目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分部门概括

一、部门职责

①在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。

②决定本行政区域内各项工作的重大事项。

③审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况。

④选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。

⑤监督本级人民政府的工作，听取和审查本级人民政府的工作报告。

⑥撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

二、机构设置

天水市麦积区人大常委会办公室是一级预算单位核定行政编制22名。下属1个事业单位为天水市麦积区人大后勤服务中心，核定16名编。常委会下设办公室，代表人事工作委员会、财经农业城建环保工作委员会、法制监察司法名侨工作委员会、教育科技文化卫生体育工作委员会5个工作机构。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上部门决算公开表详见附件1）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计741.58万元。收、支较上年决算数减少37.43万元，下降4.81%,主要原因是2021年人代会经费较2020年有下降。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计724.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入724.39万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计740.15万元，其中：基本支出532.33万元，占71.92%；项目支出207.83万元，占28.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计741.48万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计减少31.89万元，下降4.12%。主要原因是部分项目未实现支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出740.05万元，较上年决算数增加4.41万元，增长0.6%。主要原因是由于疫情防控导致人代会经费增加。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为493.31万元，支出决算为613.27万元，完成年初预算的124.32%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资有增长，人代会经费未纳入年初预算，这两项属于追加预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为82.76万元，支出决算为71.69万元，完成年初预算的86.61%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员取暖费结转到下年度支出。

3．卫生健康支出年初预算数为19.23万元，支出决算为19.36万元，完成年初预算的100.67%,决算数大于预算数的主要原因是有人员调入。

4．住房保障支出年初预算数为35.5万元，支出决算为35.74万元，完成年初预算的100.66%,决算数大于预算数的主要原因是有人员调入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出532.33万元。其中：人员经费479.41万元，较上年决算数减少62.2万元，下降11.49%，主要原因是有人员调出和退休。人员经费用途主要包括：基本工资178.34万，津贴补贴94.13万，奖金14.88万，绩效工资14.4万元，机关事业养老保险47.28万，职工基本医疗保险19.36万元，住房公积金35.74万元，对个人和家庭的补助74.69万元。公用经费52.92万元，较上年决算数减少3.72万元，下降6.57%，主要原因是压缩支出，厉行节约。公用经费用途主要包括 ：办公费1.88万元，印刷费3万元，邮电费1.59万元，差旅费3万元，公务接待费3.8万元，工会经费3.38万，其他交通费36.27万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为5.6万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的67.93%,决算数小于预算数的主要原因是支付计划已做，财政未实现支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费年初预算数为5.6万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的67.93%,决算数小于预算数的主要原因是支付计划已做，财政未实现支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待30批次300人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出52.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费1.88万元，印刷费3万元，邮电费1.59万元，差旅费3万元，公务接待费3.8万元，工会经费3.38万，其他交通费36.27万元。机关运行经费较上年决算数减少3.72万元，下降6.57%，主要原因是压缩支出，厉行节约。

本年度会议费支出133.77万元，较上年决算数增加78.19万元，增长140.68%，主要原因是本年是换届年，人大八届五次会议和九届一次会议在本年度同时召开。本年度培训费支出16.91万元，较上年决算数增加10.14万元，增长149.78%，主要原因是本年度组织了一次人大代表外出培训。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计5.72万元，其中：政府采购货物支出5.72万元。授予中小企业合同金额5.72万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，该车已报废，未做下账处理。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金180.78万元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，1个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

2个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数180.78万元，执行数140.74万元，完成预算的77.85%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

附件1-天水市麦积区人大常委会办公室2021年度部门决算公开表

附件2-天水市麦积区人大常委会办公室2021年度部门整体支出绩效自评表

附件3-天水市麦积区人大常委会办公室2021年度部门预算项目支出绩效自评表

附件4-天水市麦积区人大常委会办公室人大专项业务费项目支出绩效评价报告

附件5-天水市麦积区人大常委会办公室人大代表活动及工作经费项目支出绩效评价报告