一、部门（单位）情况

（一）基本情况

麦积区水务局为区财政全额预算拨款国家行政机关，下属有区水保局、河道所、建管站队、质安站、水政办、设计队、水管站、村镇供水管理站，防汛办、水政监察大队、试验站，麦积区抗旱服务队和六个基层水务站二级预算单位。局机关在职10人，离休1人，退休18人。

1．主要职能。

以项目建设为中心，狠抓防汛抗旱、工程建设、河道综合治理、水土保持、水行政执法和工程管理等工作，

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。（下属二级单位变得情况）

无

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

在职人员调出1人，新增退休人员1人。

（二）当年取得的主要事业成效

概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。

一、工作完成情况

（一）项目建设

今年我局实施的水利项目共4大类30处。分别为麦积区2016年精准扶贫饮水项目15处工程，麦积区中滩镇西山坪供水工程1处；石佛北山供水改造提升工程1处，花牛镇白家河高效节水灌溉项目1处，社棠镇节水灌溉工程1处；堤防工程10处；国家水土保持重点工程麦积区石佛北山项目1处。完成总投资1.098亿元。

一是2016年精准扶贫农村饮水项目。计划新建农村饮水工程15处，涉及东岔镇交川村、东岔村、月林村、土桥村、桃花坪村；三岔镇太碌村、水关村、集村、葡萄村；元龙镇白家庄村、花石崖村；党川乡党川村、新庄村；渭南镇马咀村；石佛镇董家河村；马跑泉南崖村共7个乡镇16个行政村58个自然村3569户16055人，其中贫困户1362户5823人。下达投资1242.59万元，2015年11月13日完成招投标工作，2015年11月30日签订了施工合同，2015年12月2日全部开工建设，截至目前，主体工程已建成投入试运行。入户工程完成3569户，占总任务的100%。贫困户完成入户1362户，占总任务的100%。

二是2016年麦积区中滩镇西山坪供水工程。涉及中滩镇赵崖、漆李、谢坪、种田、丁赵、刘阳、霍坪、文沟、文岔村共9个行政村2312户11058人，其中贫困户767户3105人，总投资446.96万元。工程于2016年6月2日开工建设，8月2日全面完成工程建设任务并投入试运行，发挥效益。

三是石佛北山供水改造提升工程。工程概算总投资693万元，2016年7月开工建设，目前已完成新打机井2眼，建泵房2座，埋设上水管道2190m，上水无缝钢管3310m，建清水池1座，其他附属工程正在施工之中，计划年底完成工程建设任务。该工程的建成可从根本上解决中石水厂水源不足及石佛北山23个行政村，42个自然村，3985户，1.8万人饮水不稳定问题。

四是花牛镇白家河高效节水灌溉工程。计划发展节水灌溉面积5050亩，总投资1512万元。工程于2016年3月20日开工建设，10月30日已全面竣工。完成机井3眼，300m3蓄水池2座，100m3蓄水池7座，500m3高位水池1座，安装机电设备8台套，架设高压器2台套，铺设输水管道2956m，埋设配水干支管30km，完成投资1512万元。

五是社棠镇郭坪高效节水灌溉工程（科学示范点）。计划发展节水灌溉面积5600亩。概算投资1524万元，工程于2016年8月27日开工建设，新打机井3眼，井房3座，泵房3座，500m3高位蓄水池2座，100m3调蓄池25座，100m3泵站前池1座，架设10千伏输电线路3km，安装输水钢管3062m，PE管1200m，干支管17.8km。工程已全部完工，新增节水灌面5600亩。

六是堤防建设。累计完成堤防工程10处，完成投资1569.28万元，新修堤防10.3公里，占任务10公里的103%。包括颖川河支流峡门、董水沟、谢家沟水毁堤防加固工程；麦积镇麦积村堤防治理工程；麦积镇贾河堤防工程；颖川河董水沟水毁堤防修复加固工程；麦积镇贾河村水毁堤防加固工程；麦积镇滩子村至赵家窑段堤防工程；麦积镇红崖村小峡河堤防工程；花牛镇白家河堤防治理工程；新阳镇凤凰水源地保护工程；社棠镇柏林村应急抢险工程。

七是国家水土保持重点工程麦积区石佛北山项目。项目区涉及石佛镇的团庄、康庄村、严山村、张湾村、马家山等23个行政村共3825户，计划新增水土流失治理面积12km2，其中：新修梯田300亩，营造水保林4600亩，经果林2026亩，田间道路3.5km，谷坊18道，创建保峪沟流域、导流山流域精品示范小流域2条，总投资600万元。2016年9月29日完成招投标工作，10月19日开工建设，工程正在施工之中。

（三）抗旱防汛

一是全面落实防汛责任。共签订安全度汛责任书47份，2016年入汛以来，我局严格值班值守，严格执行24小时值班制度，局属各单位积极配合，防汛办及时报送各种雨情和汛情，制定了切实可行的《2016年度天水市麦积区水务防汛应急预案》，成立了领导机构，明确了主体责任，为全面做好防汛工作提供了有力的组织保障。

二是认真组织开展汛前检查工作。按照市抗旱防汛指挥部的统一安排，2016年4月我局成立工作组深入各乡镇，以河道险段、村庄排洪、山洪防御、水保淤地坝等为重点，以责任制落实、工程设施安全运行、防汛物资储备为重要内容，认真开展了汛前检查。全区共派出检查组20个105次，检查河道115处129公里，通过排查，发现问题，及时整改，同时对全区山洪灾害“户户知”工程进行了全面检查。共检查自动雨量站90个、自动水位站2个、预警广播站152个，特别是对存在故障的20个自动雨量站、13个简易雨量站、1个自动水位站和54个无线预警广播站进行了全面的检查和维修，为全面完成今年防汛减灾工作打下了良好的基础。4月6日全市山洪预警“户户知”工程管理工作会议在我区召开，我区的山洪预警“户户知”工程管理工作得到了市区领导的充分肯定。

三是积极开展河道清淤清障工作。汛前全区开展了河道、洪沟专项整治活动，组织和协调各乡镇、有关部门以治理河道内乱建、乱挖、乱倒等人为设障为重点，按照“谁设障、请清除”的原则，限期进行了清理和整顿，共清除河道障碍物39处59.5公里4.8万方。同时，对一些急需维修加固的堤防、重点险工险段都做了必要的治理，消除了安全隐患，确保了行洪安全。

四是不断完善抗灾、防灾运行体系。重点推行“两队一库”共建模式，通过一年多的努力，“两队一库”建设全面完成，全区基本上形成了区、乡、村三级抗旱防汛网络体系，总投资330万元的麦积区防汛抗旱仓储中心于2016年8月28日全面竣工并投入使用，可储备防灾救灾物资1.1万方，极大的提高了我区防洪减灾储存能力。5月17日至20日全省防办主任应急管理培训会在我区地质宾馆隆重召开，我区的“两队一库”建设管理经验，得到了与会领导和专家的一致好评。

（四）河道管理

按照《天水市水务局关于开展河道环境综合整治行动工作方案》（天市水发〔2016〕98号），结合市、区今年开展的环境保护实施方案，2016年在河道综合整治工作中我局重点做了以下三方面工作：一是加强河道排污口清理整顿。共排查清理排污口36个，配合环保部门要求排污单位限期办理登记手续，严格入河排污口的审批；对未经批准，擅自设置或扩大排污口的责令停止违法行为，限期恢复原状。二是加强河道卫生清理整顿。以推进农村环境责任考核制为抓手，重点对河道保护范围内的“乱排乱倒、乱堆乱放、乱耕乱种、乱搭乱建”等“八乱”行为进行了综合整治，清理河道内建筑垃圾1.4万余方，平整河道6处1500平方米，清理篱笆护栏300余处，清除高秆植物150平方米，掩埋腐植烂叶500余方，有效保障了河道的行洪安全和环境整洁美观。三是加强采砂企业规范管理。前半年，重点对陇海铁路跨渭河麦积段非法采砂进行了专项整治，依法拆除伯阳镇3家、三岔镇5家、元龙镇2家非法砂场，同时，对全区境内渭河、葫芦河、颖川河、东柯河等流域非法砂场依法进行了拉网式查处和关停，拆除渭河城区段及渭河段、元龙段、三岔段，东柯河及颖川河甘泉段，葫芦河石佛段非法砂场9家。从12月5日开始，按照中央环保第七督察组反馈督办要求，我局坚决贯彻省、市、区文件精神，高度重视环境信访的查处办理工作，认真履行主体责任，态度坚决，措施有效，下死决心，花大力气，采取综合措施，切实把环境信访督办工作当做坚决贯彻区委、区政府决策部署、维护群众利益的重中之重工作来抓，迅速反应，主动出击，采取超常规措施，对所有信访案件进行现场督办、划片包干、责任到人、不留死角。层层靠实责任，明确目标任务，制定整治方案，确保领导到位、人员到位、责任到位、任务到位，在区委、区政府的统一领导下，联合公、检、法，国土、建设、环保、安监、供电等多个部门，组成强有力的执法队伍，重点对社棠工业园周边渭河河道内及三阳川片区非法采砂进行了专项整治，累计投入机械设备159台次，人员85人，拆除砂场41家，回填砂坑37万方，恢复河道12公里，彻底清除了河道采砂所造成的环境保护隐患，全面完成了市、区交办我局的各项环境信访督办案件。

（五）水土保持综合治理。

2016年市上下达我区梯田建设任务1.5万亩，年初我局分解下达相关乡镇梯田建设任务1.7万亩。编制完成了《天水市麦积区2016年度梯田建设实施方案》。采取“政府统一领导，水保统筹规划、部门协调配合”的建设管理机制，有效整合项目，集中使用资金，保障了梯田建设的顺利进行。全年共完成梯田面积1.5万亩，占任务的100%。其中国土整理项目1万亩；基本口粮田项目0.5万亩；全年完成流域治理任务50.2平方公里，占任务50km2的100.4%，组织实施石佛镇保峪沟流域精品小流域治理项目，治理面积12平方公里。

（六）水资源管理。

结合第二十四届“世界水日”与第二十九届“中国水周”，3月22日，我局开展了形式多样的水资源宣传活动。制作永久性宣传牌4面，举办水法律法规咨询现场活动4场，发放宣传资料8500份，有效提升了水资源保护意识。在水资源管理方面，主要做了以下四方面工作：一是依法开展水资源费征收工作。采用下发《缴纳水资源费通知书》等法律文书依法完成全年水资源征收任务24万元。二是开展违规取水专项整治活动。针对无证取水、超定额取水等违规行为，采取集中时间、集中力量进行了全面调查整顿，共查处违规取水单位17家。三是编制完成了《麦积区“十三五”水资源开发规划》并通过评审，为全区“十三五”水资源可持续利用奠定了坚实基础。四是执行最严格的水资源管理制度。取水许可证发放率和用水计划下达考核率达100%，万元工业增加值用水量27m3/万元，同比下降1.7%，工业用水重复利用率为0.56；城市生活污水集中处理率达到90%，万元GDP取水量达到59m3，较上年万元GDP取水量降低1.79%，城市污水再生利用率达到5%。

市局的正确领导和大力支持下，虽然我局的各项工作取得了较好的成绩，但也存在着一些困难和问题：一是农村饮水安全工程实现了全覆盖，工程运行管理急需进一步完善；二是部分乡镇群众积极性不高，农村安全饮水入户施工进展不平衡，水质检测需进一步加强；三是水行政执法难度仍然较大；四是水利专业人才缺乏，结构不合理，影响水利工程建设和管理。以上问题需在今后的工作中认真加以研究解决。

（七）精准扶贫工作

按照区委区政府的安排部署，我局精准扶贫共涉及元龙、琥珀、五龙、马跑泉4乡镇20个行政村842户。全局参与精准扶贫干部职工共263人，其中担任工作队长兼第一书记的人员9名。为搞好精准扶贫工作，我局采取主要领导负总责、分管领导包片、站队长包乡镇、工作人员包村包户的工作机制，在包片领导的带领下，深入村组，开展调研，对口衔接。紧紧围绕“六个精准”扶贫目标，协助贫困村制作精准扶贫作战图、布置精准扶贫工作阵地，规范、完善村级及贫困户原有建档立卡基础资料和各种软件资料，各项日常工作在乡镇政府的统一领导下有序开展。

一是全力开展“双联”行动“大走访、回头看”专项行动。按照省、市、区文件精神，从9月份开始我局成立了“双联”行动 “大走访、回头看”专项行动领导小组和工作机构，抽调带队领导5名，责任领导5名，工作队员36名，配备车辆11辆，集中时间、集中精力，对元龙镇青龙、青崖、白家庄、和平、石家湾5个行政村796户，按照不漏一村、不漏一户、有记载、可追溯、任务明确、责任到人的工作要求，紧盯“六个精准”，聚焦重点难点，全面完成了“大走访、回头看”专项行动工作任务。

二是全面完善112个贫困村（2015年52个、2016年60个）饮水安全建设任务。按照区委、区政府10月22日精准扶贫工作的安排部署，为全面完成2016年精准扶贫各项目标任务，我局结合“1+18”精准扶贫实施方案，把2016年112个贫困村的饮水安全支持计划作为今年精准扶贫工作最紧迫的任务来抓，坚持问题导向，直指问题短板，集中时间、集中人员、精准发力、精准施策、扎实开展了饮水安全建设任务，实行领导班子与技术干部双轨包干责任制，分东、中、北路三个工作组，深入112个贫困村按照“两不愁、三保障”精准扶贫标准，查问题，找原因，每周召开推进会，想办法、定措施，通过近一个多月的工作，全面解决了贫困村饮水安全存在的各类问题，为顺利通过省、市验收提供了有力保障。

三是积极参与全区贫困村贫困人口退出验收工作。根据《天水市麦积区贫困村贫困人口退出验收方案》的要求，我局加强领导，精心组织，抽调业务精、责任强的10名同志参与区级联合验收组，从11月5日开始，对全区2016年计划退出的112个贫困村3.748万贫困人口进行了退出验收，工作中我们严格退出验收标准，遵循退出工作程序，积极加强与省、市沟通衔接，准确把握行业标准及验收要求，协调解决了退出验收中遇到了各种困难和问题，全面完成工作任务，确保了省、市行业主管部门顺利通过验收。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。

2016年水务局66848906.36元，支出35856919.4元

（二）收入支出预算执行情况

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图）。

2016年收入66848906.36元，本年支出35856919.4元（上年结转数1930000元），今年结转32921986.96元，与上年相比本年收入增加1605.8%，主要是今年项目资金增多，资金12月拨付，未来得及支付。

1．收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

2016年结转资金32921986.96元，主要组成是农田水利项目，甘泉小峡门河防治理，山洪灾害防治项目，石佛峪口排洪渠工程，白家河灌溉工程，郭家坪灌溉工程，石佛供水提升改造工程，唐家沟排洪渠工程，，麦积镇贾河堤防，牛头河颍川河堤防工程未全面完工。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

1、收入同比增加95.7%，支出相比较减少14.89%，与上年度相比，政府型基金收入比上年增加30.21%，一般公共预算财政拨款比上年增加138.51%。本年度项目资金增加较大，人员经费与日常公用经费都有所增加，主要是由于今年工资调整及公用经费调整，局机关统一支付全局各站队相关费用。

2．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

归口管理的行政单位离退休1086920.6占收入的1.62%

农村基础设施建设支出8000000占收入的11.96%

行政运行928794.5占收入的1.38%

水利行业业务管理630841.20占收入的0.95%

防汛1821420占收入的2.72%

农田水利28640000占收入的42.85%

农村人畜饮水1900000占收入的2.84%

其他水利支出13030930.06占收入的19.49%

水资源费安排支出6520000占收入的9.76%

江河湖库水系综合治理4290000占收入的6.42%

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

“三公”经费支出37500元，比上年减少2.09%，主要是公务接待与公务用车费比上年有所减少

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

会议费支出为6800元.

(3)政府采购支出情况： 2016 年度政府采购支出总额47320元，其中：政府采购货物支出47320元，授予小微企业合同金额47320万元，占政府采购支出总额的100%。供水站：9150元（办公桌椅）抗旱服务队：30670元（抗旱设备购置），建管站;7500元(办公设备）

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

（三）年末结转和结余情况

1．分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。

2016年资金结转32921986.96元，主要是农田水利项目未全面完工。

2．分单位结余结转情况。

3．结余结转规模较大的原因分析。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

三、资产负债情况分析

年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图）。

（一）资产负债结构情况

对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

为专项账户质保金：4341211.35元，基建账户项目质保金：3958800.00元，小型农田水利项目账户质保金：901900元

资产负债表未有大变动，主要是固定资产折旧。

（二）资产负债对比分析

计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

继续加强管理，完善国有资产管理制度及执行力

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

五、名词解释：

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市麦积区水务局2016年度部门决算汇总