2022年度

天水市麦积区牙病防治所部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

天水市麦积区牙病防治所主要负责制定并实施全区口腔保健目标规划，建立健全口腔疾病防治网络；对口腔科常见病、多发病、慢性非传染性疾病进行预防控制、治疗和业务指导以及口腔科疾病的科普宣传、预防、治疗等相关业务。

二、机构设置

天水市麦积区牙病防治所是事业单位，属于财政差额拨款。2022年独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，单位编制数10人，在编实有人数9人，其中：技术职称人员7人，工人2人；退休人员实有数5人。总所设有1个诊疗室、1个放射科、1个供应室、1个办公室。

第二部分2022年度部门决算

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为187.69万元。与上年度相比,收、支总计各减少5.23万元,下降2.7%,主要原因是在职取暖费、13月奖金未及时发放。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计187.69万元,其中：财政拨款收入56.01万元,占29.84%；事业收入131.68万元,占70.13%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计183.89万元,其中：基本支出183.89万元,占100%；其中：一般公共预算财政拨款支出56.01万元，占30.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为56.01万元。与上年相比,各减少6.82万元,下降12.17%。主要原因是在职取暖费、13月奖金未及时发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出56.01万元,较上年决算数减少6.82万元,下降12.17%。主要原因是在职取暖费、13月奖金未及时发放。

主要用于一下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为6.46万元,支出决算为6.46万元,完成年初预算的100%。

2．卫生健康支出年初预算数为172.65万元,支出决算为172.65万元,完成年初预算的100%。

3．住房保障支出年初预算数为4.78万元,支出决算为4.786万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出56.01万元。其中：人员经费56.01万元,较上年决算数减少6.82万元,下降12.17%。主要原因是在职取暖费、13月奖金未及时发放。人员经费用途主要包括：基本工资42.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.38万元，职工基本医疗保险缴费2.59万元，其他社会保障缴费0.08万元，住房公积金4.78万元。公用经费0万元，与上年决算数0万元持平。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。且与上年持平。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。且与上年持平。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政差额事业单位 财政未保障 “三公”经费。且与上年持平。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，与上年决算数0.0万元持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，与上年决算数0.0万元持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，与上年决算数0.0万元持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，与上年决算数0.0万元持平。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，与上年决算数0.0万元持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，与上年决算数0.0万元持平。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金56.01万元；我单位没有委托第三方形式开展绩效评价。从评价情况来看，自评结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快;建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制的制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金56.01万元；我单位没有委托第三方形式开展绩效评价。从评价情况来看，自评结果均为“优”。以附件形式附后。

（三）部门绩效评价结果

我单位没有委托第三方形式开展绩效评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、社会保障和就业支出：反应政府在社会保障与就业方面的支出。

十四、卫生健康支出：反应政府卫生健康方面的支出。

十五、住房保障支出：集中反应政府用于住房方面的支出。

附件：1.天水市麦积区牙病防治所2022年决算公开表 天水市麦积区牙病防治所.XLS

   2.天水市麦积区牙病防治所2022整体支出绩效评价表 2022年决算公开（部门绩效）.docx