2021年度

天水市麦积区中医医院部门决算

目录

第一部分 单位概括

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概括

一、单位职责

1.为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复

等医疗卫生服务;

2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策;

3.建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强中医医院标准化管理;

4.承担突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作;

5.推进医学科技成果转化和推广应用，承担中医药人才培养、继续医学教育工作:

二、机构设置

全院现有职工177人，其中在编人员108人，编外人员69人。其中高级职称27人(正高3人、副高24人)，中级职称34人，全国基层名中医1人、甘肃省基层名中医2人，“天水市‘222’创新人才工程市级学术技术带头人”3人，天水市名中医5人。内设党办行政办、人事财务科、医务科、院感科、总务科、医保科、护理部、设备科、药剂科、信息科。内科、外科、骨伤科、妇科、产科、儿科、肛肠科、皮肤科、风湿病科、针灸推拿科、老年病科、重症医学科、治未病科等13个临床科室，和放射科、检验科、功能科、药剂科等医技科室。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件1）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为6,418.54万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,343.93万元,增长108.76%,主要原因是调整过年初结转余额数。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,518.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入750.15万元，占29.79%；事业收入1,760.03万元，占69.89%；其他收入8.05万元，占0.32%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5,216.24万元，其中：基本支出5,122.28万元，占98.2%；项目支出93.96万元，占1.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为800.68万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2.66万元，下降0.33%。主要原因是财政承担拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出800.68万元，较上年决算数减少2.66万元，下降0.33%。主要原因是财政承担拨款减少，相应支出减少。

1.社会保障和就业支出年初预算数为82.28万元，支出决算为82.28万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出年初预算数为663.94万元，支出决算为663.94万元，完成年初预算的100%。

3.住房保障支出年初预算数为54.46万元，支出决算为54.46万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出706.72万元。其中：人员经费706.72万元，较上年决算数减少13.18万元，下降1.83%，主要原因是财政承担拨款减少。人员经费用途主要包括： 基本工资支出540.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.61万元、职工基本医疗保险缴费29.50万元、其他社会保障缴费0.91万元、住房公积金缴费54.46万元、对个人和家庭的补助8.76万元。公用经费0万元，较上年无变化。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无“三公”经费支出

八、机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，2021年度无机关运行相关费用。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计6.13万元，其中：政府采购货物支出3.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.82万元。授予中小企业合同金额6.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.13万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，都是特种专业技术用车3辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入也没有2021年度使用国有资本经营预算安排的支出

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门保障人员经费项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金706.72万元。从评价情况来看我单位2022年度严格执行部门预算，资金使用管理规范，制度落实到位，绩效考核目标圆满完成，按照单位整体支出绩效评价指标体系对照打分结果为91分，等级优。

（一）预算管理工作开展情况

保障人员经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为706.72万元，执行数为706.72万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按质按量完成年初工作任务，二是通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，让单位整体支出管理情况得到提升。发现的问题及原因，一是要勤俭节约，二是加强收支管理。下一步改进措施，一是加强固定资产的管理，定期核对固定资产物资，确保帐实相符，通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，制定出相应的改进措施，确保固定资产的安全和完整，二是单位今后要建立健全各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高资金的使用效益，达到节约支出的目的。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附件

附件1-天水市麦积区中医医院2021年度部门决算公开表

附件2-天水市麦积区中医医院2021年度单位整体支出绩效自评表