目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

2020年度天水市麦积区廿铺工业示范区管理委员会部门决算

第一部分部门概括

一、部门职责

（1）负责编制园区经济社会发展规划，制定年度计划，经批准后组织实施；

（2）负责园区内招商引资工作；

（3）审定园区内的投资项目，并按规定权限核准或备案；

（4）协同国土部门对园区内土地统一开发、统一管理；

（5）负责园区基础设施和公共设施的规划、建设、管理工作；

（6）负责园区内国有资产的监督和运营管理工作；

（7）负责园区内城市市容和环境卫生、城市规划、绿化、市政、环保等方面的监管工作，配合区综合执法局实施园区内城市管理领域相对集中行政处罚权；

（8）管理园区的进出口业务和对外经济技术合作，协调有关部门办理园区的涉外事务；

（9）对园区内的企业进行协调、管理和服务；

（10）负责园区内的相关统计工作；

（11）负责区委和区政府授予的其他职权和交办的其他事项。    

二、机构设置

我单位为麦积区政府直属机构，副处级建制，全额拨款事业单位，成立于1994年12月；人员编制24人，年末实有在职人数：23人；其次，根据天水经济开发区管委会纪要，为了搞好园区环境卫生，雇佣环卫工人和保安5名。

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计355.84万元。收、支较上年决算数增加43.7万元,增长14%，主要原因是;本年度决算增加财政配套的住房公积金，养老，医保，工伤等资金列入决算。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计286.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入256.94万元，占89.54%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计300.75万元，其中：基本支出300.75万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计282.45万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加30.31万元，增长12.02%。主要原因是;本年度收支决算增加财政配套的住房公积金，养老，医保，工伤等列入决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出280.53万元，较上年决算数增加77.81万元，增长38.38%。主要原因是：本年增加养老，医疗，工伤，住房公积金等财政配套资金的填报以及发放上年结转的科学发展业绩奖。

主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为227.79万元，支出决算为227.79万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为25.2万元，支出决算为25.2万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为9.55万元，支出决算为9.55万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

4．住房保障支出年初预算数为17.98万元，支出决算为17.98万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出280.53万元。其中：人员经费268.09万元，较上年决算数增加77.87万元，增长40.94%，主要原因是：本年增加养老，医疗，工伤，住房公积金等财政配套资金的填报以及发放上年结转的科学发展业绩奖。

公用经费12.44万元，较上年决算数增加-0.06万元，增长-0.45%，主要原因是：严守八项规定，厉行节约，减少经费支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。主要原因是严守八项规定，厉行节约，减少经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。本年度没有因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。主要原因是：本年度因公车报废，没有产生公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是：本年度因公车报废，没有产生公务用车运行维护费。

3. 公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是严守八项规定，厉行节约，减少经费支出，本年度没有公务接待费。

（1）国内接待费支出决算数为0。其中：外事接待费为0.00万元。

（2）国（境）外接待费支出决算数为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人次；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0个，其中：外事接待批次0个；国内公务接待人次0人，其中：外事接待人次0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出12.44万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费1.53万元、印刷费0.88万元，水费0.18万元、电费0.87万元，邮电费1.26万元，差旅费0.55万元、培训费0.34万元，专用材料费0.16万元，劳务费0.3万元、工会经费1.72万元，福利费2.54万元，办公设备购置费2.1万元等费用。机关运行经费较上年决算数增加-0.06万元，增长-0.45%，主要原因是严守八项规定，厉行节约，减少经费支出。

其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，。本年度培训费支出0.34万元，较上年决算数增加0.34万元，增长0%，主要原因是：本年发生出外培训一次。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计2.68万元，其中：政府采购货物支出2.68万元（包括安防设备2.1万元）、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额2.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.68万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；房屋及构建物原值95.73万元，通用设备原值22.43万元，家具，用具，装具及动植物原值5.15万元，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算拨款收入0万元。

2020年度政府性基金预算拨款支出0万元，较上年决算数增加-23.92万元，增长-100%。主要原因是：本年没有政府性基金预算拨款收入和支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年度本部门没有项目支出，项目支出0万元。

根据预算绩效管理要求，开展了单位整体支出绩效自评，根据年初设定的整体支出绩效目标，单位整体支出完成情况较好，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

我委由原来的招商引资，项目实施等工作，现已转型为园区管理，服务企业的职能部门。2020年度整体支出绩效自评结果:一年来我单位分别在园区党建，政策落实，精准扶贫，安全生产，生态环境，社会保障，基础设施，协调工作，数据统计等工作，进行预算绩效管理工作并把全年工作做了逐一量化分解到月，逐项逐步按期完成，一年来取得了良好的工作效应和社会效益，达到了预期目标。评价结果为“优”。

（三）重点绩效评价结果

本单位本年没有实施项目，没有项目支出。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.天水市麦积区廿铺工业示范区管理委员会2020年度部门决算公开表

2.天水市麦积区廿铺工业示范区管理委员会2020年度整体支出绩效自评报告