目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以反区委、区政府的各项决策:协调和参与研究制定全区经济社会发展规划、工作计划以及有关政策规定;督促检查区政府各部门、各镇人民政府、街道办事处贯彻落实区委、区政府决策和工作部署，综合协调部门工作。

2.承担各级各类文件、信函、电报的处理;负责区政府和区政府办公室文件以及区政府领导的重要报告、讲话、汇报材料的审核、印制存档工作。

3.承担区政府党组会议、区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议、专题会议及其他重要会议的筹备、组织、协调服务工作，负责会议议定事项的督办落实。

4.负责区政府目标责任制考核奖惩工作。

5.负责通知、协调、安排区政府领导的主要公务活动。

6.负责处理区政府的日常事务，协助区政府领导做好对各镇人民政府、街道办事处、区直各单位及其它有关方面的工作协调，协助区政府领导处理各部门请示区政府解决的各类问题。

7.组织承办本级或上级人大代表、政协委员的议案、建议、意见和提案;做好协调督办、落实反馈工作;会同区委督查室等有关职能部门，对区委、区政府确定的重点项目、重点工作组织进行督查。

8.负责全区外事和对外友协工作;负责友好城市联络工作。

9.负责指导政府系统公文处理工作。

10.贯彻执行国家、省、市机关事务工作的法规政策，负责全区机关事务的行政管理工作。

11.负责组织协调、指导推进、监督检查全区政府信息公开工作。

12.承办区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

1、根据上述职责,天水市麦积区人民政府办公室有综合股、文电股、督查股、机关事务股4个内设机构。

2、辖3个职能单位，其中：正科级事业单位2个，为天水市麦积区政府研究室和天水市麦积区政府机关后勤服务中心；副科级事业单位1个，为天水市麦积区人民政府信息中心。

3、3个职能单位主要职责：

（1）、天水市麦积区政府研究室主要职责：

①.负责起草《政府工作报告》和区政府主要领导同志重要讲话、有关综合文稿。起草或修改区政府有关重要会议文件稿。牵头或组织、协同有关部门起草、修改区政府有关重要综

合性文件稿。

②.负责组织或参与对全区经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询，对区政府重大战略实施、重大决策落实情况进行跟踪调研和督促落实。参与区政府主要领导同志的调研活动，为政务工作提供相关服务。

③.负责收集、分析、整理和报送经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设的重要信息、动态，综合分析研判全区经济社会发展形势，提出意见建议，为区政府决策提供参考。

④.组织、协调全区政府系统的调查研究工作，组织社会力量开展调查研究，负责有关课题管理、服务工作。

⑤.完成区政府办公室交办的其他工作。

（2）、天水市麦积区政府机关后勤服务中心主要职责:

①.负责区政府综合办公楼和机关院内房屋产权的统一管理。

②.负责区政府机关院内公共设施的管理及维护，保障水、暖、电的正常供给。

③.负责区政府机关院内环境卫生管理工作。

④.负责区政府机关院内安全保卫工作。

⑤.负责区政府办公室财务工作，做好年度预决算、经费指标分配、财务报表、工资发放、票据现金管理等账务日常管理工作。

⑥.协调区四大组织办公室的后勤服务工作。

⑦.完成区政府办公室安排的其他事宜。

（3）、天水市麦积区政府信息中心主要职责：

①.负责政府信息的采编、 上报、反馈、整合发布及拟公开政府信息的审查等工作。

②.负责编制政府信息公开指南、政府信息公开目录和政府信息年度报告公开工作，维护和更新公开的政府信息

③.承担全区政府信息公开工作考核制度、社会评议制度和责任追究制度拟订工作。

④.负责对全区各部门、单位政府信息公开工作的日常指导和监督检查，参与对政府信息公开工作的考核、评议。

⑤.完成区政府办公室交办的其他工作。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上内容详见附件1。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1298.01万元。与上年度相比,收、支总计各增加6.16万元,增长0.48%,主要原因是2021年疫情防控资金放到2022年支付，故增加了支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1298.01万元,其中：财政拨款收入1298.01万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1298.01万元,其中：基本支出1219.66万元,占93.96%；项目支出78.35万元,占6.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1298.01万元。与上年相比,各增加6.16万元,增长0.48%。主要原因是2021年疫情防控资金放到2022年支付，故增加了支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1298.01万元,较上年决算数增加6.16万元,增长0.48%。主要原因是2021年疫情防控资金放到2022年支付，故增加了支出。

1.一般公共服务支出年初预算数为1080.02万元,支出决算为1090.21万元,完成 年初预算的100.94%,决算数大于预算数的主要原因是2021年疫情防控资金放到2022年追加预算，故决算数大于预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为70.94万元,支出决算为75.70万元,完成年初预算的106.72%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动、职业年金记实。

3．卫生健康支出年初预算数为19.91万元,支出决算为97.23万元,完成年初预算的488.48%,决算数大于预算数的主要原因是2021年疫情防控资金放到2022年支付，故决算数大于预算数。

4．住房保障支出年初预算数为36.75万元,支出决算为34.86万元,完成年初预算的94.86%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动，住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1219.66万元。其中：人员经费583.09万元,较上年决算数增加0.26万元,增长0.05%,主要原因是工资调标。人员经费用途主要包括：①、工资福利支出：554.71万元（其中：基本工资：197.03万元，津贴补贴：114.42万元，奖金：14.48万元，绩效工资：58.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费：45.27万元，职业年金缴费：5.90万元，职工基本医疗保险缴费：18.88万元，其他社会保险缴费：2.84万元，住房公积金：34.86万元，其他工资福利支出：62.10万元）；②、对个人和家庭补助支出：28.39万元（其中：离休费：13.43万元，退休费：8.80万元，生活补助：6.16万元，）。公用经费636.56万元,较上年决算数减少72.46万元,下降10.22%,主要原因是会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等减少。公用经费用途主要包括：①、商品和服务支出：578.00万元（其中：办公费：27.36万元，水费：4.04万元，电费：81.42万元，邮电费：3.33万元，差旅费：10.91万元，维修（护）费：24.49万元，租赁费：237.51万元，公务接待费：69.96万元，专用燃料费：3.34万元，劳务费：36.38万元，工会经费：3.50万元，福利费：6.57万元，其他交通费用：36.61万元，其他商品和服务支出：32.59万元）；②、资本性支出：58.56万元（其中：办公设备购置58.56万元）。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出636.56万元,机关运行经费主要用于开支基本工资：197.03万元，津贴补贴：114.42万元，奖金：14.48万元，绩效工资：58.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费：45.27万元，职业年金缴费：5.90万元，职工基本医疗保险缴费：18.88万元，其他社会保险缴费：2.84万元，住房公积金：34.86万元，其他工资福利支出：62.10万元，离休费：13.43万元，退休费：8.80万元，生活补助：6.16万元，办公费：27.36万元，水费：4.04万元，电费：81.42万元，邮电费：3.33万元，差旅费：10.91万元，维修（护）费：24.49万元，租赁费：237.51万元，公务接待费：69.96万元，专用燃料费：3.34万元，劳务费：36.38万元，工会经费：3.50万元，福利费：6.57万元，其他交通费用：36.61万元，其他商品和服务支出：32.59万元，办公设备购置58.56万元。机关运行经费较上年决算数减少72.46万元,下降10.22%,主要原因是会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.96万元,下降100.0%,主要原因是无会议支出。本年度培训费支出0.00万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计52.26万元,其中：政府采购货物支出52.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额2.26万元,占政府采购支出总额的4.32%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为120.00万元,支出决算为69.96万元,决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，公务接待费下降，较上年决算数减少43.38万元,下降38.28%,主要原因是疫情影响，公务接待费下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为120.00万元,支出决算为69.96万元,决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，公务接待费下降，较上年决算数减少43.38万元,下降38.28%,主要原因是疫情影响，公务接待费下降。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待262批次6997人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目0个,共涉及资金631.77万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“电子政务专网电路租费及乡镇视频会议系统电路租费”“政务协同综合办公系统业务费”等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出631.77万元。从评价情况来看一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表:我部门在2022年度部门决算中反映电子政务专网电路租费及乡镇视频会议系统电路租费、政务协同综合办公系统业务费等6个项目绩效自评结果。电子政务专网电路租费及乡镇视频会议系统电路租费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.78分；政务协同综合办公系统业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.78分；政府办工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.78分；政府大院内各单位公用取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.78分；政府大院保安等临时人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.78分；后勤中心工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.78分。项目全年预算数为631.77万元,执行数为565.77万元,完成预算的89.55%。项目绩效目标完成情况：一是项目申报合规性、必要性、可行性；二是项目基本性质、主要内容、服务对象、涉及范围等；三是项目绩效总目标和具体目标及其相应可评价的绩效指标；四是项目预算和资金投入情况；五是预期主要的经济、政治和社会效益。发现的主要问题及原因：一是没有重视工作分析；二是绩效考核的标准设计不科学；三是绩效考核没有反馈，结果没有合适利用。下一步改进措施：一是科学地进行工资分析；二是明确定义合理的绩效标准，选择搭配合理的考核方法；三是加强考核体系的合理运用并不断完善。

(三)部门绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金631.77万元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，6个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。