第一部分 天水甘泉物流园区管理委员会概况

一、主要职能

天水甘泉物流园区管理委员会主要职责为:

（一）、贯彻落实国家及省市有关物流园区建设的政策措施；

（二）、负责编制园区经济社会发展规划，制定年度计划，经批准后组织实施；

（三）、负责园区招商引资工作；

（四）、制定园区内投资项目，并按规定权限核准或备案；

（五）、协同国土部门对园区内土地统一开发、管理；

（六）、负责园区内基础设施和公共设施的规划、建设、管理工作；

（七）、负责园区内国有资产的监督和运营管理工作；

（八）、负责园区内城市市容和环境卫生、城市规划、绿化、市政、环保方面的监管工作，配合城市管理部门、环保部门对上述违法行为进行查处；

（九）、管理园区的进出口业务和对外经济技术合作，协调有关部门办理园区内的涉外事物；

（十）、对园区内的企业进行协调、管理和服务。

（十一）、负责园区企业安全生产监管工作；

（十二）、负责区政府授予的其他职权及交办的其他事项。

二、机构设置

天水甘泉物流园区管理委员会为科级全额拨款事业单位，隶属于区政府。下设规划建设部、综合经营管理部、财务招商部、办公室等三部一室，核定事业编制12人，实有人数15人。

第二部分 天水甘泉物流园区管理委员会2017年部门决算表

（一） 收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四） 财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七） 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

（八） 政府基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 天水甘泉物流园区管理委员会2017年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

天水甘泉物流园区管理委员2017年度收支总决算323.84万元。其中:

（一）收入总计323.84万元。包括：

1.财政拨款收入323.84万元。比2016年决算数减少1316.3万元。主要是2016年度甘泉物流园区土地报批指标费、园区旧址基础设施建设费支出和园区可研编制、修建性详细规划编制、产业规划编制相关费用支出较大，2017年度园区各项前期手续已基本办理完结，支出相应减少。

（一）支出总计152.84万元。包括：

1.一般公共服务支出123.84万元，比2016年决算数增加31.41万元，增长34%。主要是人员工资正常晋升和统一提高津补贴。

2.项目建设支出29万元，主要是2017年度甘泉物流园区道路设计费和初设咨询费支出。

二、收入决算情况

天水甘泉物流园区管理委员2017年度收入323.84万元，全为财政拨款收入。其中：一般公共服务支出123.84万元，占总收入的91%，主要是人员的正常晋升工资、人员增加和提高津补贴；项目支出29万元，占本年收入的19%，比上年所占收入比重降低了75.4%，主要是园区2017年度相关前期工作费用较2016年度减少幅度较大，相关支出也相应减少。

三、支出决算情况

天水甘泉物流园区管理委员2017年度支出决算152.84万元，比2016年度决算数减少1490.51万元。其中：基本支出123.84万元，占总支出的81%，比2016年决算数减少31.4万元，增长34%，主要是由于2017年正常增人增资和统一调整津补贴，车辆运行费较去年增长；项目支出29万元，占总支出的19%，比2016年决算数1521.9万元，主要是园区2017年度相关前期工作费用较2016年度减少幅度较大，相关支出也相应减少。

四、财政拨款收入支出情况

天水甘泉物流园区管理委员2017年度财政拨款收支总决算323.84万元，与2016年相比，财政拨款收支总决算减少1319.51万元，主要是园区2017年度相关前期工作费用较2016年度减少幅度较大，相关支出也相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

天水甘泉物流园区管理委员一般公共预算财政拨款支出反映的是公共预算财政拨款支出的总体情况。既包括本年从财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

天水甘泉物流园区管理委员2017年度一般公共预算财政拨款支出152.84万元，其中：基本支出123.84万元、项目支出29万元。

一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）123.84万元，比2017年年初预算增加16.3万元，增幅为15.1%，主要为人员工资正常晋升和统一调整津补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天水甘泉物流园区管理委员2017年度一般公共预算财政拨款基本支出123.84万元，其中人员经费119.75万元，主要用于基本工资、津补贴、对个人和家庭的补助等；公用经费支出4.09万元，主要用于商品和服务支出。

七、“三公经费”财政拨款支出决算情况

天水甘泉物流园区管理委员2017年“三公经费”财政拨款支出预算为1.7万元。支出决算1.32万元，比2016年支出决算减少2.16万元。其中：公务接待费0万元，比2017年年初预算数相比无变化；因公出国（境）费用0万元，与2017年年初预算数相比无增减变动；公务用车运行维护费1.32万元，比2017年年初预算数相比减少0.38万元。

“三公经费”财政拨款支出比2017年年初预算降低，主要是我单位认真执行中央八项规定、省委“双十条”规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等要求，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，对三公经费实行了严格控制。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

天水甘泉物流园区管理委员2016年政府性基金预算收入支出各为0万元，比2016年决算数减少1550.9万元。主要是2016年度甘泉物流园区土地报批指标费、园区旧址基础设施建设费支出和园区可研编制、修建性详细规划编制、产业规划编制相关费用支出较大。2017年度相关前期工作费用较2016年度减少幅度较大，相关支出也相应减少。

九、其他重要事项

1、关于机关运行经费支出说明。

本单位2017年度机关运行经费支出4.09万元，比2016年减少2.25万元。主要原因是：我单位厉行勤俭节约，切实压减经费支出规模，对经费支出实行了严格的控制。

2、关于政府采购支出说明。

本部门2017年度无政府采购项目。

3、关于国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、 一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如科研所的科研收入，所属院校的学费、培训费收入等。

三、经营收入 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。

四、其他收入 ：指事业单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

六、上年结转和结余 ：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指事业单位的基本支出。

八、 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指事业单位除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水甘泉物流园区管理委员会2017年度部门决算