目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

天水市麦积区文化广播影视局（本级）2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

天水市麦积区文化广播影视局成立于2010年8月，内设办公室、文化股、人事股、文物股等7个股室。主要承担全区文化事业和文化产业规划，城文化服务网络建设，群众文化活动的组织、协调以及群众文艺社团和群文工作的业务指导；负责文化市场综合行政执法、扫黄打非及日常监管；负责全区文物和非物质文化遗产的挖掘、整理和保护、开发；承担全区广播电视基础设施的规划、建设、新闻宣传报道，负责全区电影发行、放映工作。

（二）机构设置

天水市麦积区文化广播影视局为财政全额拨款事业单位，属于财政独立核算的一级预算单位。截止2018年12月底，麦积区文广局预算涉及人员编制人数132人，实有在职职工120人，秦剧团提前退休人员6人，遗属6人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度本年收入和年初结转结余总计5,827.64万元，本年支出和年末结转结余总计5,827.64万元。与2017年决算数相比，收入减少5,297.47万元、减少47.62%，支出减少5,297.47万元、减少47.6%，主要原因是2018年度本单位的项目资金收入和支出相应的减少以及2018年8月退休人员划转社保发放工资，财政发放工资减少，所以收入支出与2017年决算数相比相应减少。

本部门2018年度收入合计4,289.94万元，其中：财政拨款收入3,168.72万元，占73.86%；其他收入1,121.22万元，占26.14%。

本部门2018年度支出合计4,191.94万元，其中：基本支出1,247.84万元，占29.77%；项目支出2,944.1万元，占70.23%；

本部门2018年度年初结转结余1537.7万元，2018年度年末结转和结余年末结转和结余1,635.7万元，较上年减少1,157.77万元，主要原因是2018年项目进度加快，项目结余资金减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计3,168.72万元，较上年决算数减少4,431.63万元，减少58.31%。主要原因是2018年度本单位的项目减少以及2018年8月退休人员划转社保发放工资，财政发放工资减少。

本部门2018年度财政拨款支出合计3,077.53万元，较上年决算数减少3,658.45万元，减少54.31%。主要原因是2018年度本单位的项目减少以及2018年8月退休人员划转社保发放工资，财政发放工资减少。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0.3万元，占0.01%，较年初预算数增加0万元，主要原因是区组织部拨来的春节党员慰问金；文化体育与传媒支出2,837.5万元，占92.2%，较年初预算数增加0万元，主要原因是上级部门加大了文广事业的支持,主要用于文化文物项目支出；社会保障与就业支出205.8万元，占6.69%，较年初预算数增加0万元，主要原因是用于事业单位离退休人员工资支出；农林水支出33.93万元，占1.1%，较年初预算数增加0万元，主要原因是2017年综合性文化服务中心剩余项目。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,247.84万元。其中：人员经费1,174.26万元，较上年减少311.11万元，主要原因是退休人员划转给社保。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费73.58万元，较上年增加31.73万元，主要原因是2018年的差旅费、劳务费、委托业务费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费等。

四、“三公”经费情况说明

2018年度本部门无三公经费支出。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出73.58万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费等。机关运行经费较2017年增加31.73万元，增长75.8%，主要原因是2018年的差旅费、劳务费、委托业务费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，年末本单位资产总计43800966.07元，其中固定资产21639301.25元，流动资产20661664.82元。年末本单位负债15673860.39元，为文广业务大楼借款。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额175.51万元，其中：政府采购货物支出175.51万元。主要用于采购广播电视台设备购置及采购办公用品。

（四）预算绩效管理情况说明

2018年文广局对2017年6个一般公共预算项目（部门整体支出情况）开展了自评，涉及资金295.91万元，占一般公共预算项目支出总额的16%。其中：老放映员养老补助项目、麦积区电子报刊亭、渭南镇渭红村文化广场、东岔镇码头村文化广场、五龙安家山文化广场、天财科【2016】农村固定放映点建设项目（五龙镇刘家湾村）6个项目自评结果为“优”，涉及资金295.91万元；0个项目自评结果为“良”，涉及资金0万元； 0个项目自评结果为“中”，涉及资金0万元； 0个项目自评结果为“差”，涉及资金0万元。对通过对2017年项目绩效评价以及2018年绩效监控工作情况的总结，文广局在编制2019年预算时，对有关绩效指标做了进一步的完善。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

附件：1.天水市麦积区文化广播影视局 （本级）2018年度部门决算

2.2018年文广局项目自评表