2017年，全区财政工作在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，认真贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持积极的财政政策和稳健的货币政策，积极应对经济下行压力加大、结构性减税等不利因素影响，紧紧围绕区八届人大一次会议批准的财政预算，不断强化收入征管，优化支出结构，深化财政改革，加强财政监督，突出服务水平和保障效能，着力保障中央、省、市、区重大项目建设和民生实事投入，财政服务经济社会发展的能力不断提升。

一、麦积区基本情况

天水市位于甘肃省东南部，是陇东南交通枢纽和物流中心，也是国家规划建设的关中—天水经济区次核心城市。现辖秦州、麦积两区和武山、甘谷、秦安、清水、张家川回族自治县五县及一个国家级天水经济技术开发区，总人口370万，总面积1.43万平方公里，地跨黄河、长江两大流域，素有“陇上江南”之美誉。麦积区是天水市的“东大门”，现辖17个镇、3个街道办事处，379个行政村，总人口64万人，其中农村人口45万人，总面积3480平方公里，森林覆盖率达63.5%。麦积区是甘肃陇东南地区交通枢纽和商贸、物流中心，陇海铁路、G30高速公路和310国道横贯东西，天水机场开通民航，天平铁路建成通车，宝兰客运专线即将开通运营，天平高速即将动工。麦积区是中华人文始祖伏羲故里，以伏羲文化、秦早期文化、麦积山石窟文化等构成了麦积丰富的历史文化资源，境内的麦积山景区为国家5A级风景名胜区，麦积区被评为中国优秀生态文化旅游区、中国深呼吸小城100佳城市，成功入选全国第二批全域旅游示范区创建单位。麦积区是驰名中外的“花牛”苹果的故乡，是中国果品产业龙头县区，天水花牛苹果、下曲葡萄均获“中华名果”和“中国知名特产”称号，并打造了以潘石屹为代言人的“潘苹果”网络销售平台，天水花牛苹果产业园跻身省级现代农业示范园。麦积区工业基础较为雄厚，形成了以机械制造、电工电器、电子信息、医药食品、新型建材等行业为主的区域工业体系，国家级天水经济技术开发区、东柯河工业园初具规模。

二、财政预算执行情况

2017年大口径财政收入完成170559万元，占年初预算163080万元的104.59%，超收7479万元，同比增长10.5%，增收16208万元。一般公共预算总收入385956万元，占调整预算378491万元的101.97%。其中：一般公共预算收入完成54004万元，占年初预算53577万元的100.8%，超收427万元，同比增长8%，增收4000万元；政府性基金总收入73379万元，占调整预算的117.59%，其中：政府性基金预算收入完成46728万元，占年初预算33680万元的138.74%，超收13048万元，同比增长26.62%，超收9824万元。社会保险基金收入65662万元，占调整预算71839万元的91.4%。国有资本经营预算收入完成20万元，占调整预算的100%。

全区财政支出完成情况：一般公共预算支出382217万元，占调整预算376209万元的101.69%；政府性基金预算支出59470万元，占调整预算50902万元的116.83%。社会保险基金支出76925万元，占调整预算76962万元的99.95%。一般公共预算支出和政府性基金预算支出超调整预算的主要原因是自2017年12月7日调整预算后至12月31日，上级下达专项转移支付增加因素形成的。

转移支付执行情况说明：

（1）一般公共预算收支决算平衡结果：一般公共预算总收入385956万元，其中：一般公共预算收入54004万元，上级补助收入314279万元（返还性收入9754万元、均衡性转移支付收入65575万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入16811万元、结算补助收入6828万元、企事业单位划转补助收入3361万元、基层公检法司转移支付收入1795万元、城乡义务教育转移支付收入12705万元、基本养老金转移支付收入8224万元、城乡居民医疗保险转移支付收入22676万元、农村综合改革转移支付收入3319万元、产粮(油)大县奖励资金收入123万元、重点生态功能区转移支付收入4532万元、固定数额补助收入19642万元、贫困地区转移支付收入20821万元，专项转移支付收入118113万元），上年结余952万元，政府性基金调入资金11756万元，国有资本经营调入资金5万元，地方政府一般债务转贷收入4500万元，调入预算稳定调节基金460万元。当年一般公共预算支出382217万元，专项上解支出1189万元，地方政府一般债务还本支出1500万元，安排预算稳定调节基金427万元，收支相抵后，年终滚存结余623万元，结转下年支出623万元,年终收支平衡。

支出分科目完成情况是：

1、一般公共服务支出28701万元；

2、国防支出27万元 ；

3、公共安全支出14476万元；

4、教育支出92200万元；

5、科学技术支出1018万元；

6、文化体育与传媒支出6380万元；

7、社会保障和就业支出60876万元；

8、医疗卫生与计划生育支出45549万元；

9、节能环保支出3490万元；

10、城乡社区支出21867万元；

11、农林水支出67405万元；

12、交通运输支出3644万元；

13、资源勘探信息等支出1033万元；

14、商业服务业等支出1037万元；

15、国土海洋气象等支出1590万元；

16、住房保障支出30828万元；

17、粮油物资储备支出1207万元；

18、其他支出200万元；

19、债务付息支出685万元；

20、债务发行费用支出4万元。

（2）政府性基金预算收支决算平衡结果：政府性基金总收入73379万元。其中：当年收入46728万元，上级补助收入12815万元，地方政府专项债务转贷收入12904万元，上年结余932万元。政府性基金预算支出59470万元，上解上级支出7万元，政府性基金调出资金11756万元，地方政府专项债务还本支出904万元，年终滚存结转结余1242万元。

支出分科目完成情况是：

1、城乡社区支出58316万元；

2、商业服务业等支出53万元；

3、其他支出822万元；

4、债务付息支出270万元；

5、债务发行费用支出9万元。

（3）社会保险基金收支决算平衡结果：社会保险基金收入65662万元，其中：企业职工基本养老保险基金19298万元，城乡居民基本养老保险基金15215万元，机关事业单位基本养老保险基金598万元，居民基本医疗保险基金30257万元，生育保险基金294万元。社会保险基金支出76925万元，本年收支结余-11263万元，年终滚存结余27177万元。

支出完成情况是：企业职工基本养老保险基金支出20848万元，城乡居民基本养老保险基金支出27512万元，居民基本医疗保险基金支出28317万元，生育保险基金支出248万元。

（4）国有资本经营预算收支平衡结果：全年完成其他国有资本经营预算企业利润收入20万元。其他国有资本经营预算支出15万元，国有资本经营预算调出资金5万元。

三、举借债务情况说明

进一步加强政府性债务管理。进一步加强政府性债务管理。不断完善政府性债务管理体系，成立了区政府性债务管理领导小组，制定了《天水市麦积区人民政府关于加强政府性债务管理的实施意见》和《天水市麦积区政府性债务风险应急处置预案》，建立了“借、用、还”相统一的政府性债务管理机制。截至2017年底，全区纳入政府性债务系统管理的债务余额为105086.36万元，其中政府负有偿还责任的债务91123.15万元（一般债务67697.1万元，专项债务23426.05万元），政府负有担保责任的债务12821.06万元，政府可能承担一定救助责任的债务1142.15万元。政府性债务严格控制在核定的限额之内。

四、预算绩效工作开展情况说明

深入开展财政资金使用绩效管理。制定了《天水市麦积区区级预算绩效管理办法（试行）》和《天水市麦积区财政绩效管理专家库建设管理暂行办法（试行）》，对全区财政投资的项目开展了资金使用绩效评价。2017年共纳入绩效评价项目63个，涉及评价资金12184.67万元，实现了区级清单类项目的全覆盖。按照各单位上报的自评结果，综合考虑财政资金管理、使用效益等因素，对63个项目的评价结果进行了分析，并将评价结果应用到2018年预算安排中，对上年执行结果好的项目继续保留，对上年未执行的生活补助及就地医疗项目、最低生活保障项目等予以取消，共计金额329.65万元，充分体现了绩效评价的严肃性和约束力。

五、“三公”经费支出情况

2017年全区“三公”经费预算共630万元。其中：公务接待费280万元、公务用车运行维护费350万元。年终“三公”经费支出共585万元，比预算数少45万元。其中：公务接待费支出262万元，比预算少18万元；公务用车运行维护费323万元、比预算少27万元。主要原因是我区严格落实中央八项规定以及省市厉行节约反对浪费的政策要求，有关部门严格执行“三公”经费只减不增要求，大力压缩“三公”经费支出。

六、2017年度政府决算公开表格

（详见附件2）

附件：1、2017年度政府决算报告

2、2017年政府决算公开表