目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概括

一、部门职责

1.负责贯彻宣传国家、省、市、区机关事务有关工作法规政策。

2.负责拟订区级机关一般公务用车服务平台和区直部门行政综合执法用车服务平台车辆运行管理制度并组织实施；负责区级公务用车服务平台车辆的管理、调度、使用、维修、更新等工作。

3.负责区级公务用车服务平台驾驶员的日常管理和交通安全教育等工作。

4.负责全区公共机构节能工作的推进、指导、协调和监督，组织开展能耗统计、检测和评价考核工作。

5.完成区政府办公室交办的其他工作。

二、机构设置

天水市麦积区机关事务服务中心，为公益一类全额拨款事业单位，隶属区政府办公室，核定编制32人，主任职数1人，副主任职数2人，在职32人，人员结构为管理人员和事业工勤人员。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件1）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计423.55万元。收、支较上年决算数增加4.88万元,增长1.17%,变化的主要原因是新增退伍军人安置人员，相应的养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金及工资福利支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计396.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入396.34万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计423.53万元，其中：基本支出423.53万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计423.55万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加4.88万元，增长1.17%。变化的主要原因是新增退伍军人安置人员，相应的养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金及工资福利支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出423.53万元，较上年决算数增加32.07万元，增长8.19%。变化的主要原因是新增退伍军人安置人员，相应的养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金及工资福利支出；增加新增人员公用经费。

主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为423.55万元，支出决算为364.69万元，完成年初预算的86.1%,决算数小于预算数的主要原因是积极响应政策压减不必要的开支，创建节约型政府部门。

2．社会保障和就业支出年初预算数为24.81万元，支出决算为24.81万元，完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为10.08万元，支出决算为10.08万元，完成年初预算的100%。

4．城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是新增2021年城市生活垃圾分类奖补资金5万元。

5．住房保障支出年初预算数为18.61万元，支出决算为18.61万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出423.53万元。其中：人员经费279.99万元，较上年决算数增加60.5万元，增长27.56%，主要原因是新增退伍军人安置人员，相应的养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金及工资福利支出。人员经费用途主要包括基本工资114.45万元，津贴补贴33.89万元，奖金7.84万元，绩效工资53.63，社会保障缴费24.81万元，基本医疗缴费10.08万元，住房公积金18.61万元，其他社会保障缴费1.35万元，奖励金15.33万元。公用经费143.53万元，较上年决算数减少28.44万元，下降16.54%，主要原因是积极响应政策压减不必要的开支，创建节约型政府部门。公用经费用途主要包括办公费5.97万元，印刷费9.99万元，邮电费0.2万元，差旅费10.62万元，培训费0.67万元，工会经费1.78万元，福利费0.11万元，公务用车运行维护费60.61万元，其他交通费用52.08万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为439.2万元，支出决算为60.61万元，完成年初预算的13.8%,决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，保障公务出行减少，车辆运行费用减少；二是受疫情影响，公务用车更新项目未实施。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为139万元，支出决算为60.61万元，完成年初预算的43.6%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，保障公务出行减少，车辆运行费用减少。

其中：公务用车购置费年初预算数为300.2万元，支出决算为0.00万元，主要原因是受疫情影响，公务用车更新项目未实施。

公务用车运行维护费年初预算数为139万元，支出决算为60.61万元，完成年初预算的43.6%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，保障公务出行减少，车辆运行费用减少。

3、公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为37辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出0万元，较上年决算数减少0万元。本年度培训费支出0.67万元，较上年决算数减少0.01万元，下降1.47%，主要原因是积极响应政策压减不必要的开支，创建约型政府部门。本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计43.92万元，其中：政府采购货物支出5.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.4万元。授予中小企业合同金额43.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.7万元，占政府采购支出总额的90.4%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆37辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车28辆，其他用车主要是用于区级机关公务用车制度改革后跨区域一般公务出行。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金150万元；我部门没有委托第三方开展绩效评价。从评价情况来看，1个项目自评价结果均为“良好”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（见附件2、3）

公务用车平台及车辆运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确。全年预算数150万元，执行数122.94万元，完成预算的81.96%。主要产出和效果：有力保障了全区各部门跨区域公务出行。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

2. 绩效自评报告

绩效自评报告见附件4

（三）重点绩效评价结果

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附件

附件1-天水市麦积区机关事务服务中心2021年度部门决算公开表

附件2-天水市麦积区机关事务服务中心2021年度部门整体支出绩效自评表

附件3-天水市麦积区机关事务服务中心2021年度部门预算项目支出绩效自评表

附件4-天水市麦积区机关事务服务中心公务用车平台及车辆运行费项目支出绩效评价报告