目录

第一部分 财政部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分财政部概况

一、部门基本情况

（一）职能职责

区委办公室是区委的综合机构，主要职责是：

1、负责区委日常文电的处理，区委重要决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查，区委领导批示的催办落实，区委领导参加重大活动的组织安排，区党代会、常委会等会议、书记办公会等会议组织服务工作。

2、负责收集、处理、报送信息，围绕区委总体工作部署，开展调查研究。

3、负责区委文件、文稿的起草、审核、核对印发工作；负责办理由办公室批转、批复的有关文件；负责区委及办公室和区直党政机关的文书处理、立卷、归档工作。

4、负责区委的人民来信来访接待和处理工作。

5、负责全区党政机关机要文件、密电传递报送工作；负责区委机关文件、信函的收发传递工作。

6、负责全区保密行政管理工作；承担违反保密法律法规行为的查处工作。

7、负责全区档案行政管理工作；承担违反档案法律法规行为的查处工作

8、完成区委领导交办的其它工作。

（二）机构设置

按上述职责。区委办公室设四个组室。

1、综合股

承担人事劳资、机构编制、文电、会务、信访、政务公开等机关日常运转和综合协调工作；负责处理来信来函、报刊的收发投递和管理；负责机关财务、资产管理工作；负责机关、事业工作人员年度考勤工作；承担区委领导重要公务活动安排、联络、协调服务工作；负责政务接待和后勤保障工作；承担区委国家安全委员会的日常工作。

2、秘书股

负责区委及办公室重要会议议定事项的分解、协调、催办工作；承担区委及办公室各类文稿的起草和区委领导的报告、讲稿的起草工作；负责区委调研工作，掌握全区工作动态，围绕区委中心工作，深入基层，调查研究，及时了解和反映工作实效及出现的问题，收集并向区委领导提供及时、准确的信息和决策依据，总结推广党委工作的先进经验。

3、督查股（区委督查室）

负责督促检查上级党委确定的方针、政策、规定，区要的重大决策和工作部署：上级和区委领导指示查办事项：上级机关和有关部门交办的事项：新闻披露要求核查的事项以及区委及其办公室确定督办事项的落实情况。催办下级部门和单位呈报的请示、报告及新闻单位反映需要查办的重大问题；负责收集、处理和报送党委系统的各种信息；承办省委办公厅信息联系点的工作，联系指导全区党委系统信息网络建设。

4、机要保密股

贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府有关保密工作的方针政策和工作部署；承办区委保密委员会的日常工作，依法履行保密行政管理职能；监督检查保密法律法规在全区党政机关、团体及企事业单位的实施，组织制定或会同有关部门制定保密工作制度；协助有关部门做好专项保密工作；依法组织开展保密宣传教育、保密检查、保密技术防护和泄密案件查处工作，对机关、单位的保密工作进行指导和监督；编制全区保密事业发展规划，制定全区保密工作计划并组织实施；承办区委、区政府和区委保密委员会交办的其他事项；负责全区党政密码保密工作。负责机要文件、明密电报的传阅办理等工作。

5、档案股

承担档案行政管理职责；监督检查档案法律法规在全区党政机关、团体及企事业单位的实施，组织制定或会同有关部门制定档案工作制度；负责上级党委文件传阅办理工作；负责区委及办公室各类文件的登记、编号、校对、用印；负责公文审核工作；负责区委、区委办印章管理；指导党委系统的文书处理。

（三）区委办辖一个下属单位：中共天水市麦积区委政策研究室

其主要职责为

1.围绕区委总体工作部署，开展涉及全区经济、政治、文化、社会、生态文明等各方面重点课题调查研究工作，为区委领导提供决策依据和参谋意见。

2.负责区委重要事项的综合工作，承办区委向上级呈报的重要文件，区委主要领导的工作报告、汇报、讲话、文章，以及重要文件的起草工作。

3.针对发展和决策中出现的新情况、新问题组织专题调查研究，探讨解决的途径，提出对策建议。

4.对区委重要工作部署、重大政策落实情况进行跟踪调研、督促落实；收集、分析、整理和报送重要情报信息，为区委决策提供对策建议。

5.完成区委领导交办的其它事项。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（详见附件1：2019年度部门决算公开表）

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 452.32万元。与2018年相比，收、支总计增加-78.49万元，增长-17.35%，主要原因是2018年包含1-7月退休人员经费，此经费7月后由社保部门承担。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 450.97万元，其中：财政拨款收入 450.97万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计396.33万元，其中：基本支出394.67万元，占99.58%；项目支出1.66万元，占0.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计450.97万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加-78.49万元，增长-17.35%，主要原因是2018年包含1-7月退休人员经费，此经费7月后由社保部门承担。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出396.33万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加-132.38万元，增长33.4%，主要原因是2018年包含1-7月退休人员经费，此经费7月后由社保部门承担。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出396.33万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出382.69万元，占96.56%；

社会保障和就业（类）支出 12.28万元，占3.1%；

农林水（类）支出 1.36万元，占0.34%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为 452.32万元，支出决算为 396.33万元，完成年初预算的 87.62%；%。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为452.32万元，支出决算为396.33万元，完 成年初预算的87.62%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出394.67万元，其中：人员经费297.16万元，主要包括基本工资109.87万元、津贴补贴55.52万元、奖金8.94万元、绩效工资34.7万元、其他社会保障缴费1.22万元、离休费12.28万元、抚恤金36万元、生活补助3.25万元、奖励金35.38万元；公用经费97.51万元，主要包括办公费17.7万元、印刷费15.24万元、邮电费4.11万元、差旅费12.55万元、维修（护） 费0.46万元、租赁费1.22万元、培训费1.76万元、公务接待费0.72万元、工会经费2.26万元、福利费2.56万元、公务用车运行维费20.4万元、其他交通费用12.98万元、办公设备购置5.54万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.7万元,支出决算为21.12万元，完成预算的62.68%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算20.4万元，占60.54%；公务接待费支出决算0.72万元，占2.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为30.5万元，支出决算为20.4万元，完成预算的66.89，主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：公务用车购置支出0万元。我单位本年更新公务用车0辆。

公务用车运行支出20.4万元（含机关事务局所派车辆支出）。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，为机要通勤车。

3.公务接待费预算为3.2万元，支出决算为0.72万元，完成预算的22.52%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中： 外事接待支出0万元。其他国内公务接待支出0.72万元。主要用于上级调研检查工作发生的接待支出。2019年我单位国内接待批次10个、国内接待人次77人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。
我办已按上级要求，严格执行预算绩效管理工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目已按要求全面完成，达到满意的效果。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
本项目工作与经费管理规范，按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体较满意。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

中共天水市麦积区委办公室2019年度机关运行经费支出97.51万元，较 2018年度增加了24.76万元，增长25.39%，增加的主要原因是2019年的机关运行经费支出里包含公务用车改革后的交通补助。

（二）政府采购支出情况。

中共天水市麦积区委办公室 2019年度政府采购支出总额5.98万元，其中：政府采购货物支出5.98万元。授予中小企业合同 金额5.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.98万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019 年12月31日，中共天水市麦积区委办公室 共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价 100 万元以上专用设备 0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学 会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志 社广告收入等。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

1.2019年度部门决算公开表

2.麦积区委办公室2019年项目绩效自评报告