第一部分部门概况

一、部门基本情况

（一）职能职责

天水市麦积区颖川东柯新城发展服务中心是区政府直属全额拨款事业单位，主要职责为:

一、负责贯彻落实区委、区政府关于加快开发区建设的各项决策部署；

二、负责编制开发区社会经济发展规划，制定年度工作计划，并负责组织实施；

三、根据有关法律、法规和政策规定，制定开发区管理制度和办法；

四、负责编制开发区的财政预决算及财务会计监管、审计监督、国有资产管理；

五、根据有关法律、法规和区政府授权，协同国土部门对开发区内土地实行统一规划、统一开发、统一管理，保证土地资源的合理开发利用；

六、协同有关部门搞好新区的规划管理、建设工程管理，协助有关部门做好园林绿化、城镇管理、环境保护等工作；

七、通过市场化运作，筹措开发区建设资金；

八、负责开发区日常管理，搞好社会治安综合治理等工作。

（二）机构设置

根据麦积区颖川东柯新城发展服务中心职责，设4个内设机构：综合办公室、工程建设部、经营管理部和财务招商部四个部门。

天水市麦积区颖川东柯新城发展服务中心是一级预算单位。核定事业编制12名。其中主任1名，副主任1名。现在职人员共11人。

第二部分2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（详见附件1：2019年度部门决算公开表）

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 162.42万元。与2018年相比，收、支总计增加-4,086.03万元，增长-96.18%，主要是部分重大项目前期工作已完成，本年度项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计155.42万元，其中：财政拨款收入155.42万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计103.09万元，其中：基本支出85.43万元，占82.86%；项目支出17.66万元，占17.14%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计155.42万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加-4,093.03万元，增长-96.34%，主要是部分重大项目前期工作已完成，本年度项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出103.09万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加-3040.36万元，增长-96.72%，主要是部分重大项目前期工作已完成，本年度项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出103.09万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出17.66万元，占17.14%；

农林水（类）支出85.43万元，占82.86%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 76.33万元，支出决算为103.09万元，完成年初预算的 135.06%。其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。 年初预算为 0万元，支出决算为 8万元。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 1.66万元。

3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 8万元。
4.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为76.33万元，支出决算为85.43万元，完成年初预算的 111.92%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出85.43万元，其中：人员经费82.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金；公用经费3.39万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、办公设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是我单位本年度无因公务出国境人员。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是本年度我单位无公务用车采购支出。

公务用车运行支出0万元。主要原因是我单位无公务用车。

3.公务接待费预算为0万元。主要原因是我单位相关项目的考察及接待工作主要由国有企业负责实施。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我局已按上级要求，严格执行预算绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

各个项目已按要求全面完成，达到满意的效果。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个项目都按要求全面完成。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

天水市麦积区颖川东柯新城发展服务中心2019年度机关运行经费支出3.39万元，较2018 年度减少5.64万元，下降62.46%，主要是厉行节约，压减各项公用支出。

（二）政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额0.99万元。其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。比2018年度政府采购支出0万元增加了0.99万元。主要原因是本单位本年度购置办公电脑2台共计0.99万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2019 年12月31日，天水市麦积区颖川东柯新城发展服务中心共有车辆0辆。其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件：1.2019年度部门决算表

2.2019年部门整体支出绩效目标