第一部分 单位概况

一、 部门职责

1、对全区内具有历史、艺术、科学价值的可移动文物进行征集、研究、收藏、保管、陈列和展示，对馆藏文物按有关规定进行妥善保管和合理研究利用。

2、对全区范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

3、加强馆际学术的交流，对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。

4、定期举办文物展出，发挥宣传窗口作用。

5、承担博物馆专业的科研项目并进行学术交流。

二、 机构设置

本单位是财政全额拨款的副科级事业单位，是独立的编制和核算机构，属于一级预算单位，共本级1个预算单位。本单位2017年底事业编制人数23人，实有在职人员为23人，退休6人，遗属1人。

第二部分 2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：天水市麦积区博物馆2017度部门决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

根据省市财政部门的要求，我单位严格执行各项财经纪律，进一步规范财经秩序，按照《会计法》等法律法规开展财务工作，现将2017年度部门决算情况说明如下 ：

一、 收入支出决算总表

本部门2017年度收入总计985.58 万元，支出总计 985.58 万元。与2016年决算数相比，收入减少157.94万元、下降11.81%，支出减少157.94万元、下降11.81%，主要原因是：2017年度博物馆新馆建成投入使用，项目专项资金减少。

本部门2017年度收入合计809.13 万元，其中：财政拨款收入612.36 万元，占75.68%；其他收入196.77 万元，占24.32%。

本部门2017年度支出合计919.05 万元，其中：基本支出242.96 万元，占 26.44%； 项目支出676.09 万元，占73.56%。

本部门2017年度年末结转和结余66.53万元，较上年减少109.91万元，主要原因是2017年项目进度加快。

二、 收入决算表

本部门2017年度收入合计809.13 万元，其中：财政拨款收入612.36 万元，占75.68%；其他收入196.77 万元，占24.32%。

三、 支出决算表

本部门2017年度支出合计919.05 万元，其中：基本支出242.96 万元，占 26.44%； 项目支出676.09 万元，占73.56%。

四、 财政拨款收入支出决算总表

本部门2017年度财政拨款收入合计612.36 万元，较上年决算数减少409.53万元，下降40.08%。主要原因：2017年博物馆新馆建成投入使用，项目专项资金减少。

本部门2017年度财政拨款支出合计722.28 万元，较上年决算数减少244.79万元，下降25.31%。主要原因：2017年博物馆新馆建成投入使用，项目专项资金减少。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出639.69 万元，占88.57%，较年初预算数增加420.82万元，主要原因：一是在编制内调入人员导致人员经费增加；二是实施环境保护监测及温湿度调控项目，导致项目专项资金增加；三是加强博物馆安全管理（安装系统监控设备）及维修维护。

社会保障与就业支出32.59 万元，占4.51%，较年初预算数不变。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出672.28万元，其中基本支出242.96万元，占36.14%；项目支出429.32万元，占63.86%.

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出242.96 万元。其中：人员经费211.87 万元， 较上年增加58.21万元，主要原因是调入人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费31.09 万元，较上年增加25.74万元，主要原因是我馆新馆建成，新购置办公家具及专用设备增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2017年度本部门无“三公”经费支出。

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2017度本部门政府性基金预算财政拨款收入50万元，为文物库房及消防提升改造，全部支出。

第四部分 关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度本部门无“三公”经费支出。

第五部分 其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2017年本部门机关运行经费支出31.09万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2016年增加25.74万元，主要原因是我馆新馆建成，新购置办公家具及专用设备增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额3.75万元，其中：政府采购货物支出3.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备购置。

（四）预算绩效评价情况说明

2017年度本单位能按照预算的各项要求，严格编制部门预算，能按预算情况进行支出，符合预算执行的规范性要求。

第六部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：天水市麦积区博物馆2017年度部门决算