第一部分 部门概况

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）负责编制园区经济社会发展规划，制定年度计划，经批准后组织实施；

（2）负责园区内招商引资工作；

（3）审定园区内的投资项目，并按规定权限核准或备案；

（4）协同国土部门对园区内土地统一开发、统一管理；

（5）负责园区基础设施和公共设施的规划、建设、管理工作；

（6）负责园区内国有资产的监督和运营管理工作；

（7）负责园区内城市市容和环境卫生、城市规划、绿化、市政、环保等方面的监管工作，配合区综合执法局实施园区内城市管理领域相对集中行政处罚权；

（8）管理园区的进出口业务和对外经济技术合作，协调有关部门办理园区的涉外事务；

（9）对园区内的企业进行协调、管理和服务；

（10）负责园区内的相关统计工作；

（11）负责区委和区政府授予的其他职权和交办的其他事项。

（二）机构设置

我单位为麦积区政府直属机构，副处级建制，全额拨款事业单位，成立于1994年12月；人员编制24人，实有在职人数：24人；内设机构4个：办公室，项目部，企业管理部，规划建设部。

办公室职能职责

1、协助管委会主任研究、制定并组织实施示范区总体发展规划和年度计划；

2办理文件的草拟、核稿、收发、催办和归档等工作；

3负责管理印鉴和档案；

4办理相关机构编制、人事、工资、考核、考勤等工作；

5负责区内重大活动的组织,各类会议的筹备,外事活动的联络、安排及保卫工作；

6负责财务、车辆、安全、后勤保障、客商接待等工作；

7负责信访接待、对外宣传、政务公开及信息报送工作；

8负责管委会党群工作。

项目部职能职责

1制定并组织实施产业发展纲要和年度招商引资计划；

2负责引进、洽谈、选择和确定示范区建设项目及重点建设项目；

3组织考察、审核、论证示范区建设项目《可行性分析报告》对符合产业规划、建设条件成熟的项目进行立项或转报立项；

4协调各方关系,协助项目负责人办理各项审批手续；

5.帮助企业制定项目实施计划,督促资金及时到位并组织实施。

规划建设部职能职责

1.制定并组织实施示范区建设规划；

2协助企业办理规划、建设土地等各种手续；

3负责道路、排水、供水、供电、绿化、通讯等基础设施的建设工作；

4协助企业办理土地、厂房、场地的出让、划拨等手续；

5协助相关单位对入园企业的基建工程的施工质量、施工安全和玉程竣工验收等进行监督和指导；

6.负责监督各企业(项目)对规划的具体执情况。

企业管理部职能职责

1制定并组织实施企业发展方案、年度规划和生产经营计；

2指导和监督入园生产企业依法经营；

3.引导企业建立现代企业管理制度；

4责入园企业如实填报各类统计报表；

5负责入园企业的安全生产监管,配合安监部门对不符合安全生产要求的企业责令停产、停工整顿；

6负责园区内城市市容和环境卫生、城市规划、绿化、市政环保等方面的监管工作,配合城市管理部门、环保部门对上述违法行为进行查处；

7. 负责对园区内企业的生产经营、产品质量、劳动用工、岗培训、生产安全、财务统计等方面进行指导、服务、监督和考核。

第二部分2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（详见附件1：2019年度部门决算公开表）

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 312.14万元。与2018年相比，收、支总计增加61.26万元，增长24.42%，主要是：增加征地费退款和增加人员支出，雇佣环卫工5人，增加工资支出-其他工资福利支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计279.8万元，其中：财政拨款收入249.8万元，占89.28%（其中，一般公共服务财政拨款收入225.88万元，土地开发支出23.92万元）；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入30万元（天水经济开发区管理委员会拨业务经费），占10.72%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计243.24万元，其中：基本支出219.32万元，占90.17%；项目支出23.92万元（属于退付企业款），占9.83%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计249.8万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加28.92万元，增长13.09%，主要是：土地开发支出，用于支付甘肃成纪生物药业公司耕地开垦费的退款，该公司在征地过程中项目发生变更，放弃征地，所以将已交财政的耕地开垦费原款退回企业。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出226.63万元，占本年支出合计的93.17%。与2018年相比，财政拨款支出增加8.09万元，增长3.7%，主要是增加征地费退款和增加人员支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出226.63万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出202.72万元，占89.45%；

城乡社区（类）支出23.92万元，占10.55%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 252.14万元，支出决算为226.63万元，完成年初预算的89.88%；%。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为225.88 万元，支出决算为202.72万元，完成年初预算的89.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出经费科学发展观业绩奖未发放，形成资金结转。

2.政府性基金（土地开发支出）年初预算为23.9万元，支出决算为23.9万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出202.72万元，其中：人员经费190.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费12.5万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维费、其他交通费用办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.01万元,支出决算为1.01万元，完成预算的100%。决算支出比2018年下降0.28万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.01万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成预算的100%，支出比2018年下降0.28万元，主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：公务用车购置支出0万元。我单位本年更新公务用车0辆。

公务用车运行支出1.01万元，支出比2018年下降0.28万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。车辆主要用于文件交换、市内因公出行、下企业安排检查工作、精准扶贫下乡等工作。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：外事接待支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。2019年我单位国内接待批次0个、国内接待人次0人次。

八、预算绩效情况说明

我委由原来的招商引资，项目实施等工作，现已转型为园区管理，服务企业的职能部门。

根据财政预算绩效管理要求，我委组织对2019年度涉及一般公共预算财政拨款基本支出202.72万元资金，（其中，人员经费支出190.22万元，公用经费支出12.5万元）

分别在园区党建，政策落实，精准扶贫，安全生产，生态环境，社会保险，基础设施，协调工作，数据统计等工作，进行预算绩效管理工作并把全年工作做了逐一量化分解到月，逐项逐步按期完成，一年来取得了良好的工作效应和社会效益。达到了预期目标。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

天水市麦积区廿铺工业示范区管理委员会2019年度机关运行经费支出12.5万元，较2018 年度减少 8万元，减少39%，主要原因是：减少了办公设施和园区建设的维修（护）费用。

（二）政府采购支出情况。

天水市麦积区廿铺工业示范区管理委员会2019年度政府采购支出总额2.43万元（办公设备购置1.79万元，办公耗材0.64万元），其中：政府采购货物支出2.43万元、授予中小企业合同金额2.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.43万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019 年12月31日，天水市麦积区廿铺工业示范区管理委员会 共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、其他用车1 辆,其他用车主要是：公务用途的车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备 0台（套）。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事

业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

1.2019年度部门决算公开表

2.2019部门整体自评报告