目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

2020年度天水市麦积区花牛镇人民政府部门决算

第一部分部门概括

一、部门职责

花牛镇党委、政府贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，镇党委、政府的主要职责职能是：
（一)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；保证监督职能；教育和管理职能；服从和服务于经济建设的职能；负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（二）加强农村基层党组织建设，指导村民自治，引导农民积极参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。指导村委会的组织制度建设和业务建设，促进村委员会民主自治。
（三）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（四）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（五）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（六）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（七）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。  
（八）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

根据《中共天水市麦积区委办公室天水市麦积区人民政府办公室关于印发< 天水市麦积区花牛镇职能配置、机构设置和人员编制规定>的通知》（区委办发﹝2020﹞51号）精神，花牛镇设置5个党政机构分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室；设置

6个事业单位分别是：农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、文体旅游服务中心、综合行政执法队。

核定花牛镇党政机关行政编制27名，另外核定事业单位事业编制98名，实有财政供养人数147人，其中在职125人，退休22人。

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6,351.65万元。收、支较上年决算数减少1430.39万元，下降18.38%，主要原因是重大项目奖补资金和基础设施建设资金减少等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4,837.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,654.52万元，占96.21%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计4,948.89万元，其中：基本支出1,646.54万元，占33.27%；项目支出3,302.35万元，占66.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6,106.18万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,015.94万元，下降14.26%。主要原因是重大项目减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,669.13万元，较上年决算数增加449.9万元，增长10.66%。主要原因是项目支出的增加。

主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为1,471.95万元，支出决算为1,535.96万元，完成年初预算的104.35%，决算数大于预算数的主要原因是本单位人事变动引起的人员经费的增加。

2．公共安全支出年初预算数为13万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的15.69%，决算数小于预算数的主要原因是专项资金支付进度滞后。

3．教育支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

4．科学技术支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

5．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为82万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的5.89%，决算数小于预算数的主要原因是专项资金支付进度滞后。

6．社会保障和就业支出年初预算数为4.56万元，支出决算为135.19万元，完成年初预算的2,964.6%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位人员社保缴费资金的增加。

7．卫生健康支出年初预算数为14.6万元，支出决算为69.62万元，完成年初预算的476.97%，决算数大于预算数的主要原因是财政对职工基本医疗保险补助基金的增加。

8．节能环保支出年初预算数为4.6万元，支出决算为414.66万元，完成年初预算的9,014.4%，决算数大于预算数的主要原因是退耕还林资金、农村环境整治和厕所革命项目资金未纳入年初预算编制。

9．城乡社区支出年初预算数为20万元，支出决算为56.91万元，完成年初预算的284.56%，决算数大于预算数的主要原因是基层党组织建设专项资金未纳入年初预算的编制。

10．农林水支出年初预算数为788.72万元，支出决算为2,334.58万元，完成年初预算的296%，决算数大于预算数的主要原因是本年实际实施农林水项目未纳入年初预算编制。

11．交通运输支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

12．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

13．商业服务业等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

14. 金融支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

15．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

16．住房保障支出年初预算数为0万元，支出决算为93.44万元，完成年初预算的9344%，决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金支出未纳入年初预算编制。

17．粮油物资储备支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

18．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，支出决算为21.9万元，完成年初预算的2190%，决算数大于预算数的主要原因是救灾资金未纳入年初预算编制。

19．其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

20．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,562.55万元。其中：人员经费1,487.27万元，较上年决算数增加84.46万元，增长6.02%，主要原因是人员增资。公用经费75.28万元，较上年决算数增加2.81万元，增长3.87%，主要原因是公务用车运行维护费的增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为5万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的88.86%，决算数小于预算数的主要原因是三公经费的压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为5万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的88.86%，决算数小于预算数的主要原因是三公经费的压减。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

公务用车运行维护费年初预算数为5万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的88.86%，决算数小于预算数的主要原因是三公经费的压减。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

（1）国内接待费支出决算数为0。其中：外事接待费为0.00万元。

（2）国（境）外接待费支出决算数为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人次；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待批次0个，其中：外事接待批次0个；国内公务接待人次0人，其中：外事接待人次0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出75.28万元，机关运行经费主要是办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公车运行维护费及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加2.81万元，增长3.87%，主要原因是公务用车运行维护费的增加。

其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长100%。本年度培训费支出3.4万元，较上年决算数增加3.4万元，增长340%，主要原因是培训业务量增加。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计26.87万元，其中：政府采购货物支出7.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.77万元。

授予中小企业合同金额26.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.62万元，占政府采购支出总额的9.76%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其中：其他用车1辆已按省公车改革办公室要求进行了报废，待收到相关处置文件后再做下账处理。

单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入183.45万元。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出40万元，较上年决算数减少1,764.28万元，下降97.78%。主要原因是政府性基金预算财政拨款项目减少。

主要用于以下几个方面：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

2.城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的4000%，决算数大于预算数的主要原因是政府性基金预算财政拨款项目未纳入预算编制。

3.其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

4.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位开展了单位整体绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金18万元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，整体自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

项目全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省

级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.天水市麦积区花牛镇人民政府2020年度收支决算表.xls

         2.天水市麦积区花牛镇人民政府部门整体支出绩效自评报告.doc

         3.天水市麦积区花牛镇人民政府项目支出绩效自评报告.doc