天水市麦积区城乡供水服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分 单位概括

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概括

一、单位职责

(一)负责起草全区农村水安全项目建设与管理年度计划和中长期规划，负责起草全区灌区供水计划和水量分配方案，并指导组织实施。

(二)配合实施农村饮水安全项目的质量监督并参与工程验收等工作。

(三)负责全区水利设施及农村供水设施的维修、养护及运行管理工作。

(四)负责编制供水应急预案，处置突发供水事件和重大自然灾害造成的损失，保证供水安全。

(五)负责全区农村饮水安全项目技术开发、引进、推广、培训、宣传等工作，负责饮水安全信息化建设工作，为农村饮项目建设 与管理提供技术支撑和服务。

(六)负责全区农田灌溉试验研究和成果推广应用工作。

(七)负责完成区水务局交办的其他工作。

二、机构设置

内设主任室办公室财务室城乡供水服务中心是公益一类财政全额拨款事业单位，正科级建制，隶属区水务局，主任1名，副主任2名，在职71人，退休32人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

(以上详见附件1)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1829.59万元。其中收入1793.497508万元，结余36.087845万元。收、支较上年决算数增加385.5万元,增长21.07%,主要原因是.职工工资增长。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1829.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1829.59万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,815.11万元，其中：基本支出770.45万元，占42.45%；项目支出1,044.66万元，占57.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,829.59万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加359.8万元，增长24.48%。主要原因是职工工资上调增长及项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,811.61万元，较上年决算数增加508.91万元，增长39.07%。主要原因是主要原因是职工工资上调增长及项目资金增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为1811.61万元，支出决算为1811.61万元，完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为77.04万元，支出决算为77.04万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出年初预算数为30.91万元，支出决算为30.91万元，完成年初预算的100%。

4．农林水支出年初预算数为1,646.6万元，支出决算为1,646.6万元，完成年初预算的100%。

5．住房保障支出年初预算数为57.07万元，支出决算为57.07万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1811.61万元。其中：人员经费751.56万元，较上年决算数减少110.6万元，下降12.83%，主要原因是在职转退休，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费养老、公积金等。公用经费18.9万元，较上年决算数减少4.96万元，下降20.8%，主要原因是节约经费开支。公用经费用途主要包括办公费2万元、印刷费1.1万元、差旅费2.54万元、培训费4.51万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位三公经费支出预决算数为0 。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出18.89万元，机关运行经费主要用于开支办公费2万元、印刷费1.1万元、差旅费2.54万元、培训费4.51万元等。

机关运行经费较上年决算数减少1.03万元，下降0.5%，主要原因是节约费用。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，由于疫情原因未组织各类会议。本年度培训费支出4.51万元，较上年决算数增加3.7万元，增长1.82%，主要原因是本年技术人员培训 。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计0.237万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.237万元。授予中小企业合同金额0.237万元，占政府采购支出总额的0.4%，其中：授予小微企业合同金额0.237万元，占政府采购支出总额的0.4%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于下乡。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余3.5万元，本年收入0万元，本年支出3.5万元，年末结转和结余0万元.

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本单位对2021年整体支出开展了绩效自评，涉及资金1829.59万元；我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从自我评价情况来看，本单位整体支出绩效目标自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，总体完成情况较好，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

（详见附件2）

（三）重点绩效评价结果

我单位无重点项目，未开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附件

附件1-天水市麦积区城乡供水服务中心2021年度部门决算公开表

附件2-天水市麦积区城乡供水服务中心2021年度单位整体支出绩效自评表