天水市麦积区花牛镇人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概括

一、部门职责

1.发展农村经济，增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上来，促进农村经济发展。稳定和完善农村基本经营制度，扶持发展农民专业合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。积极调整产业结构，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，推动现代农业发展。

2.搞好公共服务，积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业，积极改善办学条件，不断提高教育质量。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化。提高农村人口素质，稳定农村生育水平。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，健全和完善解决民生问题的办事制度和程序，推行政务公开，通过建立政务大厅、实行“一站式”服务、办事代理制度等多种措施，改进服务方式，方便群众办事。

3.加强社会管理，维护农村稳定。要着力强化社会管理职能，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定；积极推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。

4.推进基层民主，构建和谐农村。加强农村基层党组织建设，指导村民自治，引导农民积极参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、机构设置

根据《中共天水市麦积区委办公室天水市麦积区人民政府办公室关于印发<天水市麦积区花牛镇职能配置、机构设置和人员编制规定>的通知》（区委办发﹝2020﹞51号）精神，花牛镇设置5个党政机构，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室；设置6个事业单位，分别是：农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、文体旅游服务中心、综合行政执法队。

核定花牛镇党政机关行政编制30名，另外核定事业单位事业编制93名，实有财政供养人数123人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件1）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计10,909.73万元。收、支较上年决算数增加4,558.07万元,增长71.76%,主要原因是本部门2021年度承建重大项目，征地拆迁补偿资金增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8,778.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,071.97万元，占23.6%；政府性基金预算财政拨款收入6,706.63万元，占76.4%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计10,698.26万元，其中：基本支出1,342.89万元，占12.55%；项目支出9,355.37万元，占87.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计10,904.02万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加4,797.84万元，增长78.57%。主要原因是本部门2021年度承建重大项目，征地拆迁补偿资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,838.67万元，较上年决算数减少830.46万元，下降17.79%，主要原因是预算安排的项目资金减少。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为2,228.93万元，支出决算为1,166.39万元，完成年初预算的52.33%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目未按计划开展。

2．公共安全支出年初预算数为12万元，支出决算为17.1万元，完成年初预算的142.55%,决算数大于预算数的主要原因是2021年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为17.59万元，支出决算为8.37万元，完成年初预算的47.58%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分文旅项目未按计划开展。

4．社会保障和就业支出年初预算数为130.03万元，支出决算为130.03万元，完成年初预算的100%。

5．卫生健康支出年初预算数为66.87万元，支出决算为66.87万元，完成年初预算的100%。

6．节能环保支出年初预算数为94.15万元，支出决算为54.55万元，完成年初预算的57.94%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目未按计划完成。

7．城乡社区支出年初预算数为55.3万元，支出决算为36.21万元，完成年初预算的65.48%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分社区项目未按计划开展。

8．农林水支出年初预算数为1,675.47万元，支出决算为2,235.59万元，完成年初预算的133.43%,决算数大于预算数的主要原因是2021年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

9．交通运输支出年初预算数为30万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，项目未按计划开展。

10．住房保障支出年初预算数为118.57万元，支出决算为118.56万元，完成年初预算的99.99%。

11．灾害防治及应急管理支出年初预算数为135.88万元，支出决算为5万元，完成年初预算的3.68%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分灾害防治和应急管理项目未按计划开展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,340.99万元。其中：人员经费1,296.97万元，较上年决算数减少190.3万元，下降12.8%，主要原因是本年度将村组干部报酬纳入一般公共预算财政拨款项目支出中。人员经费用途主要包括基本工资1018.32万元、绩效工资1.91万元、机关事业单位养老保险127.51万元、职工基本医疗保险51.87万元、其他社会保障缴费1.6万元、住房公积金95.76万元。公用经费44.02万元，较上年决算数减少31.26万元，下降41.53%，主要原因一是厉行节约，严格控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。公用经费用途主要包括办公费13.46万元、印刷费2.32万元、水费1万元、电费5.2万元、培训费0.77万元、工会经费9.08万元、福利费10.9万元、公务用车运行维护费1.29万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为2万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的64.68%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为2万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的64.68%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费年初预算数为2万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的64.68%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

   （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出44.02万元，机关运行经费主要用于办公费13.46万元、印刷费2.32万元、水费1万元、电费5.2万元、培训费0.77万元、工会经费9.08万元、福利费10.9万元、公务用车运行维护费1.29万元。机关运行经费较上年决算数减少31.26万元，下降41.52%，主要原因一是厉行节约，严格控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元。本年度培训费支出0.77万元，较上年决算数减少2.64万元，下降77.65%，主要原因是受疫情影响，部分培训未按计划开展。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计26.71万元，其中：政府采购货物支出12.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.69万元。授予中小企业合同金额26.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.71万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其中：应急保障用车1辆已按要求进行了报废，其他用车1辆用于机关各站所用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余147.25万元，本年收入6,706.63万元，本年支出6,853.88万元，年末结转和结余0,支出具体情况如下：征地拆迁项目支出6819.78万元，农村人居环境治理项目支出34.1万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门开展了部门整体支出绩效自评，对1个项目以填报目标自评表形式开展了重点绩效评价，没有委托第三方形式开展绩效自评。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快。建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

本部门成立自评小组对部门整体支出开展了绩效自评，涉及支出3,838.67万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，项目管理制度较为健全，整体资金支出进度良好，项目资料存档及时。但仍存在项目绩效目标设置不规范、不科学、不够量化的情况。

（三）重点绩效评价结果

本部门对“社区工作经费”1个项目以填报目标自评表形式开展了重点绩效评价，涉及资金18万元，评价结果为“优”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附件