一、部门情况

（一）职能职责

1．主要职能：负责过往部队饮食保障。

（二）机构设置

1．机构情况：麦积区军供站是一级预算单位核定事业编制26名。

2．人员情况：现有干部职工49人，在职26人，退休14人，离休2人，遗属7人。其中在职由于调动原因，增加1人。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我单位无政府性基金收入，也无相应支出，故表8为空。

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2017年年初预算收入资金4,063,061.08元，年末实际支出4,860,688.63元，结余289,572.45元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年年初结余1087200元，年初实拨4,063,061.08元，全年收入5,150,261.08元，实际支出4,860,688.63元。2017年年末结余289,572.45元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出4548858.48元。其中：人员经费2979240.88元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等。公用经费1569617.6元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

四、“三公”经费情况说明

2017年三公经费支出11118元，全为1辆车辆支出，即公务用车运行维护费；其余1辆为手推车，不属于公务用车。无因公出国经费，无公务接待费。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2017年本部门机关运行经费支出1569617.6元，机关运行经费主要用于开支办公费、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、取暖费、邮电费、专用燃料费、劳务费、委托业务费等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一辆为特殊用途车，送餐车，另一辆为手推车。

（三）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额49.91万元，其中：政府采购货物支出49.91万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

附件：天水市麦积区军供站2017年度部门决算