2022年度天水市麦积区水务局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

麦积区水务局为区财政全额预算拨款国家行政机关，下属二级预算单位：区水政监察大队、水保站、村镇供水服务中心、水利工程建设服务中心、河湖事务服务中心、水质检测中心、水旱灾害监测预警中心、甘泉、中滩、渭南、元龙、新阳6个基层水务站。

主要职能。1、负责保障全区水资源的合理开发利用，组织编制水利发展战略2、负责全区水利行业供水和乡镇供水工作。3、制定全区节约用水规范性文件；编制节约用水规划并监督实施。4、负责水资源保护工作。指导饮用水资源保护、地下水开发利用和城市规划地下水资源管理保护工作。5、宣传、贯彻涉水法律、法规，指导全区水政监察和水行政执法工作；负责涉水违法事件的查处，调解水事纠纷；负责河道采砂监督管理工作。6、组织实施全区水利设施、水域及其崖线的管理与保护；组织实施全区主要河流、水库、塘坝、渠道及其岸线、行洪、蓄洪、工程保护区内滩涂地的治理和开发。7、指导全区农村水利工作。组织协调全区农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。8、负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，指导全区水土保持建设项目的实施。9、负责防治水旱灾害，承担区防汛抗旱指挥部的具体工作；对重要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

二、机构设置

内设归口管理机构有：办公室、经财股、计划管理股、政务服务股、党建办公室。下属二级单位有：河湖事务服务中心、水土保持站、水利工程建设服务中心、水政监察大队、城乡供水服务中心。2022年度局机关编制9人，在职9人。退休19人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容详见附件1。)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为13441.44万元。与上年度相比,收、支总计各减少1186.66万元,下降8.11%,主要原因是项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13336.44万元,其中：财政拨款收入13336.44万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计13441.44万元,其中：基本支出186.27万元,占1.39%；项目支出13255.17万元,占98.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为13441.44万元。与上年相比,各减少992.67万元,下降6.88%。主要原因是项目收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出12672.73万元,较上年决算数增加726.86万元,增长6.08%。主要原因是2022年单位人员增资及人员增减变化。主要用于以下几个方面：

1．科学技术支出年初预算数为0.45万元,支出决算为0.82万元,完成年初预算的181.82%,决算数大于预算数的主要原因是2022年列支2021年结转资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为23.65万元,支出决算为22.02万元,完成年初预算的93.11%,决算数小于预算数的主要原因是2022年单位人员增资及人员增减变化。

3．卫生健康支出年初预算数为6.24万元,支出决算为4.98万元,完成年初预算的79.8%,决算数小于预算数的主要原因是2022年单位人员增资及人员增减变化。

4．农林水支出年初预算数为681.48万元,支出决算为12634.56万元,完成年初预算的1853.98%,决算数大于预算数的主要原因是2021年结转项目资金，2022年列支。

5．住房保障支出年初预算数为9.95元,支出决算为9.95万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是2022年单位人员增资及人员增减变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出186.27万元。其中：

人员经费152.68万元,较上年决算数减少10.95万元,下降6.69%,主要原因是2022年单位人员增资及人员增减变化。人员经费用途主要包括基本工资56.86万元、津贴补贴49.57万元、奖金4.73万元、 机关事业单位基本养老保险缴费13.27万元、 职工基本医疗保险缴费5.15万元、 其他社会保障缴费0.49万元、 住房公积金9.95万元、 退休费8.1万元、 生活补助4.56万元。

公用经费33.59万元,较上年决算数增加8.12万元,增长31.9%,主要原因是财政资金原因，原本属于2021年度的支付的费用推迟到2022年度进行支付。公用经费用途其中：办公费5.79万元，印刷费2.45万元，咨询费1.8万元、邮电费3.56万元，差旅费4.52万元，劳务费1.8万元，工会经费1.1万元，福利费1.69万元，其他交通费用5.24万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出33.59万元,机关运行经费主要用于开支办公费5.79万元，印刷费2.45万元，咨询费1.8万元、邮电费3.56万元，差旅费4.52万元，劳务费1.8万元，工会经费1.1万元，福利费1.69万元，其他交通费用5.24万元。机关运行经费较上年决算数增加8.13万元,增长31.92%,主要原因是财政资金原因，原本属于上年度的支付的费用推迟到本年度进行支付。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.71万元,下降100.0%,主要原因是因疫情影响，培训未按时开展。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计7.10万元,其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.12万元。授予中小企业合同金额7.10万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额7.10万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车11辆,其他用车主要是用于抗旱防汛作业。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余94.55万元,本年收入674.16万元,本年支出768.71万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下:农村基础设施建设支出756.14万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出12.57万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款行政事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金347.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“农村供水运行管理经费”“水旱灾害中心运行管理经费”、“河道管理保护及河长制办公经费”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出347.5万元。从评价情况来看,该项目自评价结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映农村供水运行管理经费”“水旱灾害中心运行管理经费”、“河道管理保护及河长制办公经费”等3个项目绩效自评结果。农村供水运行管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为217.5万元,执行数为217.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成了年初预算设定的绩效目标，绩效目标设定合理科学。水旱灾害中心运行管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。河道管理保护及河长制办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为217.5万元,执行数为217.5万元,完成预算的100%。

(三)部门绩效评价结果

本项目工作与经费管理规范，按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体较满意。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。