目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 部门概况

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻国家财政、税政、行政事业单位和国有企业资产管理法律法规、政策方针等。

2、负责管理全区各项财政收支。

3、负责管理非税收入。

4、制定和实施全区国库管理制度、政府采购制度。

5、管理全区行政事业单位国有企业资产。

6、开展财政监督检查。

（二）机构设置

内设办公室、预算股、行政政法股、教科文股、社保股、国库股、经济建设股、农业股、资产管理股、金融债务股、乡镇财政管理股、绩效监督股12个股室。有预算事务中心、政府采购中心、财政投资评审中心、收付中心等四个下属单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（详见附件1：2019年度部门决算表）

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 1,400.89万元。与2018年相比，收、支总计增加107.72万元，增长8.33%，主要是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,253.3万元， 其中： 财政拨款收入1,253.3万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,187.12万元，其中：基本支出848.01万元，占71.43%；项目支出339.11万元，占28.57%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,253.3万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加-38.71万元，增长-3%，原因是机构改革后，人员划分至外单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出1,187.12万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加39.5万元，增长3.44%，主要是项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出1,187.12万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1,148.88万元，占96.78%；

农林水（类）支出38.24万元，占3.22%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算为1333.87万元，支出决算为1,187.12万元，完成年初预算的89%。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）。

支出决算为1148.68万元。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）。

支出决算为0.2万元。

3.农林水支出（类）水利（款）

支出决算为8万元。

4.农林水支出（类）扶贫（款）

支出决算为19.98万元。

5.农林水支出（类）农村综合改革（款）

支出决算为1.26万元。

6.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）

支出决算为9万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出848.01万元，其中：人员经费777.34万元，主要包括基本工资329.59万元、津贴补贴134.46万元、奖金27.05万元、绩效工资114.29万元、其他社会保障缴费4.39万元、其他工资福利支出4.2万元、抚恤金63.79万元、生活补助1.4万元、奖励金98.17万元；公用经费70.68万元，主要包括办公费3.13万元、水费2.03万元、电费3.79万元、邮电费2.37万元、取暖费8.66万元、差旅费7.86万元、公务接待费2.33万元、工会经费6.43万元、福利费3.62万元、其他交通费用30.44万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.9万元,支出决算为2.33万元，完成预算的59.83%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.33万元，占59.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，主要是公车改革后，我单位无公务用车。

3.公务接待费预算为3.9万元，支出决算为2.33万元，完成预算的59.83%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：外事接待支出0万元。其他国内公务接待支出2.33万元。主要用于接待上级部门到我单位检查调研工作时发生的接待支出。2019年我单位国内接待批次30个、国内接待人次280人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我局已按上级要求，严格执行预算绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

各个项目已按要求全面完成，达到满意的效果。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个项目都按要求全面完成。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

天水市麦积区财政局2019年度机关运行经费支出70.68万元，较2018年度减少-13.84万元，增长-16.38%，主要原因是机构改革后，我单位部分人员划分至外单位。

（二）政府采购支出情况。

天水市麦积区财政局2019年度政府采购支出总额71.77万元，其中：政府采购货物支出71.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019 年12月31日，天水市麦积区财政局 共有车辆0辆，公车改革后，我单位无公车。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事

业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

1.2019年度部门决算表

2.麦积区项目绩效自评报告