,完成年初预算的11.33%,决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，相应支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元。其中：

人员经费593.56万元,较上年决算数减少3042.89万元,下降100.0%,主要原因是新冠疫情影响，本年财政承担支付减少。人员经费用途：发放职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少31.8万元,下降100.0%,主要原因是受新冠肺炎疫情影响，培训项目减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计2143.03万元,其中：政府采购货物支出868.85万元、政府采购工程支出175.60万元、政府采购服务支出1098.58万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车11辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备52台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入5000.00万元,本年支出5000.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下:用于本单位门急诊综合大楼基建项目支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数。本单位无三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，本单位无三公经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，本单位无三公经费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，本单位无三公经费支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，本单位无三公经费支出。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，本单位无三公经费支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

根据预算部门整体绩效评价管理要求，本单位对保障人员经费项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金2000万元。从评价情况来看我单位2022年度严格执行部门预算，资金使用管理规范。

绩效自评结果

保障人员经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，我单位为差额拨款事业单位，年初预算数为2000万，执行数226.65万元，预算完成率11.33%。决算数小于预算数。

主要产出和效果：一是按质量完成年初工作任务，二是通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，让单位整体支出管理情况得到提升。发现的问题及原因;一是要勤俭节约，二是加强收支管理。下一步改进措施，一是加强固定资产的管理，定期核对固定资产物资，确保帐实相符，通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理漏洞，制定出相应的改进措施，确保固定资产的安全和完整，二是单位今后要建立健全各项财务制度， 样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高资金使用效益，达到节约支出的目的。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。