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2024年度天水市麦积区供销合作社联合社部门决算
- 索引号: gxls/2025-00023
- 主题分类: 麦积区
- 发布机构: 供销联社
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- 标题: 2024年度天水市麦积区供销合作社联合社部门决算
2024年度
天水市麦积区供销合作社联合社部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
天水市麦积区供销合作社联合社的主要职能是宣传贯彻党和政府有关农业、农村经济公祖的方针和政策,研究制定全区农村合作经济的发展战略、发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展，探索市场经济条件下合作经济的多种实现形式，加强供销合作社基层组织建设，引导农民兴办各类合作经济组织，推进农业产业化经营，抓好传统业务的重组，巩固和扩大，承办区委、区政府和市供销社交办的其他事项。
主要职责;
（一）宣传贯彻党和政府有关农农业、农村经济工作的方针和政策。
（二）研究制定全区农村合作经济的发展战发展规划；指导全区供销合作社的改革和发展，探索市场经济条件下合作经济的多种实现形式。
（三）按照区政府授权对重要农业生产资料和重要农副产品以及废旧物资、烟花爆竹的经济经行组织、协调和监督管理。 （四）研究供销合作经济运行中的重大问题、协调有关部门、社会组织的关系，提供扶持城乡合作经济发展的政策性建议，维护合作经济组织的合法权益。
（五）加强供销合作基层组织建设，引导农民兴办各合作经济组织，推进农业生产化经营，抓好传统业务的重组、巩固和扩大。
（六）指导农村社会化服务体系建设，推进建立现代流通体系和现代营销网络，发展社区综合社，满足农民生产、生活等社会化服务的需要。
（七）对改制后17个基层社、5个直属企业经行业务指导、协调、监督、服务、管理工作。
（八）对全区农民专业合作社和农产品协会经行归口管理。
（九）承办区委、区政府和市供销社交办的其他事项。
二、机构设置
（一）办公室。承担机关日常事务、内外协调联络和监事会日常工作；负责重要会议、重大活动的组织协调工作；负责区委、区政府督查事项、批示批办事项及重大事项的协调督办落实；负责机关规章制度建设、绩效目标考核管理工作；负责机关组织人事、机构编制、劳动工资、档案管理、干部教育培训和离退休人员服务管理工作；负责意识形态、精神文明建设、信访维稳、应急、安保和后勤保障工作；负责综合材料起草、公文收发、机要保密、政务公开、印章管理和年鉴（大事记）编纂等工作；负责区社网络安全、新闻宣传、舆情应对工作；负责人大代表提案、政协委员议案办理等工作。
（二）合作指导股。负责基层组织服务体系建设，制定全区系统基层组织发展规划并组织实施；负责全区系统农业社会化服务体系建设和各类合作组织经营、农产品基地建设等的指导服务工作；指导参与农村“三变”改革，推动全区系统乡村振兴和产业融合发展；制定招商引资项目计划，争取招商引资项目；负责项目的储备申报、组织实施等工作；负责区社本级合作发展基金的建立、运营、监管；负责区社有企业社会综治、法律诉讼、信访维稳、安全生产、应急处置等工作；负责基层组织负责人培训、信息统计上报工作。
（三）财务审计股。负责贯彻落实财税政策法规，研究制定供销合作社财务管理制度；负责机关经费收支和日常财务工作；负责机关固定资产账务管理、清查上报和政府采购信息节能减排报表审核、汇总和报送工作；负责区社预算绩效管理、绩效监控和绩效评价工作；负责全区系统财政专项资金使用、社有资产及经济效益审计监督；负责对区社机关领导人员的任期经济责任审计相关工作和区社重大经济事项稽查工作；负责机关办公设施、设备采购维护和资产管理工作；负责本级财务监督、会计档案管理和社会保险等工作。
（四）综合业务股。负责制定全区系统改革发展总体规划，推进全区供销合作社综合改革，指导基层社健全“三会”制度；负责全区系统农村现代流通体系建设，制定全区系统流通业发展和农产品市场建设规划并组织实施；负责统计联网直报平台维护、数据汇总上报及经济运行分析工作；指导全区系统产业发展，开展农产品产销对接、市场体系建设、发展电子商务等，拓展经营领域；负责对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理；负责“三位一体”综合合作；负责联合社治理体系建设，指导监督社有企业改革发展和社有资产的管理和运营，承担社有资产管理委员会办公室日常工作；负责全区系统再生资源回收利用体系建设和全域无垃圾治理工作；指导全区系统科技服务、农业生产资料、经营网络建设及社会化服务、现代流通技术应用等技术培训和职业技能鉴定；负责开展经济、贸易、技术等交流合作；负责全区供销社系统普法宣传、安全生产、抗旱防汛、农业救灾等工作。
机关党总支。负责机关和全区供销合作社系统党的建设和纪检工作，领导工会、共青团、妇联等群团组织工作。
麦积区供销合作社为正科级参公单位，机关核定事业编制16人，其中主任1人，副主任2人，四级主任科员3人，三级主任科员1人，二级主任科员2人，一级主任科员1人，科员3人机关工人2人，非领导职务按有关规定另行核定。人员依照公务员管理。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：天水市麦积区供销合作社联合社 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 287.83 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
八、其他收入 | 8 | 0.21 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 21.29 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 7.63 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 244.47 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 14.44 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 288.04 | 本年支出合计 | 57 | 287.83 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.83 | 年末结转和结余 | 59 | 1.04 |
总计 | 30 | 288.86 | 总计 | 60 | 288.86 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门：天水市麦积区供销合作社联合社 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 288.04 | 287.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 21.29 | 21.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.06 | 21.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.81 | 18.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.18 | 7.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 244.68 | 244.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
21602 | 商业流通事务 | 244.68 | 244.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
2160201 | 行政运行 | 154.28 | 154.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
2160217 | 市场监测及信息管理 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 30.40 | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 14.44 | 14.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 14.44 | 14.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 14.44 | 14.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门：天水市麦积区供销合作社联合社 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 287.83 | 205.48 | 82.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 21.29 | 21.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.06 | 21.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.81 | 18.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.18 | 7.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
216 | 商业服务业等支出 | 244.47 | 162.12 | 82.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21602 | 商业流通事务 | 244.47 | 162.12 | 82.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160201 | 行政运行 | 154.07 | 154.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2160217 | 市场监测及信息管理 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 30.40 | 8.05 | 22.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 14.44 | 14.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 14.44 | 14.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 14.44 | 14.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：天水市麦积区供销合作社联合社 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 287.83 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 21.29 | 21.29 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.63 | 7.63 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 244.47 | 244.47 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 14.44 | 14.44 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 287.83 | 本年支出合计 | 59 | 287.83 | 287.83 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 287.83 | 总计 | 64 | 287.83 | 287.83 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：天水市麦积区供销合作社联合社 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 287.83 | 205.48 | 82.34 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 21.29 | 21.29 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.06 | 21.06 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 2.25 | 2.25 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.81 | 18.81 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | |
210 | 卫生健康支出 | 7.63 | 7.63 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.63 | 7.63 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 0.45 | 0.45 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.18 | 7.18 | |
216 | 商业服务业等支出 | 244.47 | 162.12 | 82.34 |
21602 | 商业流通事务 | 244.47 | 162.12 | 82.34 |
2160201 | 行政运行 | 154.07 | 154.07 | |
2160217 | 市场监测及信息管理 | 60.00 | 60.00 | |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 30.40 | 8.05 | 22.34 |
221 | 住房保障支出 | 14.44 | 14.44 | |
22102 | 住房改革支出 | 14.44 | 14.44 | |
2210201 | 住房公积金 | 14.44 | 14.44 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门：天水市麦积区供销合作社联合社 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 181.96 | 302 | 商品和服务支出 | 21.27 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 72.14 | 30201 | 办公费 | 2.16 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 39.27 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 18.13 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.81 | 30206 | 电费 | 0.40 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.02 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.63 | 30208 | 取暖费 | 2.05 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.95 | 30211 | 差旅费 | 0.86 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 14.44 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 10.60 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.25 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.89 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 2.25 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.49 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 11.10 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 184.21 | 公用经费合计 | 21.27 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门：天水市麦积区供销合作社联合社 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门：天水市麦积区供销合作社联合社 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门：天水市麦积区供销合作社联合社 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
本部门2024年没有发生“三公”经费支出,故本表无数据。)
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为288.86万元。与上年度相比,收、支总计各增加105.48万元，增长57.52%，增长的主要原因是人员增加，工资增加及办公费提升等。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计288.04万元,其中：财政拨款收入287.83万元,占99.93%；其他收入0.21万元,占0.07%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计287.83万元,其中：基本支出205.48万元,占71.39%；项目支出82.34万元,占28.61%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为287.83万元。与上年相比,各增加105.27万元，增长57.66%。增长的主要原因是人员增加，工资增加及办公费提升等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出287.83万元,较上年决算数增加105.27万元，增长57.66%。增长的主要原因是人员增加，工资增加及办公费提升等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出287.83万元社会保障和就业支出21.29万元,占7.40%；卫生健康支出7.63万元,占2.65%；商业服务业等支出244.47万元,占84.94%；住房保障支出14.44万元,占5.02%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为183.39万元,支出决算为287.83万元,完成年初预算的156.95%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是：本年度无此项业务发生。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是：本年度无此项业务发生。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是：本年度无此项业务发生。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是：本年度无此项业务发生。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是：本年度无此项业务发生。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是：本年度无此项业务发生。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是：本年度无此项业务发生。
8．社会保障和就业支出年初预算数为20.13万元,支出决算为21.29万元,完成年初预算的105.75%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加及缴费基数提高。
9．卫生健康支出年初预算数为7.18万元,支出决算为7.63万元,完成年初预算的106.28%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是：本年度无此项业务发生。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是：本年度无此项业务发生。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是：本年度无此项业务发生。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是：本年度无此项业务发生。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是：本年度无此项业务发生。
15．商业服务业等支出年初预算数为142.33万元,支出决算为244.47万元,完成年初预算的171.76%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度无此项业务发生。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是：本年度无此项业务发生。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是：本年度无此项业务发生。
18．住房保障支出年初预算数为13.75万元,支出决算为14.44万元,完成年初预算的105.03%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度无此项业务发生。
19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是：本年度无此项业务发生。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是：本年度无此项业务发生。
21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是：本年度无此项业务发生。
22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是：本年度无此项业务发生。
23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是：本年度无此项业务发生。
24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是：本年度无此项业务发生。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出205.48万元。其中：
人员经费184.21万元,较上年决算数增加18.67万元，增长11.28%,主要原因是本年人员及工资增加。人员经费用途主要包括（“基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等”)。
公用经费21.27万元,较上年决算数增加4.26万元，增长25.02%,公用经费用途主要包括(“办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、其他交通费用等”)。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
“本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,“本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“我单位属于参公单位,本年度我单位未发生“三公”经费业务。”
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的较上年决算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的较上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的，较上年决算数持平。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的，较上年决算数持平。
2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的，较上年决算数持平。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的，较上年决算数持平。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出21.27万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加4.26万元，增长25.02%。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。
本年度培训费支出0.89万元,较上年决算数增加0.83万元，增长1269.23%,主要原因是增加了培训次数。
十一、政府采购支出情况说明
“我单位2024年度无政府采购相关经费。”
2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金60万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，1个项目自评价结果均为“良好”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映天水市麦积区元龙花椒基地及深加工1个项目绩效自评结果。
1.天水市麦积区元龙花椒基地及深加工项目，项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.32分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有力保障了我单位项目发展及完成。发现的主要问题及原因：预算编制和执行有待提高。下一步改进措施：督促各业务股室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。
三、部门重点绩效评价结果
详见附表
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.天水市麦积区供销合作社联合社2024年部门决算公开表
2.天水市麦积区供销合作社联合社2024年部门整体绩效评价表
3.天水市麦积区供销社2024年度项目绩效评价报告
4.天水市麦积区供销合作社联合社2024年度部门整体评价报告
5.天水市麦积区供销合作社联合社2024年度部门整体绩效重点评价报告
6.天水市麦积区供销社2024年度重点项目绩效评价报告
附件【附件1.天水市麦积区供销合作社联合社2024年部门决算公开表.xlsx】
附件【附件2 .天水市麦积区供销合作社联合社2024年部门整体绩效评价表.xlsx】
附件【附件3.天水市麦积区供销社2024年度项目绩效评价报告.doc】
附件【附件4.天水市麦积区供销合作社联合社2024年度部门整体评价报告.doc】
附件【附件5.天水市麦积区供销合作社联合社2024年度部门整体绩效重点评价报告.doc】
附件【附件6.天水市麦积区供销社2024年度重点项目绩效评价报告.doc】
