一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能。

主要负责本行政区域内地方志法律法规的学习贯彻、地方志的发展规划、组织地方志书、地方综合年鉴的编纂、组织、指导、监督检查和管理本行政区域内的地方志工作。

（1）贯彻执行国家、省、市法律法规和政策。

（2）组织、指导、监督检查本行政区域内地方志工作。

（3）拟定本行政区域内地方志工作规划。

（4）组织编纂本行政区域内地方志书、地方综合年鉴。

（5）负责本行政区域内部门志、行业志、专业志的审核和出版管理。

（6）收集、保存地方志文献和资料，整理旧志，开展地方志理论研究和对外学术交流。

（7）开发利用地方志资源及成果，开展对外宣传。

（8）承担上级（省、市）地方志机构安排的各类志稿搜集编纂工作。

（9）承担区委、区政府安排的其他年度工作。

2．机构情况：麦积区地方志内设综治室、规划编纂室、指导督查室、方志馆及库网室四个机构。

3．人员情况：截止2017年12月底，编制人数10人，实有在岗干部9人,1人退休。

（二）麦积区地方志办2017年部门决算表（见附件）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

8、政府基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无政府基金预算财政拨款收入支出，故表8为空表。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2017年度我单位收入合计103.43万元，其中财政拨款收入合计103.43万元。2017年度我单位支出合计112.43万元。

（二）收入支出预算执行情况

全年公共预算财政拨款共计支出112.43万元，其中基本支出为112.43万元：工资福利支出66.73万元，商品和服务支出20.13万元，对个人和家庭的补助支出19.00万元，其他支出6.57万元。

“三公”经费支出情况：我单位严格执行2017年度我单位三公经费合计为0万元，主要原因是我单位人员编制少，公用经费偏少，只保证正常的办公支出。我单位无出国出境费用。2017年本单位因公出国（境）0人；公务用车购置0辆。

（三）年末结转和结余情况

2017年度结转资金0万元。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

我单位严格按照《会计法》《行政事业单位会计制度》《预算法》设置岗位和开展工作。年底严格与财政部门核对全年指标，并认真编报年度决算。

四、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明

2017年本单位机关运行经费支出26.7万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、差旅费等。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本单位政府采购支出总额6.57万元，主要用于采购办公设备。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：天水市麦积区地方志办公室2017年度部门决算