一、部门概况

（一）职能职责

在区机构编制委员会领导下负责全区行政管理体制、机构改革、事业单位分类改革以及机构编制的日常管理工作。

（二）机构设置

麦积区道北街道办事处部门决算单位构成包括：本级决算。麦积区道北街道办事处是一级预算单位，核定行政编制14名，事业编制116名。我办下设党政综合办公室、经济发展办公室、督察室、社会事业服务管理办公室4个内设机构。与上年相比没有增减。

二、2017年度部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

天水市麦积区道北街道办事处2017年收入总计1610万元（含年初结转和结余资金51.23万元），支出总计1610万元（含年末结转和结余资金203.64万元）。

本部门2017年度收入合计1558.77万元，其中：财政拨款收入1543.77万元，占97%；其他收入为15万元，占3%。

本部门2017年度支出合计1406.36万元。其中：基本支出1377.61万元，占比97.96%；项目支出28.75万元，占比2.04%。

本部门2017年度年末结转和结余203.64万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入合计1543.77万元，较上年决算数增加42.5万元，上升0.03%。

本部门2017年度财政拨款支出合计1406.36万元，较上年决算数增加35.82万元，上升0.03%。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出3.7万元，教育支出0.26万元，社会保障和就业支出156.23万元，医疗卫生和计划生育支出74.22万元，城乡社区支出1089.02万元，农林水支出62.28万元，其他支出20.65万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1393.88万元。其中：基本支出1365.13万元，包含：人员经费997.06万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费等。商品和服务支出130.42万元。商品和服务支出用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、办公设备购置费等。对个人和家庭补助237.65万元，主要包括生活补助、退休费、医疗费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2017 年度本部门因公出国（境）费用为0。公务车运行维护费为0。公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2017 年本部门因公出国（境）共计0人次；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2017年本部门机关运行经费支出130.42万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、邮电费、差旅费、培训费等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备等。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：天水市麦积区道北街道办事处2017年度部门决算