目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上公开表详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市麦积区供销合作社的主要职能是宣传贯彻党和政府有关农业、农村经济公祖的方针和政策，研究制定全区农村合作经济的发展战略、发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展，探索市场经济条件下合作经济的多种实现形式，加强供销合作社基层组织建设，引导农民兴办各类合作经济组织，推进农业产业化经营，抓好传统业务的重组，巩固和扩大，承办区委、区政府和市供销社交办的其他事项。

主要职责：

（一）宣传贯彻党和政府有关农农业、农村经济工作的方针和政策。

（二）研究制定全区农村合作经济的发展战发展规划；指导全区供销合作社的改革和发展，探索市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

（三）按照区政府授权对重要农业生产资料和重要农副产品以及废旧物资、烟花爆竹的经济经行组织、协调和监督管理。

（四）研究供销合作经济运行中的重大问题、协调有关部门、社会组织的关系，提供扶持城乡合作经济发展的政策性建议，维护合作经济组织的合法权益。

（五）加强供销合作基层组织建设，引导农民兴办各合作经济组织，推进农业生产化经营，抓好传统业务的重组、巩固和扩大。

（六）指导农村社会化服务体系建设，推进建立现代流通体系和现代营销网络，发展社区综合社，满足农民生产、生活等社会化服务的需要。

（七）对改制后17个基层社、5个直属企业经行业务指导、协调、监督、服务、管理工作。

（八）对全区农民专业合作社和农产品协会经行归口管理。

（九）承办区委、区政府和市供销社交办的其他事项。

二、机构设置

（一）办公室。承担机关日常事务、内外协调联络和监事会日常工作；负责重要会议、重大活动的组织协调工作；负责区委、区政府督查事项、批示批办事项及重大事项的协调督办落实；负责机关规章制度建设、绩效目标考核管理工作；负责机关组织人事、机构编制、劳动工资、档案管理、干部教育培训和离退休人员服务管理工作；负责意识形态、精神文明建设、信访维稳、应急、安保和后勤保障工作；负责综合材料起草、公文收发、机要保密、政务公开、印章管理和年鉴（大事记）编纂等工作；负责区社网络安全、新闻宣传、舆情应对工作；负责人大代表提案、政协委员议案办理等工作。

（二）合作指导股。负责基层组织服务体系建设，制定全区系统基层组织发展规划并组织实施；负责全区系统农业社会化服务体系建设和各类合作组织经营、农产品基地建设等的指导服务工作；指导参与农村“三变”改革，推动全区系统乡村振兴和产业融合发展；制定招商引资项目计划，争取招商引资项目；负责项目的储备申报、组织实施等工作；负责区社本级合作发展基金的建立、运营、监管；负责区社有企业社会综治、法律诉讼、信访维稳、安全生产、应急处置等工作；负责基层组织负责人培训、信息统计上报工作。

（三）财务审计股。负责贯彻落实财税政策法规，研究制定供销合作社财务管理制度；负责机关经费收支和日常财务工作；负责机关固定资产账务管理、清查上报和政府采购信息节能减排报表审核、汇总和报送工作；负责区社预算绩效管理、绩效监控和绩效评价工作；负责全区系统财政专项资金使用、社有资产及经济效益审计监督；负责对区社机关领导人员的任期经济责任审计相关工作和区社重大经济事项稽查工作；负责机关办公设施、设备采购维护和资产管理工作；负责本级财务监督、会计档案管理和社会保险等工作。

（四）综合业务股。负责制定全区系统改革发展总体规划，推进全区供销合作社综合改革，指导基层社健全“三会”制度；负责全区系统农村现代流通体系建设，制定全区系统流通业发展和农产品市场建设规划并组织实施；负责统计联网直报平台维护、数据汇总上报及经济运行分析工作；指导全区系统产业发展，开展农产品产销对接、市场体系建设、发展电子商务等，拓展经营领域；负责对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理；负责“三位一体”综合合作；负责联合社治理体系建设，指导监督社有企业改革发展和社有资产的管理和运营，承担社有资产管理委员会办公室日常工作；负责全区系统再生资源回收利用体系建设和全域无垃圾治理工作；指导全区系统科技服务、农业生产资料、经营网络建设及社会化服务、现代流通技术应用等技术培训和职业技能鉴定；负责开展经济、贸易、技术等交流合作；负责全区供销社系统普法宣传、安全生产、抗旱防汛、农业救灾等工作。

机关党总支。负责机关和全区供销合作社系统党的建设和纪检工作，领导工会、共青团、妇联等群团组织工作。

麦积区供销合作社联合社是正科级参公单位，机关核定事业编制15人，其中主任1人，副主任2人，主任科员2人，正科级干部2人，科员4人，副科级干部2人，机关工人2人，非领导职务按有关规定另行核定。人员依照公务员管理。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上公开表详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为182.56万元。与上年度相比,收、支总计各减少104.37万元,下降36.37%,主要原因是本年度人员减少，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计182.56万元,其中：财政拨款收入182.56万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计182.56万元,其中：基本支出182.56万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为182.56万元。与上年相比,各减少103.54万元,下降36.19%。主要原因是本年度人员减少，项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出182.56万元,较上年决算数减少103.54万元,下降36.19%。主要原因是本年度人员减少，项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出182.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.34万元,占0.18%；社会保障和就业支出19.97万元,占10.94%；卫生健康支出6.61万元,占3.62%；商业服务业等支出143.70万元,占78.72%；住房保障支出11.94万元,占6.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为184.17万元,支出决算为182.56万元,完成年初预算的99.12%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.34万元,完成年初预算的100.34%，决算数大于预算数的主要原因是增加了机关运行费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为20.34万元,支出决算为19.97万元,完成年初预算的98.16%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是本年人员减少。

3．卫生健康支出年初预算数为7.47万元,支出决算为6.61万元,完成年初预算的88.53%,决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少。

4．商业服务业等支出年初预算数为142.57万元,支出决算为143.70万元,完成年初预算的100.79%,决算数大于预算数的主要原因是各类培训增加。

5．住房保障支出年初预算数为13.79万元,支出决算为11.94万元,完成年初预算的86.62%,决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出182.56万元。其中：人员经费165.55万元,较上年决算数减少26.18万元,下降13.66%,主要原因是人员减少，办公经费减少。人员经费用途人员经费用途包括基本工资67.05万元、津贴补贴42.84万元、奖金5.79万元、养老保险缴费15.9万元、医疗保险缴费6.61万元、其他社会保障缴费1.42万元、住房公积金11.94万元、对个人和家庭补助2.81万元、退休费2.25万元、其他对个人和家庭的补助0.56万元。

公用经费17.01万元,较上年决算数减少43.26万元,下降71.77%,主要原因是本年人员减少。公用经费用途主要包括如办公费0.36万元、电费0.43万元、邮电费0.89万元、取暖费0.69万元、差旅费0.73万元、培训费0.07万元、工会经费1.31万元、其他交通费用12.54万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出17.01万元,机关运行主要用于开支办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他费用等。机关运行经费较上年决算数减少43.25万元,下降71.76%,主要原因是人员编制数量减少及落实过紧日子要求。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。本年度培训费支出0.07万元,较上年决算数减少0.04万元,下降40.0%,主要原因是本年度培训较上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1.78万元,其中：政府采购货物支出1.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.78万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.78万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

2023年我单位未发生此项业务，未开展预算绩效管理。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。