2019年度天水市麦积区人民政府办公室

部门决算公示

目　录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

天水市麦积区人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以反区委、区政府的各项决策:协调和参与研究制定全区经济社会发展规划、工作计划以及有关政策规定;督促检查区政府各部门、各镇人民政府、街道办事处贯彻落实区委、区政府决策和工作部署，综合协调部门工作。

2.承担各级各类文件、信函、电报的处理;负责区政府和区政府办公室文件以及区政府领导的重要报告、讲话、汇报材料的审核、印制存档工作。

3.承担区政府党组会议、区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议、专题会议及其他重要会议的筹备、组织、协调服务工作，负责会议议定事项的督办落实。

4.负责区政府目标责任制考核奖惩工作。

5.负责通知、协调、安排区政府领导的主要公务活动。

6.负责处理区政府的日常事务，协助区政府领导做好对各镇人民政府、街道办事处、区直各单位及其它有关方面的工作协调，协助区政府领导处理各部门请示区政府解决的各类问题。

7.组织承办本级或上级人大代表、政协委员的议案、建议、意见和提案;做好协调督办、落实反馈工作;会同区委督查室等有关职能部门，对区委、区政府确定的重点项目、重点工作组织进行督查。

8.负责全区外事和对外友协工作;负责友好城市联络工作。

9.负责指导政府系统公文处理工作。

10.贯彻执行国家、省、市机关事务工作的法规政策，负责全区机关事务的行政管理工作。

11.负责组织协调、指导推进、监督检查全区政府信息公开工作。

12.承办区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

1、根据上述职责,天水市麦积区人民政府办公室有综合股、文电股、督查股、机关事务股4个内设机构。

2、辖3个职能单位，其中：正科级事业单位2个，为天水市麦积区政府研究室和天水市麦积区政府机关后勤服务中心；副科级事业单位1个，为天水市麦积区人民政府信息中心。

3、3个职能单位主要职责：

（1）、天水市麦积区政府研究室主要职责：

①.负责起草《政府工作报告》和区政府主要领导同志重要讲话、有关综合文稿。起草或修改区政府有关重要会议文件稿。牵头或组织、协同有关部门起草、修改区政府有关重要综

合性文件稿。

②.负责组织或参与对全区经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询，对区政府重大战略实施、重大决策落实情况进行跟踪调研和督促落实。参与区政府主要领导同志的调研活动，为政务工作提供相关服务。

③.负责收集、分析、整理和报送经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设的重要信息、动态，综合分析研判全区经济社会发展形势，提出意见建议，为区政府决策提供参考。

④.组织、协调全区政府系统的调查研究工作，组织社会力量开展调查研究，负责有关课题管理、服务工作。

⑤.完成区政府办公室交办的其他工作。

（2）、天水市麦积区政府机关后勤服务中心主要职责:

①.负责区政府综合办公楼和机关院内房屋产权的统一管理。

②.负责区政府机关院内公共设施的管理及维护，保障水、暖、电的正常供给。

③.负责区政府机关院内环境卫生管理工作。

④.负责区政府机关院内安全保卫工作。

⑤.负责区政府办公室财务工作，做好年度预决算、经费指标分配、财务报表、工资发放、票据现金管理等账务日常管理工作。

⑥.协调区四大组织办公室的后勤服务工作。

⑦.完成区政府办公室安排的其他事宜。

（3）、天水市麦积区政府信息中心主要职责：

①.负责政府信息的采编、 上报、反馈、整合发布及拟公开政府信息的审查等工作。

②.负责编制政府信息公开指南、政府信息公开目录和政府信息年度报告公开工作，维护和更新公开的政府信息

③.承担全区政府信息公开工作考核制度、社会评议制度和责任追究制度拟订工作。

④.负责对全区各部门、单位政府信息公开工作的日常指导和监督检查，参与对政府信息公开工作的考核、评议。

⑤.完成区政府办公室交办的其他工作。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计1159.07万元，支出总计1159.07万元。与2018年决算数相比，收入减少212.51万元、下降15.49%，支出减少212.51万元、下降15.49%，主要原因是机构改革人员调动工资减少及公用经费支出下降。

本部门2019年度收入合计1148.12万元，其中：财政拨款收入1148.12万元，占100%。

本部门2019年度支出合计1083.45万元，其中：基本支出1083.45万元，占100%。

本部门2019年度年末结转和结余75.62万元，较上年增加64.67万元，主要原因是2018年结转和结余资金10.95万元2019年已支付，75.62万元为2019年未支付资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计1148.12万元，较上年决算数减少160.13万元，下降12.24%。主要原因是机构改革人员调动工资减少及公用经费支出下降。

本部门2019年度财政拨款支出合计1083.45万元，较上年决算数减少277.18万元，下降20.37%。主要原因是机构改革人员调动工资减少及公用经费支出下降和部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。较年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是机构改革人员调动工资减少及公用经费支出下降和部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1070.58万元，占98.81%，较年初预算数增加0万元；社会保障与就业支出12.23万元，占1.13%，较年初预算数增加0万元；农林水支出0.64万元，占0.06%，较年初预算数增加0万元；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1083.45万元。其中：人员经费441.49万元，较上年减少147.82万元，主要原因是机构改革人员减少，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、奖励金、采暖补贴。公用经费641.96万元，较上年减少129.36万元，主要原因是机构改革人员减少，公用经费减少及接待减少、接待费用减少和部分当年应支未支资金导致公用经费下降，公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计116.71万元，较年初预算数减少26.75万元，主要原因是接待费下降。较上年支出数减少36.3万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，，费用支出较年初预算数增加0万元较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元，较上年减少0万元。

公务接待费116.71万元，主要用于接待国内上级单位检查指导工作、龙舟赛、自行车赛等的接待支出，费用支出较年初预算数减少26.75万元，主要原因是国内公务接待批次、人次下降,较上年支出数减少36.3万元，主要原因是国内公务接待批次、人次下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待376批次10213人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费150元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出641.96万元，机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。机关运行经费较2018年减少129.36万元，主要原因是机构改革人员减少，公用经费减少及接待减少、接待费用减少和部分当年应支未支资金导致公用经费下降，

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额20.08万元，其中：政府采购货物支出20.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑、多功能一体机、扫描仪、空气调节器等。

（四）预算绩效管理情况说明

注：本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：天水市麦积区人民政府办公室2019年度部门决算公开表