第一部分 单位概况

一、部门职责

1 天水市麦积区文化广播影视局成立于2010年8月，内设办公室、文化股、人事股、文物股等7个股室。主要承担全区文化事业和文化产业规划，城文化服务网络建设，群众文化活动的组织、协调以及群众文艺社团和群文工作的业务指导；负责文化市场综合行政执法、扫黄打非及日常监管；负责全区文物和非物质文化遗产的挖掘、整理和保护、开发；承担全区广播电视基础设施的规划、建设、新闻宣传报道，负责全区电影发行、放映工作。

2.麦积区图书馆的职能和职责是在麦积区开展基层业务辅导工作，指导麦积区农家书屋建设；参与全区图书馆（室）服务网络建设；开展面向政府和社会的专题咨询和课题检索的信息服务。

3.天水市麦积区博物馆主要承担对全区内具有历史、艺术、科学价值的可移动文物进行征集、研究、收藏、保管、陈列和展示，对馆藏文物按有关规定进行妥善保管和合理研究利用；对全区范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护；加强馆际学术的交流，对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境；定期举办文物展出，发挥宣传窗口作用；承担博物馆专业的科研项目并进行学术交流。

4.文化馆负责组织开展群众性文化艺术活动，承担全区业余文艺群体建设，开展群众文化理论研究，积极开展青少年校外艺术教育等。

二、机构设置

文广局截止2018年1月，麦积区文广局预算涉及人员编制人数210人，实有在职职工132人，离退休72人，遗属6人。

博物馆为财政全额拨款的副科级事业单位，是独立的编制和核算机构，属于一级预算单位，共本级1个预算单位。本单位2017年底事业编制人数23人，实有在职人员为23人，退休6人，遗属1人。

文化馆为财政全额拨款事业单位，属于财政独立核算的一级预算单位。编制数24，在职职工27人，退休职工7人。

图书馆是财政全额拨款的事业单位，是二级预算单位，设有办公室、读者服务部、采编部、业务辅导部、“共享工程”支中心等13个机构，2017年核定事业编制23名，其中馆长1名。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：天水市麦积区文化广播影视局2017度部门决算汇总表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

根据省市财政部门的要求，我单位严格执行各项财经纪律，进一步规范财经秩序，按照《会计法》等法律法规开展财务工作，现将2017年度部门决算情况说明如下 ：

一、收入支出决算总表

本单位2017年度收入总计10503.12万元，支出总计9934.82万元。2017年度收入合计10503.12万元，其中：财政拨款收入8895.12万元；其他收入1608万元。2017年度支出合计9934.82万元，其中：基本支出2355.26万元；项目支出7579.56万元。2017年度年末结转和结余2873.93万元，

文广局局机关：本年收入总计9009.58万元，其中财政拨款收入7600.35万元，其他收入1409.23万元，财政拨款收入占比为84.35%，其他占比15.65%。本年支出总计8331.64万元，其中财政拨款支出6735.98万元，其他支出1595.66万元，财政拨款支出占比80.85%，其他占比19.15%。与2016年决算数相比，收入增加5087.62万元、增长129.72%，支出增加4494.76万元、增长117.15%，主要原因是：本年度本单位的项目资金收入和支出相应的增加。

文化馆：2017年度收入总计310.41万元，支出总计307.77万元。与2016年决算数相比，收入增加99.21万元、增长32%，支出增加87.69万元、增长28.5%，主要原因是：本年度本单位的基本资金收入和支出相应的增加。2017年度收入合计310.41万元，全部为财政拨款收入。2017年度支出合计307.77万元，其中：基本支出307.02万元，占99.75%； 项目支出0.75万元，占0.25%。2017年度年末结转和结余9.75万元，较上年增加2.64万元，主要原因是2017年基本资金结转增多。

博物馆：2017年度收入总计985.58万元，支出总计985.58万元。与2016年决算数相比，收入减少157.94万元、下降11.81%，支出减少157.94万元、下降11.81%，主要原因是：2017年度博物馆新馆建成投入使用，项目专项资金减少。2017年度收入合计809.13万元，其中：财政拨款收入612.36万元，占75.68%；其他收入196.77万元，占24.32%。2017年度支出合计919.05万元，其中：基本支出242.96万元，占26.44%； 项目支出676.09万元，占73.56%。2017年度年末结转和结余66.53万元，较上年减少109.91万元，主要原因是2017年项目进度加快。

图书馆：2017年度收入总计380.55万元，支出总计380.55万元。2017年度收入合计374.0万元，其中：财政拨款收入374万元；其他收入0万元。2017年度支出合计376.36万元，其中：基本支出278.05万元；项目支出98.31万元。2017年度年末结转和结余4.20万元，

二、收入决算表

本单位2017年度收入合计10503.12万元，其中：财政拨款收入8895.12万元，其他收入1608万元。

其中：文广局局机关：本年收入总计9009.58万元，其中财政拨款收入7600.35万元，其他收入1409.23万元，财政拨款收入占比为84.35%，其他占比15.65%。主要原因是：本年度本单位的项目资金收入相应的增加。

博物馆2017年度收入合计809.13万元，其中：财政拨款收入612.36万元，占75.68%；其他收入196.77万元，占24.32%。

文化馆2017年度财政拨款收入合计 310.41万元，较上年决算数增加99.21万元、增长32%。主要原因：本年度本单位的基本资金收入增多。

图书馆2017年度收入合计374万元，其中：财政拨款收入374万元，其他收入0万元。

三、支出决算表

本单位2017年度支出合计9934.82万元，其中：基本支出2355.26万元，项目支出7579.56万元。

其中：文广局局机关：本年支出总计8331.64万元，其中财政拨款支出6735.98万元，其他支出1595.66万元，财政拨款支出占比80.85%，其他占比19.15%。主要原因是：本年度本单位的项目资金支出相应的增加。

博物馆：2017年度支出合计919.05万元，其中：基本支出242.96万元，占26.44%； 项目支出676.09万元，占73.56%。

文化馆：2017年度支出合计307.77万元，其中：基本支出307.02万元，项目支出0.75万元。

图书馆：2017年度支出合计376.36万元，其中：基本支出278.05万元，项目支出98.31万元。

四、财政拨款收入支出决算总表

本单位2017年度财政拨款收入合计8895.12万元，支出合计8140.39万元，2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出3773.68万元，社会保障和就业支出437.04万元，农林水支出3774.68万元。

其中:文广局局机关财政拨款收入7600.35万元，较上年决算数增加了4209.57万元，增长124.14%。主要原因：2017年综合性文化服务中心项目专项资金增加。

博物馆2017年度财政拨款收入合计612.36万元，较上年决算数减少409.53万元，下降40.08%。主要原因：2017年博物馆新馆建成投入使用，项目专项资金减少。2017年度财政拨款支出合计722.28万元，较上年决算数减少244.79万元，下降25.31%。主要原因：2017年博物馆新馆建成投入使用，项目专项资金减少。2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出639.69万元，占88.57%，较年初预算数增加420.82万元，主要原因：一是在编制内调入人员导致人员经费增加；二是实施环境保护监测及温湿度调控项目，导致项目专项资金增加；三是加强博物馆安全管理（安装系统监控设备）及维修维护。社会保障与就业支出32.59万元，占4.51%，较年初预算数不变。

文化馆2017年度财政拨款收入合计308.41万元。支出合计305.77万元，其中：文化体育与传媒支出260.07万元；社会保障和就业支出40.70万元。

图书馆2017年度财政拨款收入合计374万元，支出合计376.36万元，其中：文化体育与传媒支出335.83万元；社会保障和就业支出40.53万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出合计7990.39万元，其中基本支出2353.26万元， 项目支出5637.13万元。

其中：文广局局机关财政拨款支出6635.98万元，其中基本支出1527.22万元，占23.01%；项目支出5108.76万元，占76.98%.主要原因是：本年度本单位的项目资金支出相应的增加。

博物馆2017年度一般公共预算财政拨款支出672.28万元，其中基本支出242.96万元，占36.14%；项目支出429.32万元，占63.86%.

文化馆2017年度一般公共预算财政拨款支出305.77万元，其中基本支出305.02万元，项目支出0.75万元。

图书馆2017年度一般公共预算财政拨款支出376.36万元，其中基本支出305.02万元，项目支出98.31万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

本单位2017年度一般公共财政拨款基本支出合计2353.25万元，其中：人员经费合计2193.39万元；公用经费合计161.87万元。

其中：局机关2017年度一般公共财政拨款基本支出1527.22万元，其中：人员经费1485.37万元， 较上年减少264.25万元，主要原因是调入人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费41.85万元，较上年减少56.46万元，主要原因是人员减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

博物馆2017年度一般公共财政拨款基本支出242.96万元。其中：人员经费211.87万元， 较上年增加58.21万元，主要原因是调入人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费31.09万元，较上年增加25.74万元，主要原因是我馆新馆建成，新购置办公家具及专用设备增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

文化馆2017年度一般公共财政拨款基本支出305.02万元。其中：人员经费248.78万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、奖励金、采暖补贴。公用经费56.24万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费等。

图书馆2017年度一般公共财政拨款基本支出278.05万元。其中：人员经费245.37万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。公用经费32.68万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2017年度本部门无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2017年度政府性基金预算财政拨款收入150万元；支出150万元。

其中：局机关2017度政府性基金预算财政拨款收入100万元，为霍松林文化艺术陈列馆建设项目，全部支出。

博物馆2017度政府性基金预算财政拨款收入50万元，为文物库房及消防提升改造，全部支出。

文化馆与图书馆均无。

第四部分 关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度本部门无“三公”经费支出。

第五部分 其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本单位2017年度运行经费支出41.85万元。

其中：局机关2017年度机关运行经费支出41.85万元。

机关运行经费较2016年减少较上年减少56.46万元，主要原因是人员减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

博物馆、文化馆与图书馆均无。

（二）国有资产占用情况说明

本单位车辆合计8辆，单价50万元以上通用设备1套（台）。

其中：局机关共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆。单价50万元以上通用设备价值103.8万元，单价100万元以上专用设备0台（套）。

博物馆截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

图书馆本单位有车辆1辆，其为2014年文化厅配送的流动图书车，属于特种专业技术用车，此车不占编制，无证件、无专用司机，未享受公务用车车辆补助，其运行不具备“公务用车”特征。

文化馆无。

（三）政府采购支出情况说明

本单位2017年政府采购支出总额308.84万元。

其中：局机关2017年政府采购支出总额240.65万元，其中：政府采购货物支出240.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备购置。

博物馆2017年政府采购支出总额3.75万元，其中：政府采购货物支出3.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备购置。

文化馆2017年政府采购支出总额0.65万元。其中：政府采购货物支出0.65万元，主要用于采购办公设备，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

图书馆2017年政府采购支出总额63.79万元。

（四）预算绩效评价情况说明

2017年度本单位能按照预算的各项要求，严格编制部门预算，能按预算情况进行支出，符合预算执行的规范性要求。

第六部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：天水市麦积区文化广播影视局2017年度部门决算