目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2019年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他需要说明的事项

六、名词解释

七、附件

一、部门概况

（一）职能职责

天水市麦积区人民政府金融工作办公室(以下简称区政府金融办)是区政府工作部门,为正科级。主要职责是:贯彻落实国家关于金融工作法律、法规、规章和政策。配合上级金融监管部门做好区域金融监管相关工作。拟定全区金融业总体规划和相关政策,并组织实施。认真贯彻执行中央、省市关于地方金融监管相关法规政策,按权限监管辖区内具有金融属性的各类金融机构(企业)行使监管。承担区打击和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作,会同、协助有关部门防范和处置地方金融风险,打击乱办金融、非法集资等非法金融活动,规范地方金融秩序,维护地方金融安全。协调解决全区金融业发展中应由地方政府解决的矛盾和问题,协调有关方面支持驻区金融机构发展,做好金融协调服务工作,指导推进金融市场体系建设。负责与人行天水市中心支行、天水银保监分局和驻区金融机构及其上级机构的协调联系。承担区政府金融工作领导小组的日常工作,协调督促有关方面落实相应领导小组决定事项、工作部署和要求等。承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

根据《中共天水市委机构编制委员会办公室关于麦积区承担行政职能事业单位等机构调整的批复》（天机编办批字﹝2019﹞3号）精神，设立天水市麦积区金融服务中心（简称区金融服务中心），为公益一类财政全额拨款事业单位，正科级建制，隶属区政府金融工作办公室，主要职责有：负责落实区政府金融办事务性工作；负责全区金融经济运行监测，协助做好防范处置金融风险；负责金融领域宣传，承办相关业务培训、交流活动；落实支持民营企业发展的金融政策，做好政策性贷款等。

（二）机构设置

区政府金融办设下列内设机构:综合股、银行保险证券股、金融稳定股。核定机关行政编制7名,其中主任1名,副主任2名。

区金融服务中心核定全额拨款事业编制8名，其中主任职数1名，副主任职数2名。

二、2019年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（详见附件1：2019年度部门决算公开表）

三、2019年度部门决算情况说明

天水市麦积区人民政府金融工作办公室原隶属于天水市麦积区人民政府办公室，根据《中共天水市麦积区委办公室天水市麦积区人民政府办公室关于印发〈天水市麦积区机构改革方案〉的通知》（区委办发〔2019〕8号）文件精神，将区政府相关金融事务职责整合，组建区政府金融工作办公室，作为区政府工作部门。为一级预算单位，执行政府会计制度，员工个人工资和部分公用经费由原单位通过指标划转到金融办，从2019年5月份开始正式发放个人工资。我办无2018年部门决算数字，无同期比，2019年为首次上报部门决算。

（一）收入支出决算总体情况说明

天水市麦积区人民政府金融工作办公室2019年收入总计470.66万元，支出总计470.66万元（含年末结转和结余资金7万元）。

本部门2019年度收入合计470.66万元，其中：财政拨款收入470.66万元，占100%；其他收入为0。

本部门2019年度支出合计463.66万元。其中：基本支出53.28万元，占比11.49%；项目支出410.38万元，占比88.51%。

本部门2019年度年末结转和结余7万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计470.66万元，无上年数据。

本部门2019年度财政拨款支出合计463.66万元，无上年数据。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出89万元，占比19.2%，农林水支出374.66万元，占比80.8%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出53.28万元。其中：人员经费46.95万元（人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金等）；公用经费6.33万元（公用经费用途主要包括办公费、其他交通费用等）。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本部门“三公”经费支出共计0.15万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因0.15万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年本部门因公出国（境）共计0人次；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次21人。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年本部门机关运行经费支出6.33万元，机关运行经费主要用于开支办公费、其他交通费用等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额21.85万元，其中：政府采购货物支出21.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备等。

（四）预算绩效情况说明

我单位2019年度无项目，未进行重点项目预算绩效评价。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、附件

1. 2019年度部门决算公开表