天水市麦积区北道埠街道办事处2022年度部门决算

                                       目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；积极参与、认真落实辖区内各项发展规划，对辖区内建设规划、公共服务布局和事关群众利益的重大项目提出意见建议，推动辖区各项事业有序可持续发展；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好社区工作。

2、落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；充分发挥联结辖区内各领域党组织的“轴心”作用，统筹抓好区域内新领域、新业态、新群体党建工作；指导工会、团委、妇联等群团工作。

3、加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；推进政务、居务公开；加强自然资源管理、生态环境保护和修复、市容市貌和人居环境整治等工作；保障退役军人合法权益；强化公共安全和安全生产，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

4、发展公益事业，强化公共服务；组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人社、民政、教育、文化、体育、科技、卫生健康等方面相关政策，及时回应群众诉求，用心用力推进社区民生建设。

5、加强综合治理，维护社会稳定；建立健全网格化服务管理体系；强化民主法制宣传教育，做好来信来访接待、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；建立协同联动的社区治理架构，完善党组织领导下的社区居民自治机制；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、监督等工作；按照相关规定，统筹管理派驻机构人员。

7、依法依规承担下放的经济社会管理权限事项，统筹做好辖区内综合政执法工作。

8、行使相关法律法规赋予的职权。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

1、党政机构。北道埠街道设置5个党政机构，即：综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室（应急管理办公室）。

人民武装部。按有关规定设置北道埠街道人民武装部，不计入机构限额。负责国防动员、兵役征集、后备力量建设、军事设施保护等工作；配合做好国防教育、军民融合、双拥共建等工作。完成上级军事机关交办的其他任务。

2、事业单位。北道埠街道设置5个事业单位，即：政务服务中心、社会治安综合治理中心（应急服务中心）、社区服务中心(退役军人服务站）、公共事务服务中心、综合行政执法队。本单位在职干部职工共计110人，其中：公务员13人，行政工勤2人，事业工勤4人，事业人员90人，项目人员1人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据）

(以上内容详见附件1)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1435.08万元。与上年度相比,收、支总计各减少15.33万元,下降1.06%,主要原因是受疫情影响城乡社区支出减少了。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1365.44万元,其中：财政拨款收入1363.92万元,占99.89%，其他收入1.52万元,占0.11%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1363.92万元,其中：基本支出1363.80万元,占99.99%；项目支出0.12万元,占0.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1433.56万元。与上年相比,各减少15.35万元,下降1.06%。主要原因是受疫情影响部分项目未按进度开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1363.80万元,较上年决算数增加2.3万元,增长0.17%。主要原因是随着社区工作业务量的增加城乡社区项目支出增加了上年结转。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为2.50万元,支出决算为12.14万元,完成年初预算的485.42%,决算数大于预算数的主要原因是：有上年结转。

2．公共安全支出年初预算数为2.66万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是：该项目本年未完成支付结转到下一年了。

3．教育支出年初预算数为0.26万元,支出决算为0.26万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

4．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.50万元,支出决算为0.83万元,完成年初预算的166.2%,决算数大于预算数的主要原因是：有上年结转资金。

5．社会保障和就业支出年初预算数为121.63万元,支出决算为130.50万元,完成年初预算的107.29%,决算数大于预算数的主要原因是：有上年结转资金。

6．卫生健康支出年初预算数为47.85万元,支出决算为57.27万元,完成年初预算的119.67%,决算数大于预算数的主要原因是：疫情防控工作中重大公共卫生服务支出增加了。

7．城乡社区支出年初预算数为1156.14万元,支出决算为1080.43万元,完成年初预算的93.45%,决算数小于预算数的主要原因是：社区专项经费项目年底来不及支付的部分资金结转到下一年了。

8．住房保障支出年初预算数为83.83万元,支出决算为82.38万元,完成年初预算的98.26%,决算数小于预算数的主要原因是：人员退休机关事业单位基本养老保险缴费支出减少了。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1363.80万元。其中：

人员经费1188.03万元,较上年决算数增加38.68万元,增长3.37%,主要原因是人员工资正常晋升以及职级并行增资。人员经费用途主要包括基本工资448.96万元，津贴补贴199.66万元，奖金35.89万元，绩效工资200.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费109.84万元，职工基本医疗保险缴费44.62万元，其他社会保障缴费6.87万元，住房公积金82.38万元，其他工资福利9.71万元，对个人和家庭的补助49.41万元。

公用经费175.77万元,较上年决算数减少36.38万元,下降17.15%,主要原因是继续严格落实过紧日子要求办公经费支出紧缩减少。公用经费用途主要包括办公费54.6万元，水费0.92万元，电费2.77万元，邮电费5.16万元，取暖费13.28，物业管理费,0.35万元，差旅费0.47万元，维修(护)费42.37万元，培训费6.63万元，劳务费20.09万元，工会经费7.99万元，福利费8.01万元，其他交通费用12万元，办公设备购置1.13万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出175.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费54.6万元，水费0.92万元，电费2.77万元，邮电费5.16万元，取暖费13.28，物业管理费,0.35万元，差旅费0.47万元，维修(护)费42.37万元，培训费6.63万元，劳务费20.09万元，工会经费7.99万元，福利费8.01万元，其他交通费用12万元，办公设备购置1.13万元。

机关运行经费较上年决算数减少36.38万元,下降17.15%,主要原因是继续严格落实过紧日子要求，收支项目减少了。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,主要原因是本单位无此项支出。

本年度培训费支出6.63万元,较上年决算数减少2.15万元,下降24.49%,主要原因是培训业务量减少了。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计22.60万元,其中：政府采购货物支出22.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额22.60万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额22.60万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0.12万元,本年支出0.12万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无财政拨款“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元, 支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目社区专项经费项目1个，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金84万元。从评价情况来看，社区专项经费项目自评价结果为“良好”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

社区专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况“良好”。项目全年预算数为84万元，执行数为84万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是经费的投入使我街道7个社区的工作平稳、有序、良好地开展，为更好地服务居民，维护社会稳定，改善街道环境，促进街道经济发展创造了良好的条件；二是社区服务质量持续优化，社区服务满意度进一步提高了；发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，严格控制各项项目经费的开支，节药成本，提高社区专项经费的使用效率。

(三)部门绩效评价结果

我部门通过开展绩效自评对社区专项经费项目开展了绩效评价，评价结果：良好。

（以上内容详见附件2、附件3、附件4）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。