目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

2020年度天水市麦积区文体广电和旅游局部门决算

第一部分部门概括

一、部门职责

（一）职能职责

天水市麦积区文体广电和旅游局本级成立于2010年8月，内设综合办公室、公共文化服务股、文体艺术管理股、人事股、文物股等12个股室。主要承担全区文化事业和文化产业规划，城乡公共文化服务网络建设，群众文化活动的组织、协调以及群众文艺社团和群文工作的业务指导；负责全区文物和非物质文化遗产的挖掘、整理和保护、开发；承担全区广播电视基础设施的规划、建设。

天水市麦积区文化馆主要负责全区群众文化宣传、普及和培训工作以及全区非物质文化遗产保护与传承工作。团结全区广大文艺工作者，积极开展文化艺术创作和群众性文化活动，认真履行“协调、联络、服务”职责，充分发挥 “桥梁”和“纽带”作用，弘扬主旋律，践行核心价值观，积极举办多项活动，努力开拓全区文化艺术活动新领域。

天水市麦积区图书馆的职能和职责是在麦积区开展基层业务辅导工作，指导麦积区农家书屋建设；参与全区图书馆（室）服务网络建设；开展面向政府和社会的专题咨询和课题检索的信息服务。

天水市麦积区博物馆对全区内具有历史、艺术、科学价值的可移动文物进行征集、研究、收藏、保管、陈列和展示，对馆藏文物按有关规定进行妥善保管和合理研究利用。2、对全区范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。3、加强馆际学术的交流，对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。4、定期举办文物展出，发挥宣传窗口作用。5、承担博物馆专业的科研项目并进行学术交流。 

二、机构设置

天水市麦积区文体广电和旅游局本级属于独立编制结构，机构数为1。截止2019年12月底，麦积区文旅局预算涉及人员编制人数73人，实有在职职工72人，离岗创业1人，招聘人员4人，秦剧团提前退休人员4人，遗属6人，离休1人。

天水市麦积区文化馆是财政全额拨款的副科级事业单位，是独立的编制和核算机构，属于一级决算单位。本单位有事业编制人数26人，2019年底实有在职人数为26人，退休人员为8人，遗属1人。

天水市麦积区图书馆设有办公室、读者服务部、采编部、业务辅导部、“共享工程”支中心等13个机构。麦积区图书馆2019年核定事业编制22名，其中馆长1名。

天水市麦积区博物馆是财政全额拨款的副科级事业单位，是独立的编制和核算机构，属于二级预算单位，共本级1个预算单位。本单位截止2020年年底编制28人，年底事业在职人数23人，遗属1人。

第二部分

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6,355.06万元。收支较上年决算数减少1,763.32万元,下降21.72%，主要原因是项目及人员减少等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4,905.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,840.39万元，占98.68%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计4,845.97万元，其中：基本支出1,949.38万元，占40.23%；项目支出2,896.59万元，占59.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6,348.25万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加-1,211.05万元，增长-16.02%。主要原因是项目及人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,716.51万元，较上年决算数减少1,018.27万元，下降17.76%。主要原因是项目及人员减少。

主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为138.17万元，支出决算为138.32万元，完成年初预算的100.11%,决算数大于预算数的主要原因是年中安排了1500元的基层困难党员慰问经费。

2．公共安全支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是无发生此项支出。

3．教育支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是无发生此项支出。

4．科学技术支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是无发生此项支出。

5．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为4,723.75万元，支出决算为4,141.57万元，完成年初预算的87.68%,决算数小于预算数的主要原因是还有一部分项目尚在进行中，尚未完工。

6．社会保障和就业支出年初预算数为187.91万元，支出决算为187.91万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是年初社会保障和就业支出与年末无增减变化。

7．卫生健康支出年初预算数为62.54万元，支出决算为62.54万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是卫生健康支出与年末无增减变化。

8．节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是无发生此项支出。

9．城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是无发生此项支出。

10．农林水支出年初预算数为45.16万元，支出决算为8万元，完成年初预算的17.72%,决算数小于预算数的主要原因是还有一部分项目尚在进行中，尚未完工。

11．交通运输支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是无发生此项支出。

12．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是无发生此项支出。

13．商业服务业等支出年初预算数为0万元，支出决算为60万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年中安排了60万元的2020年下半年促销费文旅企业奖补资金。

14. 金融支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是无发生此项支出。

15．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是无发生此项支出。

16．住房保障支出年初预算数为118.17万元，支出决算为118.17万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是住房保障支出与年末无增减变化。

17．粮油物资储备支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是无发生此项支出。

18．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是无发生此项支出。

19．其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是无发生此项支出。

20．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是无发生此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,949.38万元。其中：人员经费1,835.79万元，较上年决算数增加393.02万元，增长27.24%，主要原因是2020年增加了养老医疗住房公积金等。公用经费113.58万元，较上年决算数减少34.99万元，下降23.55%，主要原因是人员减少相应的公用经费也减少。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无发生此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无发生此项支出。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无发生此项支出。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无发生此项支出。

（1）国内接待费支出决算数为0。其中：外事接待费为0.00万元。

（2）国（境）外接待费支出决算数为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人次；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0个，其中：外事接待批次0个；国内公务接待人次0人，其中：外事接待人次0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出113.58万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、水电费、取暖费、物业费、差旅费、培训费、信息网络购置更新费、设备购置。机关运行经费较上年决算数减少34.99万元，下降23.55%，主要原因是人员减少相应的公用经费也减少。

其中：本年度会议费支出0.22万元，较上年决算数增加0.22万元，增长0%，主要原因是增加了世行贷款项目会议费。本年度培训费支出22.78万元，较上年决算数增加19.85万元，增长676.03%，主要原因是增加了三区人才培训费。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计90.54万元，其中：政府采购货物支出75.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.06万元。

授予中小企业合同金额90.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额87.74万元，占政府采购支出总额的96.9%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其中；图书馆1辆为2014年甘肃省文化厅配送的流动图书车，文化馆1辆为文化流动车以上两辆属于特种专业技术用车；其余5辆车为博物馆1辆和局机关4辆为一般领导用车，已按省公车改革办公室要求进行了移交、拍卖和报废，待收到相关处置文件后再做下账处理。

单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算拨款收入64.49万元。

2020年度政府性基金预算拨款支出129.24万元，较上年决算数减少216.1万元，下降62.58%。主要原因是上级部门安排的旅游发展基金项目较上年数减少。

主要用于以下几个方面：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为30.56万元，支出决算为74.24万元，完成年初预算的242.94%,决算数大于预算数的主要原因是年中新增旅游发展基金补助地方项目资金。

2.城乡社区支出年初预算数为55万元，支出决算为55万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是当年无新增项目，55万为完成的上年安排项目。

3.其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是无发生此项支出。

4.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是无发生此项支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金182.08万元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，6个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

6个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数182.08万元，执行数182.08万元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。