目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 部门概括

一、部门职责

（一）基本情况：中国工商业联合会（简称工商联）是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

（二）职能与任务

第一条加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

第二条参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

第三条协助政府管理和服务非公有制经济。

第四条促进行业协会商会改革发展。

第五条参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

第六条反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

第七条依法加强会产管理和保护。

二、机构设置

麦积区工商联内设机构为综合部、维权部、经济联络部。现有在职干部职工15人，退休职工3人，遗属2人。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

(以上部门决算表详见附件1)

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计264.08万元。收、支较上年决算数减少29.63万元,下降10.09%,主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计263.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入178.95万元，占67.8%；其他收入85万元，占32.2%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计264.08万元，其中：基本支出175.65万元，占66.51%；项目支出88.43万元，占33.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计179.08万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少4.53万元，下降2.47%。主要原因是万企兴万村项目收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出179.08万元，较上年决算数减少3.86万元，下降2.11%。主要原因是项目减少。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为143.09万元，支出决算为143.09万元，完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为16.83万元，支出决算为16.83万元，完成年初预算的100%

3．卫生健康支出年初预算数为6.73万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的100%。

4．住房保障支出年初预算数为12.43万元，支出决算为12.43万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出175.65万元。其中：人员经费156.91万元，较上年决算数增加1.57万元，增长1.01%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括工资福利支出140.9万元，其中：基本工资61.07万元，津贴补贴38.32万元，奖金4.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.57万元，职工基本医疗保险缴费6.73万元，其他社会保障缴费0.94万元，住房公积金12.43万元；对个人和家庭的补助16.02万元，其中：退休费0.05万元，生活补助0.69万元，奖励金12万元，其他对个人和家庭的补助3.28万元。

公用经费18.74万元，较上年决算数增加0.56万元，增长3.06%，主要原因是人员增加，相应的工资附加费（工会经费、福利费、职工培训费）增加。公用经费用途主要包括：办公费1.98万元、印刷费1.29万元、水费0.09万元、电费0.54万元、邮电费0.24万元、差旅费0.13万元、维修费0.35万元、公务接待费0.22万元、劳务费0.12万元、工会经费1.22万元、福利费1.7万元、其他交通费用10.79万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，预算数等于决算数。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，预算数等于决算数。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，预算数等于决算数。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，预算数等于决算数。

3.公务接待费年初预算数为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待3批次22人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出18.74万元，机关运行经费主要用于开支办公费1.98万元、印刷费1.29万元、水费0.09万元、电费0.54万元、邮电费0.24万元、差旅费0.13万元、维修费0.35万元、公务接待费0.22万元、劳务费0.12万元、工会经费1.22万元、福利费1.7万元、其他交通费用10.79万元。机关运行经费较上年决算数增加0.56万元，增长3.08%，主要原因是人员增加，相应的工资附加费（工会经费、福利费、职工培训费）增加。

本年度会议费支出1.47万元，较上年决算数减少2.05万元，下降58.24%，主要原因是受疫情影响，会议次数减少。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0.42万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，没有举行培训。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计1.36万元，其中：政府采购货物支出0.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.64万元。授予中小企业合同金额1.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.36万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金10万元；我部门没有委托第三方开展绩效评价。

（二）绩效自评结果

1个项目自评价结果为“良好”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

1.绩效目标自评表

我单位对1个项目进行了自评并填报了项目绩效自评表，具体内容见附件3。

2.绩效自评报告

我单位对1个项目进行了自评并出具了自评报告，具体内容见附件4。

（三）重点绩效评价结果

详见附件2。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附件

附件1-天水市麦积区工商业联合会2021年度部门决算公开表

附件2-天水市麦积区工商业联合会2021年度部门整体支出绩效自评表

附件3-天水市麦积区工商业联合会2021年度部门预算项目支出绩效自评表

附件4-天水市麦积区工商业联合会非公经济业务项目支出绩效评价报告