一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能:麦积区图书馆主要负责文献借阅、图书资源共享、免费开放，全民阅读活动的组织，全区各级各类图书室的业务辅导等各项工作。

2．机构情况:独立编制结构，机构数为1.

3．人员情况：

年初供养人数21人，其中干部17人，工人4人，临时工1人，退休8人。本年调入3人， 3人均为干部；年末实有33人，其中干部20人，工人4人，临时工1人，退休8人。

（二）当年取得的主要事业成效

本年度圆满完成了图书馆各项工作，完成情况良好。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

本年度总收入是220.45万元，其中财政补助收入为是220.45万元；本年支出共计269.08万元（支出含上年结转资金），其中：基本支出239.08万元，项目支出30万元。

（二）收入支出预算执行情况

本年度预决算相符。

（三）年末结转和结余情况

本年度共结转资金：6.56万元。

三、资产负债情况分析

2016年初固定资产为：176.6万元，年末数为：222.24万元，本年度固定资产增加45.64万元。

四、三公经费情况说明

麦积区图书馆2016年无“三公经费”。

我馆虽有车一辆，但不属于公务用车，其为甘肃省文化厅配送的流动图书车，属于图书馆进行流动图书服务与基层辅导的业务用车，不是办公用车，并且财政补助公务用车费，我馆流动图书车未享受，故此车不算公务用车。

2016年我馆也无公务接待费等，故麦积区图书馆2016年无 “三公经费”支出。

五、政府采购执行情况说明

麦积区图书馆为全额拨款事业单位，除人员工资外年公用经费为4.2万元，年公用取暖费为0.8568万元，此经费维持一年的日常办公很紧张，我馆的服务读者服务窗口多达13个，读者服务场地和单位办公用房2016年年供暖费为4.43088万元，所以办公经费进行政府采购项为零。我馆虽有购书经费、共享工程运行费和免费开放经费，但此三项均为专项经费，需依据法律制度专款专用，2016年所有通过专项资金形成的资产全部通过政府采购程序形成，形成资产为45.639859万元，全部计入固定资产。

六、专业性名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公共图书馆：由国家中央或地方政府管理、资助和支持的、免费为社会公众服务的图书馆。与专业图书馆不同，公共图书馆的服务对象可以针对儿童到成人，即所有的普通居民。提供非专业的图书（包括通俗读物、期刊杂志和参考书籍）、公共信息、互联网的连接及图书馆教育。这类的图书馆也会收集与当地地方特色有关的书籍和资讯，并提供社区活动的场所。

附件：天水市麦积区图书馆2016年度部门决算