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【财政决算】天水市麦积区财政局 2017年度部门决算
- 索引号: 20230317-190855-108
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- 标题: 【财政决算】天水市麦积区财政局 2017年度部门决算
一、财政局概况
（一）主要职责
1、贯彻国家财政、税政、行政事业单位和国有企业资产管理法律法规、政策方针等。
2、负责管理全区各项财政收支。
3、负责管理非税收入。
4、制定和实施全区国库管理制度、政府采购制度。
5、管理全区行政事业单位国有企业资产。
6、开展财政监督检查。
（二）机构设置
区财政局内设办公室、综合股、预算股、行政政法股、教科文股、社保股、国库股、经济建设股、农业股、国际股、资产管理股、税政股、会计股、金融债务股、乡镇财政管理股、绩效评价股16个股室。有非税局、财监局、政府采购办、农综办、投资评审中心、收付中心、信息中心、亚行办、融资担保中心等九个下属单位。
二、2017年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
|
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|
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|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1302.64 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
1078.95 |
|
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
144.14 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
64.63 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
16.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
1302.64 |
本年支出合计 |
52 |
1303.72 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
57.50 |
年末结转和结余 |
54 |
56.42 |
|
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
|
总计 |
28 |
1360.15 |
总计 |
56 |
1360.15 |
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 1 — |
|
|
|
|
（二）收入决算表
|
收入决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1302.64 |
1302.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1089.94 |
1089.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20106 |
财政事务 |
1087.94 |
1087.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010601 |
行政运行 |
817.85 |
817.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
270.09 |
270.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20132 |
组织事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
144.14 |
144.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
144.14 |
144.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
144.14 |
144.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
68.56 |
68.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21307 |
农村综合改革 |
58.56 |
58.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
43.56 |
43.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
（三）支出决算表
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1303.72 |
1084.60 |
219.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1078.95 |
859.82 |
219.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
1078.95 |
859.82 |
219.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
835.82 |
835.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
243.12 |
24.00 |
219.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
144.14 |
144.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
144.14 |
144.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
144.14 |
144.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
64.63 |
64.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
54.63 |
54.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
43.56 |
43.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
11.07 |
11.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
（四）财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1302.64 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1078.95 |
1078.95 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
144.14 |
144.14 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
64.63 |
64.63 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
1302.64 |
本年支出合计 |
53 |
1303.72 |
1303.72 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
57.20 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
56.12 |
56.12 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
57.20 |
|
55 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
1359.85 |
总计 |
58 |
1359.85 |
1359.85 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1303.72 |
1084.60 |
219.12 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1078.95 |
859.82 |
219.12 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
1078.95 |
859.82 |
219.12 |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
835.82 |
835.82 |
0.00 |
|||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
243.12 |
24.00 |
219.12 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
144.14 |
144.14 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
144.14 |
144.14 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
144.14 |
144.14 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
64.63 |
64.63 |
0.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
54.63 |
54.63 |
0.00 |
|||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
43.56 |
43.56 |
0.00 |
|||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
11.07 |
11.07 |
0.00 |
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
781.42 |
302 |
商品和服务支出 |
134.73 |
310 |
其他资本性支出 |
22.23 |
||
|
30101 |
基本工资 |
306.20 |
30201 |
办公费 |
40.88 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
447.59 |
30202 |
印刷费 |
10.29 |
31002 |
办公设备购置 |
22.23 |
||
|
30103 |
奖金 |
26.47 |
30203 |
咨询费 |
1.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
1.16 |
30204 |
手续费 |
0.89 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
2.20 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
2.96 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
32.53 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
8.41 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
146.22 |
30211 |
差旅费 |
12.54 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||
|
30302 |
退休费 |
144.14 |
30213 |
维修(护)费 |
1.94 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.56 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
2.13 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||
|
30305 |
生活补助 |
1.30 |
30216 |
培训费 |
0.15 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||
|
30306 |
救济费 |
0.52 |
30217 |
公务接待费 |
4.10 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||
|
30309 |
奖励金 |
0.26 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
8.75 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||
|
30311 |
住房公积金 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
5.40 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
||
|
人员经费合计 |
927.64 |
公用经费合计 |
156.96 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||
|
|
||||||||||
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.10 |
|
|
1、因公出国（境）团组数（个） |
2、因公出国（境）人次数（个） |
3、公务用车购置数（辆） |
4、公务用车保有量（辆） |
5、国内公务接待批次（个） |
其中：外事接待批次（个） |
6、国内公务接待人次（人） |
其中：外事接待人次（人） |
7、国（境）外公务接待批次（个） |
8、国（境）外公务接待人次（人） |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
0 |
734 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||||||||||||
（九）政府采购、国有资产占用情况表及机关运行维护费
|
政府采购、国有资产占用情况表及机关运行维护费 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
一、政府采购情况 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
采购计划金额 |
|||||
|
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
|||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合 计 |
1 |
89.66 |
89.66 |
89.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
货物 |
2 |
89.66 |
89.66 |
89.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
服务 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项目 |
行次 |
实际采购金额 |
|||||
|
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
|||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
||||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合 计 |
1 |
82.66 |
82.66 |
82.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
货物 |
2 |
82.66 |
82.66 |
82.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
服务 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、国有资产占用情况 |
|||||||
|
（一）车辆数合计（辆） |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
|||||
|
合计 |
1．部级领导干部用车 |
2．一般公务用车 |
3．一般执法执勤用车 |
4．特种专业技术用车 |
5．其他用车 |
||
|
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
三、机关运行经费 |
|||||||
|
合计 |
机关运行维护费（行政单位） |
机关运行维护费（参照公务员法管理事业单位） |
|||||
|
156.96 |
156.96 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度政府采购及国有资产占用情况 |
|||||||
三、2017年部门决算说明
根据省市财政部门的要求，我单位严格执行各项财经纪律，进一步规范财经秩序，按照《会计法》等法律法规开展财务工作，现将2017年度部门决算情况说明如下 ：
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计1302.64万元，其中：一般公共服务支出1089.94万元，社会保障和就业支出144.14万元，农林水支出68.56万元。本年度支出1303.72万元，其中：一般公共服务支出1078.95万元，社会保障和就业支出144.14万元，农林水支出64.63万元，其他支出16万元。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1302.64万元，其中：财政拨款收入1302.64万元，占100%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1303.72元，其中：基本支出1084.60万元，占83.19%。项目支出219.12万元，占16.81%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1359.85万元。与2016年相比，财政拨款收支总计增长232.65万元，增长20.64%。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出1303.72万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款支出增长233.72万元，增长21.84%。
2、财政拨款支出决算结构情况
2017年度部门拨款支出1303.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出：1078.95万元，占82.76%；社会保障和就业（类）支出：144.14万元，占11.06%；农林水（类）支出：64.63万元，占4.96%；其他（类）支出：16万元，占1.22%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1084.6万元。其中：人员经费927.64万元， 人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费156.96万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
我局2017年无政府性基金预算财政拨款支出。
四、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017 年度本部门“三公”经费支出共计4.1万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费4.10万元，主要是上级有关部门检查指导工作发生的接待支出。较2016年的8万元少3.9万元，主要原因是我局公车改革后无公务用车维护费支出，并大力压减公务接待支出。其中国内公务接待批次共60次，国内公务接待人次734人。
五、其他需要说明的事项
（一） 机关运行经费情况说明
2017年本局机关运行经费支出156.96万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。
（二）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，已报处置的封存车辆2辆。无单价50万元以上通用设备（台，套）、单价100万元以上专用设备（台，套）。
（三） 政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额82.66万元，其中：政府采购货物支出 82.66万元，主要用于采购办公设备。
（四）预算绩效评价情况说明
我单位2017年暂未进行预算绩效评价。
六、名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
