天水市麦积区2025年区级财政

预算调整方案

一、已批准预算

（一）关于一般公共预算。区九届人大常委会第二十九次会议审议批准的2025年一般公共预算支出总量555565万元。其中：一般公共预算支出540361万元，地方政府一般债务还本支出8327万元，上解支出6877万元。

（二）关于政府性基金预算。区九届人大常委会第二十九次会议批准的2025年政府性基金预算支出总量112778万元。其中：政府性基金预算支出75437万元，地方政府专项债务还本支出34087万元，政府性基金预算调出资金72万元，抗疫特别国债还本支出3182万元。

（三）关于国有资本经营预算。区九届人大常委会第二十九次会议批准的2025年国有资本经营预算支出总量750万元。其中：国有资本经营预算支出739万元，国有资本经营预算调出资金11万元。

二、拟调整额度

（一）关于一般公共预算。2025年一般公共预算支出总量由555565万元调整为622481万元，增加66916万元。调整来源为：①调增上级各类补助支出87132万元（新增一般性转移支付收入26073万元、新增专项转移支付收入22380万元、调入资金1208万元、地方政府一般债务转贷收入37471万元）。②调减因本级收入减收影响的支出20216万元。

（二）关于政府性基金预算。2025年政府性基金预算支出总量由112778万元调整为128853万元，增加16075万元。调整来源为：①调增上级各类补助支出35099万元（新增专项转移支付收入8797万元、地方政府专项债务转贷收入26302万元）。②因收入短收调减支出6399万元，基金预算结余-12625万元。

（三）关于国有资本经营预算。2025年国有资本经营预算支出总量由750万元调整为791万元，增加41万元。调整增加来源为：转移支付收入增加41万元。

三、新增财力安排意见

（一）新增一般公共预算财力66916万元。①一般公共预算收入预计短收20216万元，通过压减已安排的支出实现平衡。②新增一般债务转贷收入37471万元，用于偿还到期一般债券本金。③上级固定用途转移支付45594万元，按照规定的科目和具体用途由主管部门使用。④新增县级基本财力保障机制奖补资金和2024年石油天然气管网集团有限公司跨省管道运输企业相关待分配收入清算2859万元用于弥补财力不足。⑤调入资金1208万元（从政府性基金预算调入968万元、从国有资本经营预算调入240万元），用于保障城乡居民基本养老保险及弥补当年财力不足等。

（二）新增政府性基金预算财力16075万元。①新增上级补助8797万元按照规定的科目和用途安排使用。②地方政府专项债务转贷收入26302万元。其中：17211万元按政策规定用于清理拖欠企业账款；再融资专项债券9091万元用于归还到期的政府专项债券还本支出。③调减抗疫特别国债还本支出、城市基础设施配套费和排污费等安排的支出6399万元。④因政府性基金预算收入短收结余-12625万元。

（三）新增国有资本经营预算财力41万元。为转移支付收入增加41万元，按照原规定科目和用途安排使用。

四、关于政府债务情况

（一）政府债务余额情况。区九届人大常委会第二十九次会议后，争取再融资一般债券37471万元、再融资专项债券9091万元、新增专项债券清理拖欠企业账款17211万元。截止2025年末，全区政府法定债务余额651652万元（含市本级下划债务余额102000万元和麦积山文旅公司下划债务余额69123万元），其中：一般债务130486万元，专项债务521166万元。

（二）债券资金调整情况。为进一步提高一般债券使用效益，根据我区实际，经区九届人民政府第五十九次常务会议审议并原则同意，将原安排用于区交通局实施的麦积镇上河村和美乡村人居环境道路整治工程的794万元一般债券资金，调整用于区教育局组织实施的新建天禧学校项目（一期）。

（三）债务级次调整情况。根据市委、市政府关于《天水市第二人民医院隶属关系调整工作方案》，将天水市第二人民医院政府债券项目债务本金30100万元划转至市级，从2026年起到期债券本息由市级收缴。

五、其他说明事项

（一）关于财政收入。一般公共预算收入预计短收20216万元，通过减少支出的方式实现收支平衡；政府性基金预算受上级专项债券还本付息和区级土地出让不及预期等因素的影响，区级政府性基金预算收入预计短收16879万元，年底政府性基金预算预计结余-12625万元。

（二）关于政府预备费。2025年度预算执行中安排处置突发事件资金700万元；因区级一般公共预算收入预计短收，其余3400万元予以压减。

（三）关于盘活收回存量资金。按照《甘肃省财政厅关于做好2025年度清理盘活财政结转结余资金工作的通知》要求，需对全区结余资金盘活收回统筹使用，同时对各项支出压减收回确保年度收支平衡。全年预计盘活各类存量资金31850万元（其中169万元农村义务教育营养餐结余资金上缴省级），用于弥补各类因素造成的缺口，确保一般公共预算收支平衡。

（四）关于既有预算调整事宜。预算执行中为确保全区重大项目建设和民生领域的资金保障，对年初预算预留的消化暂付款、化解隐性债务、市二院体制补助等9864万元中的9831万元，调整用于城市公交补助资金、企业新增退休人员2025年度冬季采暖费、食品安全抽检经费、延长供暖期补助资金、城镇老旧小区改造项目等方面。其余33万元因收入短收予以压减。预算安排用于以前年度收回存量资金继续使用4421万元中的3496万元，调整用于老年人高龄津贴资金、高考教育考试经费、天水太平洋石英材料产业园项目、学前教育补助等方面。

以上调整数据是在区九届人大常委会第二十九次会议审议批准的基础上进行的调整，后续财政预算执行中，本级财政收入、上级下达各类转移支付、财政库款保障以及重点项目进展情况等因素会造成财政收支的变化。我们将依据预算法及其实施条例的规定，及时向区人大报告预算执行中的相关情况，主动接受区人大及其常委会的监督，严格执行区人大及其常委会关于财政工作的决议要求。