目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

2020年度天水市麦积区档案馆部门决算

第一部分部门概括

一、部门基本情况

区档案馆贯彻落实党中央和省、市、区委关于档案工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）宣传并贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《甘肃省档案条例》以及中央和省、市有关档案工作的方针政策。

（2）集中统一管理区委、区政府及区直各部门的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的安全。

（3）负责收集和接收应进馆具有保存价值的文字、图片、声像、电子、实物等重要档案资料，征集社会散存的珍贵档案资料。

（4）充分发挥档案馆的社会教育功能，做好爱国主义教育基地的建设工作。

（5）做好档案编研和开发利用工作，采取多种形式开发、开放档案信息资源，为领导决策、工作查考、科学研究以及经济社会发展服务。

（6）对馆藏档案资料进行科学整理、编目、鉴定、技术保护和安全保管，推进档案管理工作的科学化、规范化和现代化建设。

（7）负责全区档案学理论与档案现代化技术的研究和推广运用，组织实施档案专业教育、档案宣传、档案干部培训。

（8）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

区档案馆内设四个机构。

办公室。负责机关日常运转。承担文电处理、综合性材料、会务组织、保密机要、档案管理、来电来访、对外宣传等工作。承担机关绩效考核、人事劳资、固定资产管理、后勤服务等工作。综合协调各股室工作和重点工作的督查督办。承担区人大代表议案、区政协委员提案办理工作。承担机关党群工作。

（2）管理利用股。承担馆藏档案资料的管理工作和保密工作。接收部门、单位移交入库的各种档案，填制馆藏档案全宗号登记簿，科学编定全宗号。负责档案的著录标引，编制档案检索工具，完善馆藏档案检索系统。审查并组织实施档案开放、销毁工作。负责开放档案划控和档案资料的鉴定，填制档案销毁清册，申报销毁批准手续。承担区档案馆查阅利用档案各项规定的草拟、修订。承担馆藏档案资料、现行文件及其电子档案的查阅、利用服务和统计工作。开展信函、电话查档服务，及时函复利用者。承担馆藏破损档案的托裱修复、加固和抢救工作。承担区档案馆安全防范、技术达标和安全措施落实工作。承担档案设备、装具用品技术规范，标准化管理及档案管护科研成果的推广应用。承担区馆档案库房档案和设备器材的登记、统计工作。征集散存在社会上的珍贵档案资料，组织专家鉴定，接收有保存价值的图书、资料。承担对具有麦积地方特色的各种档案资料的调查、收集、整理、编目及归档工作。承担征集、接收全区大型会议、重大活动、综合会议的声像档案资料。

（3）信息技术股。拟订馆藏档案信息化工作长远规划、近期计划，并组织实施。承担区馆计算机网络、档案信息化等工作规划、计划、方案、规章制度的拟订和组织实施。承担区馆馆藏档案的信息化建设和数字化工作。承担区馆计算机网络和有关器材设备的日常管护、安装调试、维护保养，对“档案数据库内网”进行技术检测、检查。承担馆藏档案资料的著录标引、数据录入工作的监督指导和数据汇总工作。承担计算机网络、档案信息数据的安全、保密工作。负责档案统计年报的具体工作。

（4）编研宣传股。承担馆藏重点档案保护开发项目的实施。策划档案展览展示和档案文化宣传项目并组织实施。承担馆藏档案史料的编研、出版及有关课题的研究。承担有关档案文化建设课题研究、成果推广。组织做好档案宣传工作，做好档案信息上报工作。承担档案学理论与档案现代化技术的研究，组织实施档案专业教育、档案宣传、档案干部培训。收集、整理并编辑档案利用效益事例。承担区馆爱国主义教育基地的管理和参观接待工作。 

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入315.77万元，支出总计334.87万元。收入较上年决算数增加66.92万元增长26.89%，支出较上年决算数增加105.35万元,增长45.95%，主要原因是新增项目列支等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计315.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入305.77万元，占96.83%。其他收入10万元，占3.17%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计334.64万元，其中：基本支出262.64万元，占78.48%；项目支出72万元，占21.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计324.87万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加75.92万元，增长30.5%。主要原因是新增项目列支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出324.64万元，较上年决算数增加95.35万元，增长41.59%。主要原因是新增项目列支。

主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为177.32万元，支出决算为278.94万元，完成年初预算的157.31%,决算数大于预算数的主要原因是工资正常晋升。

2．公共安全支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

3．教育支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。。

4．科学技术支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。。

5．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。。

6．社会保障和就业支出年初预算数为0万元，支出决算为22.65万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。。

7．卫生健康支出年初预算数为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

8．节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。。

9．城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

10．农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。。

11．交通运输支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。。

12．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。。

13．商业服务业等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。。

14. 金融支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。。

15．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。。

16．住房保障支出年初预算数为0万元，支出决算为15.05万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是财政补助住房公积金。

17．粮油物资储备支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

18．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

19．其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

20．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出262.64万元。其中：人员经费236.95万元，较上年决算数增加80.94万元，增长51.88%，主要原因是工资正常晋升。公用经费25.68万元，较上年决算数增加-47.59万元，增长-64.95%，主要原因是严格按照八项规定，精简支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,严格按照八项规定，精简支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,严格按照八项规定，精简支出。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,严格按照八项规定，精简支出。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,严格按照八项规定，精简支出。

（1）国内接待费支出决算数为0。其中：外事接待费为0.00万元。

（2）国（境）外接待费支出决算数为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人次；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0个，其中：外事接待批次0个；国内公务接待人次0人，其中：外事接待人次0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出25.68万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、水电费、取暖费、物业费、差旅费、培训费、会议费、公车运行维护费、信息网络购置更新费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加-47.59万元，增长-64.95%，主要原因是严格按照八项规定，精简支出。

其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。本年度培训费支出0.59万元，较上年决算数增加0.59万元，增长0%，主要原因是严格按照八项规定，精简支出。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计11.63万元，其中：政府采购货物支出11.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额11.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.63万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算拨款收入0万元。

2020年度政府性基金预算拨款支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是无此项支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金20万元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，1个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

1个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

（三）重点绩效评价结果

我部门通过委托第三方对1项目开展了重点绩效评价，评价结果为“优”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.天水市麦积区档案馆2020年度部门决算公开表

2.天水市麦积区档案馆2020年度部门预算项目支出绩效自评表

3.天水市麦积区档案馆项目支出绩效评价报告