目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关现代商贸物流的发展战略、方针政策,拟定全区物流产业发展规划并组织实施；负责对涉及全区商贸物流产业的重大问题提出意见建议；会同有关部门实施国际货运班列、航空货运物流支持政策，协调其运行工作：协调全区国际冷链物流服务体系建设，推进通关便利化。拟定全区通道经济发展规划，助力通道经济发展,促进内外贸融合发展；负责全区商贸物流产业的招商引资和宣传推介工作；负责推进全区商贸物流产业重大项目建设；负责对商贸物流单位建设营运进行指导和服务；负责组织实施商贸物流产业园土地开发和国有资产的管理；负责商贸物流产业园的基础设施建设，并做好土地、供水、供电、供暖、通讯等协调服务工作；负责物流产业园入驻项目和企业的审核工作，指导入驻企业的安全生产工作以及完成区商务局交办的其他工作。

二、机构设置

依据省委、市委有关规定，天水市麦积区物流发展服务中心坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定天水市麦积区物流发展服务中心事业编制12名，其中：主任1名、副主任2名。根据职能的需要，共设置主任、副主任、综合服务、产业建设、发展规划5个岗位。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上部门决算公开表详见附件1)

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为165.39万元。与上年度相比,收、支总计各减少605.52万元,下降100%,主要原因是项目资金减少,去年拨入的耕地开垦费和新增建设用地有偿使用费已全部支付完成。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计165.09万元,其中：财政拨款收入165.09万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计165.39万元,其中：基本支出165.39万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为165.39万元。与上年相比,各减少440.13万元,下降72.69%。主要原因是项目资金减少,去年拨入的耕地开垦费和新增建设用地有偿使用费已全部支付完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出165.39万元,较上年决算数增加14.98万元,增长9.96%。主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金，主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为130.15万元,支出决算为130.17万元,完成年初预算的100.02%,决算数大于预算数的主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为15.38万元,支出决算为15.90万元,完成年初预算的103.38%,决算数大于预算数的主要原因是人员调资等因素，中途追加预算。

3．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算数为0.74万元,支出决算为0.74万元,完成年初预算的100.00%。

4．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算数为0.20万元,支出决算为0.20万元,完成年初预算的100.00%。

5．卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算数为6.47万元,支出决算为6.46万元,完成年初预算的99.79%,决算数小于预算数的主要是因人员调整等因素，致使该资金未能全部执行。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为11.95万元,支出决算为11.93万元,完成年初预算的99.79%,决算数小于预算数的主要是因人员调整等因素，致使该资金未能全部执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出165.39万元。其中：

人员经费161.05万元,较上年决算数增加14.21万元,增长9.68%,主要原因是人员调资等因素致本年人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费4.35万元,较上年决算数增加0.78万元,增长21.73%,主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少0.39万元,下降100%,主要原因是受疫情影响，本年未组织培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1.45万元,其中：政府采购货物支出1.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.45万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额1.45万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于单位业务活动。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0.18万元,下降100%,主要原因是原公务用车已超过使用年限，现未使用，等待报废。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0.18万元,下降100%,主要原因是原公务用车已超过使用年限，现未使用，等待报废。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0.18万元,下降100%,主要原因是原公务用车已超过使用年限，现未使用，等待报废。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

本部门无项目资金，故2022年未开展重点项目评价，仅进行了整体绩效自评，详见附件2。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。反映事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。反映财政对工伤保险基金的补助支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。

附件：1.天水市麦积区物流发展服务中心部门决算2022年度部门决算公开表

2.天水市麦积区物流发展服务中心部门决算2022年度部门整体绩效评价表