2022年度天水市麦积区水利工程建设服务中心部门决算

目  录

  第一部分部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分2022年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、机关运行经费支出情况说明

  八、政府采购支出情况说明

  九、国有资产占用情况说明

  十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分预算绩效情况说明

  第五部分名词解释

第一部分部门概况

  一、部门职责

  负责全区小型公益性水利工程项目建设服务工作；负责水利工程项目检查验收、调度运行技术工作；负责水利工程建设项目立项申报等服务工作；负责水利工程项目资料收集、整编及归档工作；参与工程验收，工程质量安全事故分析处理。

  二、机构设置

  天水市麦积区水利工程建设服务中心为全额拨款正科级事业单位，核定编制16名，实有32人，其中在职26人，遗属6人。

第二部分2022年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

  （以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计均为333.10万元。与上年度相比,收、支总计各增加49.48万元,增长17.45%,主要原因是新增2名在职人员及人员增资。

  二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计333.10万元,其中：财政拨款收入333.10万元,占100.00%。

  三、支出决算情况说明

  2022年度支出合计333.10万元,其中：基本支出333.10万元,占100.00%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计均为333.10万元。与上年相比,增加49.48万元,增长17.45%。主要原因是新增2名在职人员及人员增资。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款支出333.10万元,较上年决算数增加49.48万元,增长17.45%。主要原因是新增2名在职人员及人员增资。

  1．社会保障和就业支出年初预算数为33.84万元,支出决算为36.22万元,完成年初预算的107.03%,决算数大于预算数的主要原因是新增2名在职人员及人员增资。

  2．卫生健康支出年初预算数为11.01万元,支出决算为11.64万元,完成年初预算的105.75%,决算数大于预算数的主要原因是新增2名在职人员及人员增资。

  3．农林水支出年初预算数为244.28万元,支出决算为263.75万元,完成年初预算的107.97%,决算数大于预算数的主要原因是新增2名在职人员及人员增资。

  4．住房保障支出年初预算数为20.33万元,支出决算为21.49万元,完成年初预算的105.75%,决算数大于预算数的主要原因是新增2名在职人员及人员增资。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出333.10万元。其中：人员经费325.15万元,较上年决算数增加55.36万元,增长20.52%,主要原因是2022年单位人员增资及人员增减变化。人员经费用途主要包括基本工资128.02万元、津贴补贴51.56万元、奖金8.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.74万元、职工基本医疗保险缴费12.0万元、其他社会保障缴费0.9万元、住房公积金21.49万元、 退休费6.23万元、生活补助2.48万元、抚恤金19.09万元、绩效工资46.55万元。公用经费7.95万元,较上年决算数减少5.89万元,下降42.56%,财政资金原因，原本属于2021年度的支付的费用推迟到2022年度进行支付。公用经费用于办公费2.42万元，差旅费1.24万元，培训费0.59万元，工会经费1.94万元，福利费1.75万元。

  七、机关运行经费支出情况说明

  2022年度我单位机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年决算数减少0万元，主要原因是：我单位无机关运行经费。

本年度培训费支出0.59万元,较上年决算数减少1.02万元,下降62.96%,主要原因是疫情影响，部分培训未按计划开展。

  八、政府采购支出情况说明

  2022年度我单位政府采购支出合计0.25万元,其中：政府采购货物支出0.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.25万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.25万元,占政府采购支出总额的100.00%。

  九、国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日,我单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

  十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

  十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  我单位2022年度无三公经费。

第四部分预算绩效情况说明

  (一) 预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我单位对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评,其中,共涉及资金333.10万元,占一般公共预算支出总额的100%。从评价情况来看,我单位整体支出绩效目标自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，总体完成情况较好，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

  (二) 绩效自评报告

  详见附件2。

  (三) 部门绩效评价结果

  我单位整体支出绩效目标自评综述：2022年度支出合计333.10万元，从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理；二是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强预算执行监督和管理，充分发挥财政资金的效益。

第五部分名词解释

  一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。