第一部分财政部概况

一、部门基本情况

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门决算的通知》（麦区财发﹝2020﹞359号）文件的要求，现将2019年部门决算公开如下：

（一）职能职责

天水市麦积区供销合作社的主要职能是宣传贯彻党和政府有关农业、农村经济公祖的方针和政策,研究制定全区农村合作经济的发展战略、发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展，探索市场经济条件下合作经济的多种实现形式，加强供销合作社基层组织建设，引导农民兴办各类合作经济组织，推进农业产业化经营，抓好传统业务的重组，巩固和扩大，承办区委、区政府个市供销社交办的其他事项。

（一） 职能职责

1.宣传贯彻党和政府有关农农业、农村经济工作的方针和政策。

2.研究制定全区农村合作经济的发展战发展规划；指导全区供销合作社的改革和发展，探索市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

3.按照区政府授权对重要农业生产资料和重要农副产品以及废旧物资、烟花爆竹的经济经行组织、协调和监督管理。

4.研究供销合作经济运行中的重大问题、协调有关部门、社会组织的关系，提供扶持城乡合作经济发展的政策性建议，维护合作经济组织的合法权益。

5.加强供销合作基层组织建设，引导农民兴办各合作经济组织，推进农业生产化经营，抓好传统业务的重组、巩固和扩大。

6.指导农村社会化服务体系建设，推进建立现代流通体系和现代营销网络，发展社区综合社，满足农民生产、生活等社会化服务的需要。

7.对改制后17个基层社、5个直属企业经行业务指导、协调、监督、服务、管理工作。

8.对全区农民专业合作社和农产品协会经行归口管理。

9.承办区委、区政府和市供销社交办的其他事项。

（二）机构设置

麦积区供销合作社联合社为正科级参公单位，机关核定事业编制14人，其中主任1名，副主任1名，主任科员2名，专职副书记1名，正科级干部2名，副主任科员1名，科员3名，机关工人3名，非领导职务按有关规定另行核定。人员依照公务员管理。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（详见附件1：2019年度部门决算公开表）

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 366.31万元，收支平衡。与2018年相比减少79.1万元，主要是2018年8月开始退休人员工资移交到养老办，人员经费减少等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计345.70元，其中：财政拨款收入345.70万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计345.42万元，其中：基本支出144.44万元，占38.69%；项目支出200.98万元，占61.31%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计366.31万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加-431.8万元，2019年人员增加、工资及补贴增加、项目增加等原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出327.78万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加-102.61万元，增长 -23.84%，主要是2019年人员增加、工资及补贴增加、项目增加等原因。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出327.78万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；

国防（类）支出 0万元，占0%；

公共安全（类）支出 0万元，占0%；

教育（类）支出 0万元，占0%；

科学技术（类）支出 0万元，占0%；

文化旅游体育与传媒（类）支出 0万元，占0%；

社会保障和就业（类）支出 0万元，占0%；

卫生健康（类）支出 0万元，占0%；

节能环保（类）支出 0万元，占0%；

城乡社区（类）支出 0万元，占0%；

农林水（类）支出 200.98万元，占61.31%；

交通运输（类）支出 0万元，占0%；

资源勘探信息等（类）支出 0万元，占0%；

商业服务业等（类）支出 144.4万元，占38.69%；

金融（类）支出 0万元，占0%；

自然资源海洋气象等（类）支出 0万元，占0%；

住房保障（类）支出 0万元，占0%；

粮油物资储备（类）支出 0万元，占0%；

灾害防治及应急管理支出（类）支出 0万元，占0%；

其他（类）支出 0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 327.78万元，支出决算为 327.78万元，完成年初预算的 100%；%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出126.8万元，其中：人员经费118.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费8.31万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取 暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0，主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：公务用车购置支出0万元。我单位本年更新公务用车0辆。

公务用车运行支出0万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中： 外事接待支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。主要用于......工作发生的接待支出。2019年我单位国内接待批次0个、国内接待人次0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

无

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无

（三）部门评价项目绩效评价结果。

无

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

天水市麦积区供销合作社联合社2019年度机关运行经费支出8.31万元，较 2018 年度减少 3.76万元，增长82.44%，主要原因是2019年相比2018年人员有所变动。

（二）政府采购支出情况。

天水市麦积区供销合作社联合社 2019年度政府采购支出总额3.11万元，其中：政府采购货物支出3.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同 金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019 年12月31日，天水市麦积区供销合作社联合社 共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、其他用车0 辆,其他用车主要是......公务用途的车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价 100 万元以上专用设备 0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学 会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志 社广告收入等。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事

业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

1.2019年度部门决算公开表

2.部门整体自评报告