目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上公开表详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市麦积区供销合作社的主要职能是宣传贯彻党和政府有关农业、农村经济公祖的方针和政策，研究制定全区农村合作经济的发展战略、发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展，探索市场经济条件下合作经济的多种实现形式，加强供销合作社基层组织建设，引导农民兴办各类合作经济组织，推进农业产业化经营，抓好传统业务的重组，巩固和扩大，承办区委、区政府和市供销社交办的其他事项。

主要职责：

（一）宣传贯彻党和政府有关农农业、农村经济工作的方针和政策。

（二）研究制定全区农村合作经济的发展战发展规划；指导全区供销合作社的改革和发展，探索市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

（三）按照区政府授权对重要农业生产资料和重要农副产品以及废旧物资、烟花爆竹的经济经行组织、协调和监督管理。

（四）研究供销合作经济运行中的重大问题、协调有关部门、社会组织的关系，提供扶持城乡合作经济发展的政策性建议，维护合作经济组织的合法权益。

（五）加强供销合作基层组织建设，引导农民兴办各合作经济组织，推进农业生产化经营，抓好传统业务的重组、巩固和扩大。

（六）指导农村社会化服务体系建设，推进建立现代流通体系和现代营销网络，发展社区综合社，满足农民生产、生活等社会化服务的需要。

（七）对改制后17个基层社、5个直属企业经行业务指导、协调、监督、服务、管理工作。

（八）对全区农民专业合作社和农产品协会经行归口管理。

（九）承办区委、区政府和市供销社交办的其他事项。

二、机构设置

（一）办公室。承担机关日常事务、内外协调联络和监事会日常工作；负责重要会议、重大活动的组织协调工作；负责区委、区政府督查事项、批示批办事项及重大事项的协调督办落实；负责机关规章制度建设、绩效目标考核管理工作；负责机关组织人事、机构编制、劳动工资、档案管理、干部教育培训和离退休人员服务管理工作；负责意识形态、精神文明建设、信访维稳、应急、安保和后勤保障工作；负责综合材料起草、公文收发、机要保密、政务公开、印章管理和年鉴（大事记）编纂等工作；负责区社网络安全、新闻宣传、舆情应对工作；负责人大代表提案、政协委员议案办理等工作。

（二）合作指导股。负责基层组织服务体系建设，制定全区系统基层组织发展规划并组织实施；负责全区系统农业社会化服务体系建设和各类合作组织经营、农产品基地建设等的指导服务工作；指导参与农村“三变”改革，推动全区系统乡村振兴和产业融合发展；制定招商引资项目计划，争取招商引资项目；负责项目的储备申报、组织实施等工作；负责区社本级合作发展基金的建立、运营、监管；负责区社有企业社会综治、法律诉讼、信访维稳、安全生产、应急处置等工作；负责基层组织负责人培训、信息统计上报工作。

（三）财务审计股。负责贯彻落实财税政策法规，研究制定供销合作社财务管理制度；负责机关经费收支和日常财务工作；负责机关固定资产账务管理、清查上报和政府采购信息节能减排报表审核、汇总和报送工作；负责区社预算绩效管理、绩效监控和绩效评价工作；负责全区系统财政专项资金使用、社有资产及经济效益审计监督；负责对区社机关领导人员的任期经济责任审计相关工作和区社重大经济事项稽查工作；负责机关办公设施、设备采购维护和资产管理工作；负责本级财务监督、会计档案管理和社会保险等工作。

（四）综合业务股。负责制定全区系统改革发展总体规划，推进全区供销合作社综合改革，指导基层社健全“三会”制度；负责全区系统农村现代流通体系建设，制定全区系统流通业发展和农产品市场建设规划并组织实施；负责统计联网直报平台维护、数据汇总上报及经济运行分析工作；指导全区系统产业发展，开展农产品产销对接、市场体系建设、发展电子商务等，拓展经营领域；负责对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理；负责“三位一体”综合合作；负责联合社治理体系建设，指导监督社有企业改革发展和社有资产的管理和运营，承担社有资产管理委员会办公室日常工作；负责全区系统再生资源回收利用体系建设和全域无垃圾治理工作；指导全区系统科技服务、农业生产资料、经营网络建设及社会化服务、现代流通技术应用等技术培训和职业技能鉴定；负责开展经济、贸易、技术等交流合作；负责全区供销社系统普法宣传、安全生产、抗旱防汛、农业救灾等工作。

机关党总支。负责机关和全区供销合作社系统党的建设和纪检工作，领导工会、共青团、妇联等群团组织工作。

麦积区供销合作社联合社是正科级参公单位，机关核定事业编制17人，其中主任1人，副主任2人，主任科员2人，正科级干部2人，科员4人，副科级干部2人，机关工人2人，非领导职务按有关规定另行核定。人员依照公务员管理。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本单位没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上公开表详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为286.93万元。与上年度相比,收、支总计各减少57.73万元,下降16.75%,主要原因是本年度人员减少，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计286.05万元,其中：财政拨款收入286.05万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计286.10万元,其中：基本支出252.00万元,占88.08%；项目支出34.10万元,占11.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为286.10万元。与上年相比,各减少33.75万元,下降10.55%。主要原因是本年度人员减少，项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出286.10万元,较上年决算数减少33.36万元,下降10.44%。主要原因是本年度人员减少，项目资金减少。

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元,支出决算为0.10万元,完成年初预算的100%。主要原因是本年较上年增加了10万元机关运行费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为20.89万元,支出决算为19.79万元,完成年初预算的94.73%,决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少。

（三）卫生健康支出年初预算数为7.91万元,支出决算为6.43万元,完成年初预算的81.29%,决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少。

（四）商业服务业等支出年初预算数为323.50万元,支出决算为246.75万元,完成年初预算的76.27%,决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少，项目减少。

（五）住房保障支出年初预算数为13.28万元,支出决算为13.03万元,完成年初预算的98.13%,决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出252.00万元。其中：人员经费191.73万元,较上年决算数减少42.91万元,下降18.29%,主要原因是人员减少，办公经费减少。人员经费用途包括基本工资72.49万元、津贴补贴65.16万元、奖金5.15万元、养老保险缴费16.59万元、医疗保险缴费6.62万元、其他社会保障缴费0.2万元、住房公积金13.03万元、对个人和家庭补助12.05万元、退休费3万元、生活补助9.5万元。公用经费60.27万元,较上年决算数增加52.56万元,增长681.61%,项目较上年增加，机关运行费增加。公用经费用途主要包括如办公费3.25万元、电费0.09万元、邮电费1万元、取暖费3.64万元、差旅费0.1万元、维修费0.98万元、培训费0.1万元、工会经费1.21万元、福利费0.4万元、税金及附加费用49.51万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出60.27万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他费用等。机关运行经费较上年决算数增加52.56万元,增长681.71%，增加原因是本年度增加了税金及附加费用。本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0.36万元,下降100.0%。本年度培训费支出0.10万元,较上年决算数减少0.37万元,下降78.72%,主要原因是本年度培训较上年减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0万元，政府采购货物支出0万元。政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度政府性基金收入0万元,使用政府性基金安排的支出0万元，与去年持平。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度使用国有资本经营预算安排的支出0万元，与去年持平。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金100万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价详细情况来看，两个项目自评价结果均为良好。根据年初我们设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，立项依据充足、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快：及时建立了相对应的资金管理办法，完善了财务管理支付办法和内部控制等制度措施，有效保障了资金的安全和绩效目标的实现。

二、绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映深化供销改革和机关运行费项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为100万元,执行数为34.1万元,完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：有力保障了单位内部资金困难问题。发现的问题及原因，预算编制和执行上有待提高。下一步改进措施：督促各业务办公室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保障项目质量的前提下，加快项目建设进度，提高资金预算执行率，更好的发挥财政资金效益。（详见附件2、附件3、附件4）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分附件