目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

公共图书馆

天水市麦积区图书馆2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

麦积区图书馆的职能和职责是在麦积区开展基层业务辅导工作，指导麦积区农家书屋建设；参与全区图书馆（室）服务网络建设；开展面向政府和社会的专题咨询和课题检索的信息服务。

麦积区图书馆2018年核定事业编制22名，其中馆长1名。

（二）机构设置

麦积区图书馆设有办公室、读者服务部、采编部、业务辅导部、“共享工程”支中心等13个机构。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计301.31万元，支出总计301.31万元。与2017年决算数相比，收入增加-79.25万元、增长-20.82%，支出增加-79.25万元、增长-20.8%。情况说明：2018年共收到301.31万元，其中本年财政收入297.11万元，上年结转4.2万元；与2017年相比收入减少的原因是2018年8月退休人员转社保发放工资，财政发放工资减少，又因在职1人6月退休，所以本年初预算工资大于实际支出。

本部门2018年度收入合计297.11万元，其中：财政拨款收入297.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本部门2018年度支出合计289.1万元，其中：基本支出227.1万元，占78.55%；项目支出62万元，占21.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

本部门2018年度年末结转和结余12.21万元，较上年增加8.01万元。主要原因是财政年终奖励“其他一般公共服务支出”资金5万元，其他文化支出结转7.21万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计297.11万元，较上年决算数增加-76.88万元，增长-20.56%。主要原因是2018年8月所有退休人员转社保发放工资，财政发放工资减少，又因1人退休。较年初预算数增加70万元，增长30.82%。主要原因是人员调资和2018年预算外财政批复下达购书经费。

本部门2018年度财政拨款支出合计289.1万元，较上年决算数增加-87.26万元，增长-23.19%。主要原因是2018年8月所有退休人员转社保发放工资，财政发放工资减少，又因1人退休。较年初预算数增加61.99万元，增长27.3%。主要原因是人员调资和2018年预算外财政批复下达购书经费。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；文化体育与传媒支出266.93万元，占92.33%，较年初预算数增加39.82万元，主要原因是人员调资、财政预算外批复下达2018年购书经费；社会保障与就业支出22.17万元，占7.67%，较年初预算数增加22.17万元，主要原因是支退休人员调资；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；债务还本支出289.1万元，占0%，较年初预算数增加0万元；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出227.1万元。其中：人员经费201.83万元，较上年增加-43.54万元，主要原因是2018年8月退休人员转社保，财政发放工资减少。公用经费25.27万元，较上年增加-7.41万元，主要原因是2017年我单位进行全国县级图书馆第六次评估，单位日常用品支出较多；2017年收到区财政春节文化活动补助资金，用于办公经费，故2018年公用经费较2017年也减少。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，，较上年支出数增加0万元，

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

特殊情况说明：本单位有车辆1辆，其为2014年文化厅配送的流动图书车，属于特种专业技术用车，此车不占编制，无证件、无专用司机，未享受公务用车车辆补助，其运行不具备“公务用车”特征，故无公务用车费用。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较2017年增加0万元，增长0%。情况说明：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，我单位有车辆1辆，其为2014年文化厅配送的流动图书车，属于特种专业技术用车，主要用于麦积区图书馆开展基层流动服务和业务活动。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额34.3万元，其中：政府采购货物支出34.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购日常办公纸张、墨粉、数字化建设设备和2018年图书。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对我馆“共享工程”运行费1个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出374万元。其中，对我馆“共享工程”运行费项目分别委托麦积区财政局第三方机构开展绩效评价。

项目绩效评价结果（如有），应当按照如下格式说明：根据年初设定的绩效目标，麦积区图书馆“共享工程”运行费项目自评得分为100分（优）。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是举办读者活动17场次；二是开创特色读者服务3种。发现的主要问题及原因：一是项目资金较少；二是资金量少限制我馆举办读者活动的数量和质量。下一步改进措施：是希望财政加大对“共享工程”资金的投入。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）公共图书馆：由国家中央或者地方政府管理、资助和支持的、免费为社会公众服务的图书馆。公共图书馆的服务对象是所有普通民众。

附件1.项目支出绩效(自评/评价)报告

2.麦积区图书馆2018年决算公开附表