一、部门基本情况

（一）职能职责

天水市麦积区道北街道办事处在区委区政府领导下负责本辖区行政管理、社会管理。服务本辖区居民、村民的社会管理职能。

（二）机构设置

麦积区道北街道办事处部门决算单位构成包括：本级决算。麦积区道北街道办事处是一级预算单位，核定行政编制14名，事业编制116名。我办下设党政综合办公室、经济发展办公室、督察室、社会事业服务管理办公室4个内设机构。与上年相比没有增减。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1664.16708万元，支出总计1243.435384万元。与2018年决算数相比，收入增加0万元、增长0%，支出增加0万元、增长0%，主要原因是.与往年收入支出项目没有太大差别。

本部门2019年度收入合计1664.16708万元，其中：财政拨款收入1664.16708万元，占100%。

本部门2019年度支出合计1243.435384万元，其中：基本支出1243.435384万元，占100%；项目支出0万元，占0%；

本部门2019年度年末结转和结余460.0664万元，较上年增加401万元，主要原因是年底尚未支付完毕资金结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计1664.16708万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是收入项目较2019年没有变化。较年初预算数增加470.3664万元，增长40%。主要原因是转移支付资金根据实际增加。

本部门2019年度财政拨款支出合计1243.435384万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是支出项目和上年相比没有变化。较年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出39.393万元，占3%，较年初预算数增加0万元，主要原因是年初预算未申请；公共安全支出4.47万元，占0.4%，较年初预算数增加0万元，主要原因是年初预算未申请；教育支出0.29万元，占0.02%，较年初预算数增加0万元，主要原因是年初预算未申请；文化体育与传媒支出0.4万元，占0.01%，较年初预算数增加0万元，主要原因是用于文化事业；社会保障与就业支出0.67万元，占0.01%，较年初预算数增加-0万元，主要原因是该项支出为专项支出；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是用于计划生育事业；城乡社区支出1009.92万元，占77.93%，较年初预算数增加0万元，主要原因是年中追加预算；农林水支出15.08万元，占2%，较年初预算数增加0万元，主要原因是用于农林水事业.；资源勘探信息等支出0.3万元，占0.02%，较年初预算数增加0.3万元，主要原因是年初预算未申请.；住房保障支出5.7万元，占0.4%，较年初预算数增加5.7万元，主要原因是年初预算未申请；其他支出60万元，占4.23%，较年初预算数增加60万元，主要原因是年中追加预算；债务还本支出1,419.27万元，占0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是严格执行预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1,325.87万元。其中：人员经费1,175.5万元，较上年增加0万元，主要原因是人员无变化。人员经费用途主要包括基本工资、社会保障缴。公用经费150.37万元，较上年增加0万元，主要原因是严格执行预算，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、劳务费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是无三公经费支出，较上年支出数增加0万元，主要原因是无三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无三公经费支出，较上年支出数增加0万元，主要原因是.无三公经费支出。

公务车购置费0万元，主要用于无公务车，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无公务车，,较上年支出数增加0万元，主要原因是无公务车。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无公务车,较上年支出数增加0万元，主要原因是无公务车。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无公务接待费,较上年支出数增加0万元，主要原因是无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出150.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、印刷费、劳务费等。机关运行经费较2018年增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行预算。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其中一般公务用车2辆，为毁损待报废车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额4.022万元，其中：政府采购货物支出4.022万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公用品。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金48万元，占一般公共预算项目支出总额的0.03%。共组织对社区办公经费1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出48万元。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：天水市麦积区道北街道办事处2019年度部门决算公开表