目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

天水市麦积区物流发展服务中心2020年度部门决算

第一部分部门概括

一、部门职责

天水市麦积区物流发展服务中心（原天水甘泉物流园区）主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关现代商贸物流的发展战略、方针政策,拟定全区物流产业发展规划并组织实施；负责对涉及全区商贸物流产业的重大问题提出意见建议；会同有关部门实施国际货运班列、航空货运物流支持政策，协调其运行工作：协调全区国际冷链物流服务体系建设，推进通关便利化。拟定全区通道经济发展规划，助力通道经济发展,促进内外贸融合发展；负责全区商贸物流产业的招商引资和宣传推介工作；负责推进全区商贸物流产业重大项目建设；负责对商贸物流单位建设营运进行指导和服务；负责组织实施商贸物流产业园土地开发和国有资产的管理；负责商贸物流产业园的基础设施建设，并做好土地、供水、供电、供暖、通讯等协调服务工作；负责物流产业园入驻项目和企业的审核工作，指导入驻企业的安全生产工作以及完成区商务局交办的其他工作。

二、机构设置

依据省委、市委有关规定，天水市麦积区物流发展服务中心坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定天水市麦积区物流发展服务中心事业编制12名，其中：主任1名、副主任2名。根据职能的需要，共设置主任、副主任、综合服务、产业建设、发展规划5个岗位。

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计204.25万元。收、支较上年决算数减少21.7万元,下降9.6%，主要原因是上年新增邮件处理中心项目范围内电力杆线迁移相关费用。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计137.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入137.35万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计152.01万元，其中：基本支出149.78万元，占98.53%；项目支出2.23万元，占1.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计204.25万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少21.7万元，下降9.6%。主要原因是上年新增邮件处理中心项目范围内电力杆线迁移相关费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出152.01万元，较上年决算数增加48.5万元，增长46.85%。主要原因是：从2020年起，财政缴纳的基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等费用划拨部门统一核算。

主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为127.12万元，支出决算为123.11万元，完成年初预算的96.85%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，积极压减一般性支出。

2．公共安全支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

3．教育支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

4．科学技术支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

5．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

6．社会保障和就业支出年初预算数为13.54万元，支出决算为13.54万元，完成年初预算的100%。

7．卫生健康支出年初预算数为5.33万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的100%。

8．节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

9．城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

10．农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

11．交通运输支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

12．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

13．商业服务业等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

14. 金融支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

15．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

16．住房保障支出年初预算数为10.03万元，支出决算为10.03万元，完成年初预算的100%。

17．粮油物资储备支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

18．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

19．其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

20．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出149.78万元。其中：人员经费144.96万元，较上年决算数增加44.73万元，增长44.63%，主要原因是：从2020年起，财政缴纳的基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等费用划拨部门统一核算。公用经费4.82万元，较上年决算数增加2.14万元，增长79.74%，主要原因是今年我单位才完善了工会相关规章制度，并核拨上年及本年的工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为1.05万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的124.05%,决算数大于预算数的主要原因是今年公务用车出现故障，进行了较大的维修。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.05万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的124.05%,决算数小于预算数的主要原因是今年公务用车出现故障，进行了较大的维修。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

公务用车运行维护费年初预算数为1.05万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的124.05%,决算数小于预算数的主要原因是今年公务用车出现故障，进行了较大的维修。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（1）国内接待费支出决算数为0。其中：外事接待费为0.00万元。

（2）国（境）外接待费支出决算数为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人次；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0个，其中：外事接待批次0个；国内公务接待人次0人，其中：外事接待人次0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出4.82万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公车运行维护费等费用。机关运行经费较上年决算数增加2.14万元，增长79.74%，主要原因是今年我部门才完善了工会相关规章制度，并核拨上年及本年的工会经费等。

其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。

单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算拨款收入0万元。

2020年度政府性基金预算拨款支出0万元，较上年决算数减少31.76万元，下降100%。主要原因是上年新增邮件处理中心项目范围内电力杆线迁移相关费用，今年无新增项目。

主要用于以下几个方面：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

2.城乡社区支出年初预算数为48.24万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是该项目为上年结转项目，由于项目支付手续暂不完善，尚未实现支出。

3.其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

4.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对整体支出开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金137.35万元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，我部门整体支出自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

整体支出绩效目标自评综述：项目全年预算数137.35万元，执行数135.27万元，完成预算的98.49%。从评价情况来看：圆满完成了年初既定目标任务，及时审核入驻园区的项目和企业，并做好土地、供水、供电、供暖、通讯和运输等协调服务及环境保护工作，确保园区生产安全。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，进一步细化年度预算，加强公用经费的预算执行监督和管理，在保证机构正常运转的前提下厉行节约、积极压减一般性支出，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1-天水市麦积区物流发展服务中心2020年度部门决算公开表

附件2-天水市麦积区物流发展服务中心2020年度部门整体支出绩效自评表